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Schroder International Selection Fund Dynamic Income

ISIN
LU3023914917

Allokation

Sondervermögen

Teilfreistellung

Mehr Infos
TER
?
0,72%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
256,93 Mio. €
Positionen
?
1.174
Auflage
?
16.04.2025
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
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5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Schroder International Selection Fund Dynamic Income wurde am 16. April 2025 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,72% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 256,93 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Global Aggregate TR USDMSCI ACWI NR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Bloomberg Global Aggregate TR USDMSCI ACWI NR USD

Gesamtkosten (TER)

0,72%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

256,93 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

1,39 €

Auflagedatum

16. April 2025

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Remi Olu-Pitan, Dorian Carrell

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Schroder International Selection Fund Dynamic Income weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

49.03984
49,04%

Vereinigtes Königreich

5.41744
5,42%

Frankreich

5.23792
5,24%

Japan

4.230449999999999
4,23%

Australien

3.84698
3,85%

Deutschland

3.8049999999999997
3,80%

Südafrika

2.6844699999999997
2,68%

Kanada

2.6456299999999997
2,65%

Italien

2.4285200000000002
2,43%

China

2.27576
2,28%

Spanien

2.25094
2,25%

Bermuda

1.80352
1,80%

Brasilien

1.7147100000000002
1,71%

Schweiz

1.69096
1,69%

Niederlande

1.51028
1,51%

Schweden

1.31766
1,32%

Indonesien

0.90159
0,90%

Mexiko

0.8617600000000001
0,86%

Irland

0.7563500000000001
0,76%

Tschechien

0.62542
0,63%

Indien

0.6194999999999999
0,62%

Taiwan

0.60103
0,60%

Dänemark

0.5525
0,55%

Portugal

0.5513
0,55%

Polen

0.5126200000000001
0,51%

Südkorea

0.45694
0,46%

Singapur

0.44493999999999995
0,44%

Norwegen

0.38873
0,39%

Griechenland

0.2842
0,28%

Israel

0.28314
0,28%

Finnland

0.18950999999999998
0,19%

Kaimaninseln

0.14904
0,15%

Macao

0.13582
0,14%

Saudi-Arabien

0.11882000000000001
0,12%

Belgien

0.11803999999999999
0,12%

Österreich

0.11122000000000001
0,11%

Hongkong

0.10443000000000001
0,10%

Vereinigte Arabische Emirate

0.06888
0,07%

Luxemburg

0.0649
0,06%

Lettland

0.04622
0,05%

Türkei

0.04559
0,05%

Rumänien

0.04175
0,04%

Malaysia

0.04115
0,04%

Thailand

0.03691
0,04%

Jersey

0.03627
0,04%

Chile

0.035019999999999996
0,04%

Katar

0.027120000000000002
0,03%

Philippinen

0.02322
0,02%

Kuwait

0.01994
0,02%

Peru

0.01828
0,02%

Ungarn

0.01678
0,02%

Nigeria

0.01341
0,01%

Kolumbien

0.01329
0,01%

Regionen

Amerika
56.29018000000001
56,29%
Europa
27.959680000000002
27,96%
Asien
10.464380000000002
10,46%
Ozeanien
3.85221
3,85%
Afrika
2.7202299999999995
2,72%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Schroder International Selection Fund Dynamic Income enthalten:
USD
US Dollar
49.045590000000004
49,05%
EUR
Euro
17.35648
17,36%
GBP
Pfund Sterling
5.41744
5,42%
JPY
Japanischer Yen
4.230449999999999
4,23%
AUD
Australischer Dollar
3.84698
3,85%
ZAR
Südafrikanischer Rand
2.6844699999999997
2,68%
CAD
Kanadischer Dollar
2.6456299999999997
2,65%
CNY
Renminbi Yuan
2.27576
2,28%
BMD
Bermuda-Dollar
1.80352
1,80%
BRL
Brasilianischer Real
1.7147100000000002
1,71%
CHF
Schweizer Franken
1.69096
1,69%
SEK
Schwedische Krone
1.31766
1,32%
IDR
Indonesische Rupiah
0.90159
0,90%
MXN
Mexikanischer Peso
0.8617600000000001
0,86%
CZK
Tschechische Krone
0.62542
0,63%
INR
Indische Rupie
0.6194999999999999
0,62%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.60103
0,60%
DKK
Dänische Krone
0.5525
0,55%
PLN
Złoty
0.5126200000000001
0,51%
KRW
Südkoreanischer Won
0.45694
0,46%
SGD
Singapur-Dollar
0.44493999999999995
0,44%
NOK
Norwegische Krone
0.38873
0,39%
ILS
Shekel
0.28314
0,28%
KYD
Kaiman-Dollar
0.14904
0,15%
MOP
Macau-Pataca
0.13582
0,14%
SAR
Saudi-Riyal
0.11882000000000001
0,12%
HKD
Hongkong-Dollar
0.10443000000000001
0,10%
AED
Arabischer Dirham
0.06888
0,07%
TRY
Türkische Lira
0.04559
0,05%
RON
Rumänischer Leu
0.04175
0,04%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.04115
0,04%
THB
Thailändischer Baht
0.03691
0,04%
JEP
Jersey Pfund
0.03627
0,04%
CLP
Chilenischer Peso
0.035019999999999996
0,04%
QAR
Katar-Riyal
0.027120000000000002
0,03%
PHP
Philippinischer Peso
0.02322
0,02%
KWD
Kuwait-Dinar
0.01994
0,02%
PEN
Peruanischer Sol
0.01828
0,02%
HUF
Ungarische Forint
0.01678
0,02%
NGN
Naira
0.01341
0,01%
COP
Kolumbianischer Peso
0.01329
0,01%

