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TER
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Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 30

ISIN
LU2959503074
WKN
A40XNH

Sondervermögen

Geeignet für AV-Depot

Mehr Infos
TER
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0,87%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Replikation
?
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Die Replikationsmethode beschreibt, wie der ETF seinen Index abbildet. Physisch bedeutet, dass die abgebildeten Aktien tatsächlich gekauft werden. Mehr Infos
—
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
500,19 Mio. €
Positionen
?
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130
Auflage
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15.01.2025
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Nachhaltigkeit
Rendite
Ausschüttungen
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
?
Tooltip anzeigen
Name
ISIN
TER
Typ
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    0,20%
    ETF
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    0,14%
    ETF
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    0,65%
    ETF
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    0,12%
    ETF
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    0,20%
    ETF

Basisinfos

Beschreibung

Der Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 30 wurde am 15. Januar 2025 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,87% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 500,19 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

0,87%

Max. Ausgabeaufschlag

2,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Unregelmäßig

Fondsvolumen

500,19 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

5,19 Mio. €

Auflagedatum

15. Januar 2025

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

keine Info

Geeignet für AV-Depot
Tooltip anzeigen

Ja

Dokumente

FactsheetKID

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

30.838140000000003
30,84%
GB

Vereinigtes Königreich

10.05955
10,06%
DE

Deutschland

8.418539999999998
8,42%
FR

Frankreich

6.19589
6,20%
IT

Italien

4.1160499999999995
4,12%
ES

Spanien

3.50237
3,50%
NL

Niederlande

2.72339
2,72%
CN

China

2.53494
2,53%
CA

Kanada

2.25685
2,26%
CH

Schweiz

1.5735100000000002
1,57%
AU

Australien

1.52424
1,52%
PL

Polen

1.49416
1,49%
KR

Südkorea

1.44287
1,44%
HU

Ungarn

1.1412200000000001
1,14%
TW

Taiwan

1.1085800000000001
1,11%
FI

Finnland

1.03174
1,03%
MX

Mexiko

0.9911699999999999
0,99%
IN

Indien

0.9770999999999999
0,98%
HK

Hongkong

0.9068299999999999
0,91%
ZA

Südafrika

0.8631199999999999
0,86%
ID

Indonesien

0.85134
0,85%
BM

Bermuda

0.8319
0,83%
BR

Brasilien

0.80701
0,81%
CO

Kolumbien

0.7495700000000001
0,75%
MY

Malaysia

0.57976
0,58%
BE

Belgien

0.5037499999999999
0,50%
CL

Chile

0.48946
0,49%
AT

Österreich

0.45825
0,46%
RO

Rumänien

0.43315
0,43%
SE

Schweden

0.41513
0,42%
TR

Türkei

0.39797000000000005
0,40%
PH

Philippinen

0.39150999999999997
0,39%
PE

Peru

0.39084
0,39%
IE

Irland

0.37268
0,37%
CZ

Tschechien

0.35663
0,36%
NO

Norwegen

0.35407
0,35%
DK

Dänemark

0.35352999999999996
0,35%
AR

Argentinien

0.29517
0,30%
TH

Thailand

0.25936
0,26%
SA

Saudi-Arabien

0.249
0,25%
GR

Griechenland

0.21334
0,21%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.20051999999999998
0,20%
NG

