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TER
1,60%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
1,93 Mrd. €
Positionen
413
Auflage
20.02.2025
Kurs
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
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6M
1J
1J
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5J
YTD
YTD
MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Carmignac Portfolio Credit wurde am 20. Februar 2025 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,60% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 1,93 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der ICE BofA Euro Corporate TR EURICE BofA Euro High Yield TR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
ICE BofA Euro Corporate TR EURICE BofA Euro High Yield TR EUR
Gesamtkosten (TER)
1,60%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
1,93 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
20,03 €
Auflagedatum
20. Februar 2025
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Pierre Verlé, Alexandre Deneuville
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Carmignac Portfolio Credit weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Frankreich
Vereinigtes Königreich
Italien
Irland
Niederlande
Vereinigte Staaten
Mexiko
Spanien
Norwegen
Österreich
Schweden
Deutschland
Belgien
Griechenland
Ungarn
Türkei
Portugal
Brasilien
Peru
Schweiz
Chile
Finnland
Luxemburg
Kolumbien
Kaimaninseln
Rumänien
Kanada
Zypern
Indonesien
Südafrika
Dänemark
Israel
Angola
Vereinigte Arabische Emirate
Russland
Nigeria
Japan
Malaysia
Saudi-Arabien
Usbekistan
Elfenbeinküste
Kongo (Dem. Rep.)
Ghana
Costa Rica
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Carmignac Portfolio Credit enthalten:
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
USD
US Dollar
MXN
Mexikanischer Peso
NOK
Norwegische Krone
SEK
Schwedische Krone
HUF
Ungarische Forint
TRY
Türkische Lira
BRL
Brasilianischer Real
PEN
Peruanischer Sol
CHF
Schweizer Franken
CLP
Chilenischer Peso
COP
Kolumbianischer Peso
KYD
Kaiman-Dollar
RON
Rumänischer Leu
CAD
Kanadischer Dollar
IDR
Indonesische Rupiah
ZAR
Südafrikanischer Rand
DKK
Dänische Krone
ILS
Shekel
AOA
Kwanza
AED
Arabischer Dirham
RUB
Russischer Rubel
NGN
Naira
JPY
Japanischer Yen
MYR
Malaysischer Ringgit
SAR
Saudi-Riyal
UZS
Uzbekischer Soʻm
XOF
CFA-Franc BCEAO
CDF
Kongo-Franc
GHS
Cedi
CRC
Costa-Rica-Colón
Diversifikation
Wie breit der Carmignac Portfolio Credit diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
413
2
352
59
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Carmignac Portfolio Credit machen 10,83% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Emeis
Eni SpA 3.375%
TotalEnergies SE 3.25%
Banco Comercial Portugues, S.A. 4.75%
Eni SpA 4.875%
Samhaellsbyggnadsbolaget I Norden AB 2.875%
BP Capital Markets PLC 3.625%
Belfius Bank SA/NV 6.125%
Iwg US Finance LLC 6.5%
Paratus Energy Services Ltd. 9.5%
Branchen
Der Carmignac Portfolio Credit investiert aktuell in 2 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
Cash
Ratings
AAA
AA
A
BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten
5 bis 7 Jahre
3 bis 5 Jahre
10 bis 15 Jahre
7 bis 10 Jahre
1 bis 3 Jahre
20 bis 30 Jahre
Über 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
98,61%Aktuelle Rendite
6,50%Durchschnittlicher Kupon
5,94%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 5,20€ an Gewinn erzielt, also +0,52%. Die Rendite pro Jahr läge bei +46,40%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Carmignac Portfolio Credit beträgt seit dem 9.5.2025 0,50% (entspricht 0,50% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +0,50% | +0,50% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Carmignac Portfolio Credit
Volatilität
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.Ähnliche ETFs
| Name | TER | Replikationsmethode | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|---|
| AXA World Funds - Euro Credit Total Return | 0,57% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 3,7 Mrd. € | 17.02.25 |
| AXA World Funds - Euro Credit Total Return | 0,39% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 3,7 Mrd. € | 06.12.17 |
| AXA World Funds - Euro Credit Total Return | 0,54% | informer.replication_method.null | Ausschüttend | 3,7 Mrd. € | 26.02.24 |
| AXA World Funds - Euro Credit Total Return | 0,16% | informer.replication_method.null | Ausschüttend | 3,7 Mrd. € | 31.05.22 |
| AXA World Funds - Euro Credit Total Return | 2,16% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 3,7 Mrd. € | 31.01.23 |
| AXA World Funds - Euro Credit Total Return | 0,79% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 3,7 Mrd. € | 10.04.15 |
| AXA World Funds - Euro Credit Total Return | 1,16% | informer.replication_method.null | Ausschüttend | 3,7 Mrd. € | 28.08.17 |
| AXA World Funds - Euro Credit Total Return | 1,16% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 3,7 Mrd. € | 10.04.15 |
| AXA World Funds - Euro Credit Total Return | 1,70% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 3,7 Mrd. € | 10.04.15 |
| Carmignac Portfolio Flexible Bond | 0,75% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 2,1 Mrd. € | 31.12.21 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Carmignac Portfolio Credit?
Welche Kosten fallen beim Carmignac Portfolio Credit an?
Schüttet der Carmignac Portfolio Credit Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Carmignac Portfolio Credit?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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