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TER
1,23%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
107,77 Mio. €
Positionen
163
Auflage
30.07.2024
Kurs
NAV
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YTD
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der M&G (Lux) Asian Total Return Bond Fund wurde am 30. Juli 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,23% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 107,77 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Markit iBoxx ALBI TR USDiBoxx USD Asia ex-Jp Rstr FE uhg TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Markit iBoxx ALBI TR USDiBoxx USD Asia ex-Jp Rstr FE uhg TR USD
Gesamtkosten (TER)
1,23%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
107,77 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
10 €
Auflagedatum
30. Juli 2024
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Guan Yi Low, Peerampa Janjumratsang
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Indien
Indonesien
China
Hongkong
Südkorea
Malaysia
Thailand
Philippinen
Singapur
Japan
Vereinigtes Königreich
Vereinigte Staaten
Regionen
Asien
Europa
Amerika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im M&G (Lux) Asian Total Return Bond Fund enthalten:
INR
Indische Rupie
IDR
Indonesische Rupiah
CNY
Renminbi Yuan
HKD
Hongkong-Dollar
KRW
Südkoreanischer Won
MYR
Malaysischer Ringgit
THB
Thailändischer Baht
PHP
Philippinischer Peso
SGD
Singapur-Dollar
JPY
Japanischer Yen
GBP
Pfund Sterling
USD
US Dollar
Diversifikation
Wie breit der M&G (Lux) Asian Total Return Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
163
0
123
40
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des M&G (Lux) Asian Total Return Bond Fund machen 18,99% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Celestial Dynasty Limited 6.375%
Elect Global Investments Ltd. 7.2%
Vanke Real Estate (Hong Kong) Co Ltd 3.5%
PT Freeport Indonesia 6.2%
Bank of East Asia Ltd. (The) 6.75%
India (Republic of) 7.1%
Bangkok Bank Public Company Limited (Hong Kong Branch) 6.056%
Korea (Republic Of) 3.5%
Indonesia (Republic of) 6.125%
India (Republic of) 6.79%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
Laufzeiten
3 bis 5 Jahre
1 bis 3 Jahre
7 bis 10 Jahre
Über 30 Jahre
5 bis 7 Jahre
20 bis 30 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
94,16%Aktuelle Rendite
5,79%Durchschnittlicher Kupon
5,64%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 2,90€ an Gewinn erzielt, also +0,29%. Die Rendite pro Jahr läge bei +0,37%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des M&G (Lux) Asian Total Return Bond Fund beträgt seit dem 30.7.2024 0,29% (entspricht 0,29% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +1,29% | - |
| 1 Monat | +4,26% | - |
| 3 Monate | -3,44% | - |
| 6 Monate | -5,18% | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +0,29% | +0,29% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum M&G (Lux) Asian Total Return Bond Fund
Volatilität
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.Ähnliche ETFs
| Name | TER | Replikationsmethode | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|---|
| M&G (Lux) Asian Local Currency Bond Fund | 0,49% | informer.replication_method.null | Ausschüttend | 6,9 Mrd. € | 19.09.24 |
| M&G (Lux) Asian Local Currency Bond Fund | 1,13% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 6,9 Mrd. € | 16.07.24 |
| M&G (Lux) Asian Local Currency Bond Fund | 0,54% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 6,9 Mrd. € | 22.08.24 |
| M&G (Lux) Asian Local Currency Bond Fund | 0,54% | informer.replication_method.null | Ausschüttend | 6,9 Mrd. € | 19.09.24 |
| M&G (Lux) Asian Local Currency Bond Fund | 0,53% | informer.replication_method.null | Ausschüttend | 6,9 Mrd. € | 19.09.24 |
| M&G (Lux) Asian Local Currency Bond Fund | 1,13% | informer.replication_method.null | Ausschüttend | 6,9 Mrd. € | 19.09.24 |
| M&G (Lux) Asian Local Currency Bond Fund | 0,53% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 6,9 Mrd. € | 16.07.24 |
| M&G (Lux) Asian Local Currency Bond Fund | 1,13% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 6,9 Mrd. € | 16.07.24 |
| M&G (Lux) Asian Local Currency Bond Fund | — | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 6,9 Mrd. € | 11.05.23 |
| M&G (Lux) Asian Local Currency Bond Fund | — | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 6,9 Mrd. € | 11.05.23 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den M&G (Lux) Asian Total Return Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim M&G (Lux) Asian Total Return Bond Fund an?
Schüttet der M&G (Lux) Asian Total Return Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des M&G (Lux) Asian Total Return Bond Fund?
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