Nigeria

0.18262
0,18%
LV

Lettland

0.17561
0,18%
DO

Dominikanische Republik

0.16725
0,17%
KZ

Kasachstan

0.16136999999999999
0,16%
EG

Ägypten

0.15236000000000002
0,15%
PT

Portugal

0.13264
0,13%
MN

Mongolei

0.13238
0,13%
CR

Costa Rica

0.10304
0,10%
CI

Elfenbeinküste

0.09326
0,09%
LK

Sri Lanka

0.09186
0,09%
PA

Panama

0.08275
0,08%
UY

Uruguay

0.08266
0,08%
MA

Marokko

0.08146
0,08%
SG

Singapur

0.07889000000000002
0,08%
JO

Jordanien

0.07714
0,08%
OM

Oman

0.07667
0,08%
MO

Macao

0.07218000000000001
0,07%
KE

Kenia

0.06904
0,07%
AO

Angola

0.06859
0,07%
QA

Katar

0.06789
0,07%
BH

Bahrain

0.06595
0,07%
IL

Israel

0.061790000000000005
0,06%
UA

Ukraine

0.05888
0,06%
UZ

Usbekistan

0.05635
0,06%
RS

Serbien

0.05611
0,06%
PK

Pakistan

0.05285
0,05%
SV

El Salvador

0.04634
0,05%
GH

Ghana

0.04459
0,04%
PY

Paraguay

0.03832
0,04%
SK

Slowakei

0.03657
0,04%
KW

Kuwait

0.03499
0,03%
PR

Puerto Rico

0.03292
0,03%
EC

Ecuador

0.02989
0,03%
LU

Luxemburg

0.025840000000000002
0,03%
IQ

Irak

0.0257
0,03%
SI

Slowenien

0.02537
0,03%
VE

Venezuela

0.02489
0,02%
BJ

Benin

0.02376
0,02%
AZ

Aserbaidschan

0.02284
0,02%
KY

Kaimaninseln

0.02256
0,02%
GT

Guatemala

0.0219
0,02%
JM

Jamaika

0.02038
0,02%
BO

Bolivien

0.01506
0,02%
TT

Trinidad und Tobago

0.0141
0,01%
AM

Armenien

0.01197
0,01%
CG

Kongo

0.01169
0,01%
MT

Malta

0.01085
0,01%
ME

Montenegro

0.00999
0,01%
ZM

Sambia

0.00806
0,01%
BA

Bosnien und Herzegowina

0.00784
0,01%
CM

Kamerun

0.0076300000000000005
0,01%
SN

Senegal

0.00719
0,01%
SR

Suriname

0.00648
0,01%
BG

Bulgarien

0.00636
0,01%
NZ

Neuseeland

0.0063300000000000006
0,01%
HN

Honduras

0.00532
0,01%
GA

Gabun

0.0053
0,01%
LB

Libanon

0.00427
0,00%
KG

Kirgisistan

0.00383
0,00%
GE

Georgien

0.00361
0,00%
JE

Jersey

0.00273
0,00%
BB

Barbados

0.0023
0,00%
RW

Ruanda

0.00128
0,00%
PG

Papua-Neuguinea

0.0011
0,00%
MH

Marshallinseln

0.0006
0,00%
CY

Zypern

0.0005799999999999999
0,00%
LA

Laos

0.0004
0,00%
LT

Litauen

0.00014
0,00%
RU

Russland

0.00011
0,00%
IS

Island

0.0001
0,00%
ZW

Simbabwe

0.00006
0,00%
MC

Monaco

0.00003
0,00%

Regionen

Europa
44.66409000000001
44,66%
Nordamerika
35.43692
35,44%
Asien
10.60532
10,61%
Südamerika
2.9293500000000003
2,93%
Afrika
1.6200099999999997
1,62%
Australien
1.53227
1,53%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 30 enthalten:
EUR
Euro
43.28035
43,28%
USD
US Dollar
35.73785
35,74%
GBP
Pfund Sterling
9.00088
9,00%
JPY
Japanischer Yen
6.6453
6,65%
AUD
Australischer Dollar
2.46366
2,46%
CAD
Kanadischer Dollar
2.43517
2,44%
CHF
Schweizer Franken
0.41898
0,42%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 30 diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

