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TER
0,66%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
69,29 Mio. €
Positionen
205
Auflage
30.10.2024
Kurs
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
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1J
1J
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5J
YTD
YTD
MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Invesco Funds - Invesco Global Flexible Bond Fund wurde am 30. Oktober 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,66% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 69,29 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Global Aggregate TR Hdg USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg Global Aggregate TR Hdg USD
Gesamtkosten (TER)
0,66%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
69,29 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
3,17 Mio. €
Auflagedatum
30. Oktober 2024
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Ivan Bakrac, Ken Hill, Robert Waldner, +3 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Deutschland
Vereinigtes Königreich
Tschechien
Norwegen
Japan
China
Frankreich
Australien
Rumänien
Indonesien
Schweden
Spanien
Polen
Niederlande
Schweiz
Italien
Österreich
Indien
Ungarn
Finnland
Südkorea
Belgien
Dänemark
Saudi-Arabien
Kanada
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Invesco Funds - Invesco Global Flexible Bond Fund enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
CZK
Tschechische Krone
NOK
Norwegische Krone
JPY
Japanischer Yen
CNY
Renminbi Yuan
AUD
Australischer Dollar
RON
Rumänischer Leu
IDR
Indonesische Rupiah
SEK
Schwedische Krone
PLN
Złoty
CHF
Schweizer Franken
INR
Indische Rupie
HUF
Ungarische Forint
KRW
Südkoreanischer Won
DKK
Dänische Krone
SAR
Saudi-Riyal
CAD
Kanadischer Dollar
Diversifikation
Wie breit der Invesco Funds - Invesco Global Flexible Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
205
0
147
58
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Invesco Funds - Invesco Global Flexible Bond Fund machen 81,46% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Euro Bobl Future Mar 25
10 Year Treasury Note Future June 25
United States Treasury Notes 3.625%
Czech (Republic of) 3.5%
2 Year Treasury Note Future June 25
Norway (Kingdom Of) 3.75%
United States Treasury Notes 4.125%
Euro Bund Future Mar 25
United States Treasury Notes 4%
China (People's Republic Of) 2.68%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten
1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
20 bis 30 Jahre
10 bis 15 Jahre
Über 30 Jahre
7 bis 10 Jahre
5 bis 7 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen
Aktuelle Rendite
4,44%Durchschnittlicher Kupon
4,36%Durchschnittlicher Preis
-Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -2,30€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -0,23%. Die Rendite pro Jahr läge bei -0,43%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Invesco Funds - Invesco Global Flexible Bond Fund beträgt seit dem 30.10.2024 -0,23% (entspricht -0,23% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | -2,03% | - |
| 1 Monat | -1,54% | - |
| 3 Monate | +0,61% | - |
| 6 Monate | +0,32% | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | -0,23% | -0,23% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Invesco Funds - Invesco Global Flexible Bond Fund
Volatilität
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.Ähnliche ETFs
| Name | TER | Replikationsmethode | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|---|
| PIMCO GIS plc - Income Fund | 0,90% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 84 Mrd. € | 20.01.15 |
| PIMCO GIS plc - Income Fund | 0,90% | informer.replication_method.null | Ausschüttend | 84 Mrd. € | 23.05.18 |
| PIMCO GIS plc - Income Fund | 1,05% | informer.replication_method.null | Ausschüttend | 84 Mrd. € | 08.06.16 |
| PIMCO GIS plc - Income Fund | 0,80% | informer.replication_method.null | Ausschüttend | 84 Mrd. € | 29.01.16 |
| PIMCO GIS plc - Income Fund | 0,55% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 84 Mrd. € | 07.02.19 |
| PIMCO GIS plc - Income Fund | 0,55% | informer.replication_method.null | Ausschüttend | 84 Mrd. € | 07.09.18 |
| PIMCO GIS plc - Income Fund | 1,45% | informer.replication_method.null | Ausschüttend | 84 Mrd. € | 19.02.13 |
| PIMCO GIS plc - Income Fund | 0,55% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 84 Mrd. € | 14.07.20 |
| PIMCO GIS plc - Income Fund | 1,45% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 84 Mrd. € | 30.11.12 |
| PIMCO GIS plc - Income Fund | 1,45% | informer.replication_method.null | Ausschüttend | 84 Mrd. € | 30.11.12 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Invesco Funds - Invesco Global Flexible Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim Invesco Funds - Invesco Global Flexible Bond Fund an?
Schüttet der Invesco Funds - Invesco Global Flexible Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Invesco Funds - Invesco Global Flexible Bond Fund?
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