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TER
0,42%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
400,03 Mio. €
Positionen
93
Auflage
20.01.2025
Kurs
NAV
€
€
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1M
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1J
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YTD
YTD
MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Aviva Investors Investment Solutions - Emerging Markets Debt Fund wurde am 20. Januar 2025 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,42% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 400,03 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM CEMBI Broad Diversified Hdg TR EURJPM EMBI Global Diversified Hedge TR EUR. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM CEMBI Broad Diversified Hdg TR EURJPM EMBI Global Diversified Hedge TR EUR
Gesamtkosten (TER)
0,42%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
400,03 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
1,02 €
Auflagedatum
20. Januar 2025
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Aaron Grehan, Michael McGill
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Peru
Mexiko
Vereinigte Staaten
Brasilien
Vereinigte Arabische Emirate
Dominikanische Republik
Chile
Marokko
Paraguay
Indien
Oman
Hongkong
Ungarn
Serbien
Vereinigtes Königreich
Polen
Lettland
Saudi-Arabien
Kolumbien
Rumänien
Elfenbeinküste
Singapur
Kasachstan
Südkorea
Nigeria
Bulgarien
Türkei
Jamaika
Usbekistan
Panama
Guatemala
Zypern
Ghana
Kanada
Regionen
Amerika
Asien
Europa
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Aviva Investors Investment Solutions - Emerging Markets Debt Fund enthalten:
PEN
Peruanischer Sol
MXN
Mexikanischer Peso
USD
US Dollar
BRL
Brasilianischer Real
AED
Arabischer Dirham
DOP
Dominikanischer Peso
CLP
Chilenischer Peso
MAD
Marokkanischer Dirham
PYG
Paraguayischer Guaraní
EUR
Euro
INR
Indische Rupie
OMR
Omanischer Rial
HKD
Hongkong-Dollar
HUF
Ungarische Forint
RSD
Serbischer Dinar
GBP
Pfund Sterling
PLN
Złoty
SAR
Saudi-Riyal
COP
Kolumbianischer Peso
RON
Rumänischer Leu
XOF
CFA-Franc BCEAO
SGD
Singapur-Dollar
KZT
Tenge
KRW
Südkoreanischer Won
NGN
Naira
BGN
Bulgarischer Lew
TRY
Türkische Lira
JMD
Jamaika-Dollar
UZS
Uzbekischer Soʻm
PAB
Panamaischer Balboa
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
GHS
Cedi
CAD
Kanadischer Dollar
Diversifikation
Wie breit der Aviva Investors Investment Solutions - Emerging Markets Debt Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
93
0
75
18
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Aviva Investors Investment Solutions - Emerging Markets Debt Fund machen 31,68% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Aviva Investors US Dollar Liquidity 3Inc
United States Treasury Notes
Hungary (Republic Of)
Dominican Republic
Chile (Republic Of)
Latvia (Republic Of)
P.A. Autopista Rio Magdalena
Peru (Republic Of)
Serbia (Republic Of)
Kazakhstan (Republic Of)
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
Ratings
AAA
AA
A
BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten
7 bis 10 Jahre
10 bis 15 Jahre
1 bis 3 Jahre
5 bis 7 Jahre
3 bis 5 Jahre
Über 30 Jahre
20 bis 30 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
93,52%Aktuelle Rendite
5,85%Durchschnittlicher Kupon
-Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 10,50€ an Gewinn erzielt, also +1,05%. Die Rendite pro Jahr läge bei +11,46%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Aviva Investors Investment Solutions - Emerging Markets Debt Fund beträgt seit dem 8.4.2025 1,27% (entspricht 1,27% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +0,24% | - |
| 1 Monat | +2,11% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +1,27% | +1,27% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.
Ausschüttungen
Keine Ausschüttungen gefunden
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Aviva Investors Investment Solutions - Emerging Markets Debt Fund
Volatilität
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.Ähnliche ETFs
| Name | TER | Replikationsmethode | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|---|
| iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Acc) | 0,45% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 5,4 Mrd. € | 13.04.17 |
| iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF | 0,50% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 5,4 Mrd. € | 14.05.19 |
| iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist) | 0,45% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 5,4 Mrd. € | 15.02.08 |
| iShares J.P. Morgan USD EM Bond UCITS ETF (Acc) | 0,50% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 5,4 Mrd. € | 26.04.19 |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 1,52% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 5 Mrd. € | 02.05.11 |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 0,68% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 5 Mrd. € | 31.01.18 |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 1,81% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 5 Mrd. € | 02.05.11 |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 2,83% | informer.replication_method.null | Ausschüttend | 5 Mrd. € | 30.06.14 |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 1,83% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 5 Mrd. € | 02.05.11 |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 1,80% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 5 Mrd. € | 31.01.12 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Aviva Investors Investment Solutions - Emerging Markets Debt Fund?
Welche Kosten fallen beim Aviva Investors Investment Solutions - Emerging Markets Debt Fund an?
Schüttet der Aviva Investors Investment Solutions - Emerging Markets Debt Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Aviva Investors Investment Solutions - Emerging Markets Debt Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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