26.91763
26,92%
130
0
1
129

Branchen

Der Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 30 investiert aktuell in 54 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Halbleiter
5.21803
5,22%
Banken
3.8722499999999997
3,87%
Hardware
3.17405
3,17%
Software
2.71491
2,71%
Pharmaunternehmen
2.20233
2,20%
Industrieprodukte
2.18908
2,19%
Versicherungen
1.8433599999999999
1,84%
Zykl. Konsumgüter
1.8242399999999999
1,82%
Interaktive Medien
1.78253
1,78%
Metalle & Bergbau
1.6738199999999999
1,67%
REITs
1.5353
1,54%
Regulierte Versorger
1.47608
1,48%
Transport
0.9540299999999999
0,95%
Fahrzeuge & Komponenten
0.93109
0,93%
Basiskonsumgüter
0.9018200000000001
0,90%
Bauwesen
0.62739
0,63%
Kapitalmärkte
0.62443
0,62%
Medizinprodukte & Geräte
0.6092500000000001
0,61%
Immobilien
0.57999
0,58%
Verpackte Konsumgüter
0.40925
0,41%
Medien
0.39765
0,40%
Krankenversicherungen
0.37544
0,38%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.34713000000000005
0,35%
Gesundheitsdienstleister
0.34419
0,34%
Landwirtschaft
0.29531
0,30%
Öl & Gas
0.26376
0,26%
Biotechnologie
0.25271
0,25%
Unternehmensdienste
0.22897
0,23%
Unabhängige Energieversorger
0.21952
0,22%
Konglomerate
0.21867999999999999
0,22%
Reisen & Freizeit
0.21769
0,22%
Kleidung & Accessoires
0.19466999999999998
0,19%
Stahl
0.18498
0,18%
Telekommunikation
0.16025
0,16%
Med. Diagnostik & Forschung
0.15249000000000001
0,15%
Schwere Maschinen
0.14919000000000002
0,15%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.12023999999999999
0,12%
Abfallwirtschaft
0.11879999999999999
0,12%
Chemikalien
0.10786
0,11%
Getränke (alkoholisch)
0.09736999999999998
0,10%
Industrievertrieb
0.08559
0,09%
Kreditdienstleistungen
0.08134
0,08%
Baustoffe
0.06255
0,06%
Haushaltsprodukte
0.05393
0,05%
Behälter & Verpackungen
0.04307
0,04%
Forsterzeugnisse
0.04066
0,04%
Vermögensverwaltung
0.03337999999999999
0,03%
Restaurants
0.03331
0,03%
Hausbau & Bauwesen
0.02885
0,03%
Medizinischer Vertrieb
0.01666
0,02%
Sonstige Energiequellen
0.01655
0,02%
Finanzdienstleistungen
0.0115
0,01%
Bildung
0.00621
0,01%
Private Dienstleistungen
0.00137
0,00%

Anlageklassen

Nachhaltigkeit

Einordnung nach Aktivitäten
?
Tooltip anzeigen

Aktivität
ETF-Vergleich
Alkohol
0%
0,22%
43%
Tabak
0%
0,02%
100%
Glücksspiel
0%
0,38%
58%
Tierversuche
0%
6,46%
100%
Palmöl
0%
0,01%
30%
Pestizide
0%
0,01%
35%
Gentechnik
0%
0,00%
31%
Verhütung & Stammzellen
0%
4,41%
100%

Mehr anzeigen

Rendite

Jahresrendite

Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 30 wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 0 Jahre betrug .

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 30 in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 167,72€ an Gewinn erzielt, also +16,77%. Die Rendite pro Jahr läge bei +6,70%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Die Performance des Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 30 beträgt seit dem 21.5.2024 16,77% (entspricht 12,67% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
4.10.2026 - 11.10.2026
+0,27%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
11.9.2026 - 11.10.2026
+0,54%-
3 Monate
?
Tooltip anzeigen
11.7.2026 - 11.10.2026
+0,19%-
6 Monate
?
Tooltip anzeigen
11.4.2026 - 11.10.2026
+2,40%-
1 Jahr
?
Tooltip anzeigen
11.10.2025 - 11.10.2026
+7,43%+7,43%
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
21.5.2024 - 11.10.2026
+16,77%+12,67%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Die Ausschüttungen des Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 30 finden unregelmäßig statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November und Dezember

Ausschüttungen
Tooltip anzeigen
Die Ausschüttungen und die Ausschüttungsrendite der letzten Jahre. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Überblick
Überblick
2026
2026
2025
2025
2024
2024
Alle
Alle
ZeitraumBetragAusschüttungsrendite
202625,79€2,41%
202530,25€3,04%
202415,71€1,54%

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 30.
Risikoklasse
Tooltip anzeigen
Volatilität
Tooltip anzeigen
5,86%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-6,51%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
1,27
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 30?

Welche Kosten fallen beim Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 30 an?

Schüttet der Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 30 Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 30?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten. Alle Nachhaltigkeitsdaten stammen von Morningstar und basieren auf den Angaben der Fondsanbieter. Sie werden monatlich aktualisiert und stellen keine Bewertung durch Finanzfluss dar.

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