Diversifikation
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Schroder International Selection Fund Dynamic Income diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

32.37133
32,37%
1.174
472
468
234

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Schroder International Selection Fund Dynamic Income machen 32,37% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Swap/05/21/2035/P:USD 2.51834 /R:USD/USCPI/1M
4.96644
4,97%
Schroder GAIA Cat Bond I Acc USD
4.50082
4,50%
E-mini S&P 500 Future June 25
4.2589
4,26%
Future on TOPIX
3.53442
3,53%
Swap/04/09/2035/P:USD 2.33000 /R:USD/USCPI/1M
2.93379
2,93%
Schroder ISF Sctsd Crdt I DisQV
2.80081
2,80%
E-mini Nasdaq 100 Future June 25
2.64093
2,64%
MSCI Emerging Markets Index Future June 25
2.59093
2,59%
Stoxx Europe Mid 200 Future June 25
2.28331
2,28%
MSCI CHINA FUTURE EQUITY INDEX 20/JUN/2025 MURM5
1.86098
1,86%

Branchen

Der Schroder International Selection Fund Dynamic Income investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Banken
4.85254
4,85%
Halbleiter
3.28978
3,29%
Software
3.16143
3,16%
Hardware
2.04736
2,05%
Pharmaunternehmen
1.98901
1,99%
Versicherungen
1.85283
1,85%
Interaktive Medien
1.78439
1,78%
Metalle & Bergbau
1.74476
1,74%
Zykl. Konsumgüter
1.65707
1,66%
Industrieprodukte
1.33175
1,33%
Öl & Gas
1.33059
1,33%
REITs
1.27363
1,27%
Telekommunikation
1.21663
1,22%
Fahrzeuge & Komponenten
1.19996
1,20%
Verpackte Konsumgüter
1.11736
1,12%
Regulierte Versorger
1.1007
1,10%
Konglomerate
0.68023
0,68%
Kreditdienstleistungen
0.67986
0,68%
Bauwesen
0.66362
0,66%
Transport
0.66106
0,66%
Chemikalien
0.66031
0,66%
Kapitalmärkte
0.59642
0,60%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.57345
0,57%
Reisen & Freizeit
0.55335
0,55%
Vermögensverwaltung
0.52961
0,53%
Medizinprodukte & Geräte
0.52108
0,52%
Basiskonsumgüter
0.48685
0,49%
Medien
0.46358
0,46%
Schwere Maschinen
0.41039
0,41%
Unternehmensdienste
0.32759
0,33%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.27158
0,27%
Getränke (alkoholisch)
0.26136
0,26%
Biotechnologie
0.238
0,24%
Immobilien
0.226
0,23%
Krankenversicherungen
0.22405
0,22%
Unabhängige Energieversorger
0.20603
0,21%
Restaurants
0.20187
0,20%
Hausbau & Bauwesen
0.18101
0,18%
Med. Diagnostik & Forschung
0.16574
0,17%
Kleidung & Accessoires
0.14157
0,14%
Forsterzeugnisse
0.13057
0,13%
Gesundheitsdienstleister
0.10991
0,11%
Finanzdienstleistungen
0.07933
0,08%
Baustoffe
0.06401
0,06%
Industrievertrieb
0.064
0,06%
Abfallwirtschaft
0.04746
0,05%
Medizinischer Vertrieb
0.04454
0,04%
Tabakprodukte
0.04145
0,04%
Stahl
0.02467
0,02%
Landwirtschaft
0.01999
0,02%
Haushaltsprodukte
0.01864
0,02%
Behälter & Verpackungen
0.01853
0,02%
Sonstige Energiequellen
0.01362
0,01%
Bildung
0.00348
0,00%
Private Dienstleistungen
0.00137
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 44,30€ an Gewinn erzielt, also +4,43%. Die Rendite pro Jahr läge bei +75,93%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des Schroder International Selection Fund Dynamic Income beträgt seit dem 16.4.2025 4,43% (entspricht 4,43% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
7.5.2025 - 14.5.2025
+1,24%-
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
16.4.2025 - 14.5.2025
+4,43%+4,43%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Schroder International Selection Fund Dynamic Income
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.

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Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth1,55%informer.replication_method.nullAusschüttend45 Mrd. €15.05.17
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth0,58%informer.replication_method.nullAusschüttend45 Mrd. €15.11.24
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth1,55%informer.replication_method.nullAusschüttend45 Mrd. €09.01.17
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth0,95%informer.replication_method.nullAusschüttend45 Mrd. €18.02.16
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth2,15%informer.replication_method.nullAusschüttend45 Mrd. €01.10.20
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth2,23%informer.replication_method.nullAusschüttend45 Mrd. €15.01.20

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Schroder International Selection Fund Dynamic Income?

Welche Kosten fallen beim Schroder International Selection Fund Dynamic Income an?

Schüttet der Schroder International Selection Fund Dynamic Income Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Schroder International Selection Fund Dynamic Income?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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