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TER
2,07%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
57,47 Mio. €
Positionen
985
Auflage
24.09.2024
Kurs
NAV
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1M
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YTD
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MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der T. Rowe Price Funds SICAV - Global Allocation Extended Fund wurde am 24. September 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,07% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 57,47 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI ACWI NR EURBloomberg Global Aggregate TR Hdg USDICE BofA US 3M Trsy Bill TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
MSCI ACWI NR EURBloomberg Global Aggregate TR Hdg USDICE BofA US 3M Trsy Bill TR USD
Gesamtkosten (TER)
2,07%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
57,47 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
4,46 €
Auflagedatum
24. September 2024
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Charles M. Shriver, Toby M. Thompson
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den T. Rowe Price Funds SICAV - Global Allocation Extended Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Japan
Kanada
Vereinigtes Königreich
Deutschland
China
Frankreich
Brasilien
Indien
Mexiko
Niederlande
Australien
Schweiz
Italien
Taiwan
Indonesien
Südkorea
Schweden
Tschechien
Südafrika
Thailand
Kolumbien
Finnland
Saudi-Arabien
Polen
Malaysia
Belgien
Neuseeland
Spanien
Portugal
Serbien
Chile
Dänemark
Luxemburg
Philippinen
Singapur
Elfenbeinküste
Norwegen
Irland
Ägypten
Panama
Türkei
Österreich
Hongkong
Peru
Katar
Montenegro
Puerto Rico
Ungarn
Argentinien
Slowenien
Israel
El Salvador
Sri Lanka
Dominikanische Republik
Marokko
Rumänien
Vietnam
Oman
Albanien
Vereinigte Arabische Emirate
Kroatien
Guatemala
Ghana
Suriname
Paraguay
Ecuador
Venezuela
Island
Jersey
Uruguay
Kasachstan
Bahrain
Ukraine
Kuwait
Angola
Usbekistan
Sambia
Nigeria
Aserbaidschan
Jordanien
Estland
Litauen
Bulgarien
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Ozeanien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im T. Rowe Price Funds SICAV - Global Allocation Extended Fund enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
JPY
Japanischer Yen
CAD
Kanadischer Dollar
GBP
Pfund Sterling
CNY
Renminbi Yuan
BRL
Brasilianischer Real
INR
Indische Rupie
MXN
Mexikanischer Peso
AUD
Australischer Dollar
CHF
Schweizer Franken
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
IDR
Indonesische Rupiah
KRW
Südkoreanischer Won
SEK
Schwedische Krone
CZK
Tschechische Krone
ZAR
Südafrikanischer Rand
THB
Thailändischer Baht
COP
Kolumbianischer Peso
SAR
Saudi-Riyal
PLN
Złoty
MYR
Malaysischer Ringgit
NZD
Neuseeland-Dollar
RSD
Serbischer Dinar
CLP
Chilenischer Peso
DKK
Dänische Krone
PHP
Philippinischer Peso
SGD
Singapur-Dollar
XOF
CFA-Franc BCEAO
NOK
Norwegische Krone
EGP
Ägyptisches Pfund
PAB
Panamaischer Balboa
TRY
Türkische Lira
HKD
Hongkong-Dollar
PEN
Peruanischer Sol
QAR
Katar-Riyal
HUF
Ungarische Forint
ARS
Argentinischer Peso
ILS
Shekel
LKR
Sri-Lanka-Rupie
DOP
Dominikanischer Peso
MAD
Marokkanischer Dirham
RON
Rumänischer Leu
VND
Vietnamesischer Đồng
OMR
Omanischer Rial
ALL
Lek
AED
Arabischer Dirham
HRK
Kroatische Kuna
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
GHS
Cedi
SRD
Suriname-Dollar
PYG
Paraguayischer Guaraní
VEF
Venezolanischer Bolívar
ISK
Isländische Krone
JEP
Jersey Pfund
UYU
Uruguayischer Peso
KZT
Tenge
BHD
Bahrain-Dinar
UAH
Hrywnja
KWD
Kuwait-Dinar
AOA
Kwanza
UZS
Uzbekischer Soʻm
ZMW
Sambischer Kwacha
NGN
Naira
AZN
Manat
JOD
Jordanischer Dinar
BGN
Bulgarischer Lew
Diversifikation
Wie breit der T. Rowe Price Funds SICAV - Global Allocation Extended Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
985
976
1
8
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des T. Rowe Price Funds SICAV - Global Allocation Extended Fund machen 44,65% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
T. Rowe Price Glb Aggt Bd Sdq USD
T. Rowe Price Fds B Multi-Strategy TR Sd
T. Rowe Price Dyn Glb Bd Sdq
T. Rowe Price Glb High Inc Bd Sdq
Microsoft Corp
T. Rowe Price EM Bd Sdq USD
Apple Inc
T. Rowe Price Em Lcl Mkts Bd Sdq USD
NVIDIA Corp
Amazon.com Inc
Branchen
Der T. Rowe Price Funds SICAV - Global Allocation Extended Fund investiert aktuell in 54 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 2,00€ an Gewinn erzielt, also +0,20%. Die Rendite pro Jahr läge bei +0,31%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des T. Rowe Price Funds SICAV - Global Allocation Extended Fund beträgt seit dem 24.9.2024 0,20% (entspricht 0,20% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +2,98% | - |
| 1 Monat | +6,26% | - |
| 3 Monate | -7,31% | - |
| 6 Monate | -5,20% | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +0,20% | +0,20% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum T. Rowe Price Funds SICAV - Global Allocation Extended Fund
Volatilität
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.Ähnliche ETFs
| Name | TER | Replikationsmethode | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|---|
| Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth | 2,30% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 45 Mrd. € | 20.06.17 |
| Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth | 0,89% | informer.replication_method.null | Ausschüttend | 45 Mrd. € | 03.06.13 |
| Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth | 2,30% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 45 Mrd. € | 22.02.12 |
| Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth | 1,55% | informer.replication_method.null | Ausschüttend | 45 Mrd. € | 04.09.18 |
| Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth | 1,55% | informer.replication_method.null | Ausschüttend | 45 Mrd. € | 15.05.17 |
| Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth | 0,58% | informer.replication_method.null | Ausschüttend | 45 Mrd. € | 15.11.24 |
| Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth | 0,95% | informer.replication_method.null | Ausschüttend | 45 Mrd. € | 18.02.16 |
| Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth | 1,55% | informer.replication_method.null | Ausschüttend | 45 Mrd. € | 17.07.12 |
| Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth | 2,15% | informer.replication_method.null | Ausschüttend | 45 Mrd. € | 01.10.20 |
| Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth | 2,23% | informer.replication_method.null | Ausschüttend | 45 Mrd. € | 15.01.20 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den T. Rowe Price Funds SICAV - Global Allocation Extended Fund?
Welche Kosten fallen beim T. Rowe Price Funds SICAV - Global Allocation Extended Fund an?
Schüttet der T. Rowe Price Funds SICAV - Global Allocation Extended Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des T. Rowe Price Funds SICAV - Global Allocation Extended Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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