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TER
1,70%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
154,32 Mio. €
Positionen
109
Auflage
28.03.2025
Kurs
NAV
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YTD
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Allianz Global Investors Fund - Allianz AI Income wurde am 28. März 2025 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,70% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 154,32 Mio. €. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Gesamtkosten (TER)
1,70%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
154,32 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
1,02 €
Auflagedatum
28. März 2025
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Mexiko
Schweiz
China
Kanada
Schweden
Taiwan
Vereinigtes Königreich
Singapur
Niederlande
Frankreich
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Allianz Global Investors Fund - Allianz AI Income enthalten:
USD
US Dollar
MXN
Mexikanischer Peso
CHF
Schweizer Franken
CNY
Renminbi Yuan
CAD
Kanadischer Dollar
EUR
Euro
SEK
Schwedische Krone
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
GBP
Pfund Sterling
SGD
Singapur-Dollar
Diversifikation
Wie breit der Allianz Global Investors Fund - Allianz AI Income diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
109
46
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Allianz Global Investors Fund - Allianz AI Income machen 21,53% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
NVIDIA Corp
Netflix Inc
Eli Lilly and Co
Meta Platforms Inc Class A
McKesson Corp
Boston Scientific Corp
Uber Technologies Inc 0%
Progressive Corp
Welltower OP LLC 3.125%
JPMorgan Chase & Co
Branchen
Der Allianz Global Investors Fund - Allianz AI Income investiert aktuell in 20 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 76,00€ an Gewinn erzielt, also +7,60%. Die Rendite pro Jahr läge bei +76,63%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Allianz Global Investors Fund - Allianz AI Income beträgt seit dem 28.3.2025 7,60% (entspricht 7,60% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +4,02% | - |
| 1 Monat | +10,73% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Seit Auflage | +7,60% | +7,60% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance und Rendite angezeigt in , basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.
Ausschüttungen
Keine Ausschüttungen gefunden
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Allianz Global Investors Fund - Allianz AI Income
Volatilität
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
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10 Jahre
Sharpe Ratio
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Allianz Global Investors Fund - Allianz AI Income?
Welche Kosten fallen beim Allianz Global Investors Fund - Allianz AI Income an?
Schüttet der Allianz Global Investors Fund - Allianz AI Income Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Allianz Global Investors Fund - Allianz AI Income?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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