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TER
0,76%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
2,94 Mrd. €
Positionen
360
Auflage
28.04.2025
Kurs
NAV
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YTD
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Invesco Funds - Invesco Euro Corporate Bond Fund wurde am 28. April 2025 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,76% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 2,94 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der ICE BofA Euro Corporate TR EURICE BofA Euro High Yield TR EUR. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
ICE BofA Euro Corporate TR EURICE BofA Euro High Yield TR EUR
Gesamtkosten (TER)
0,76%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Monatlich
Fondsvolumen
2,94 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
1,76 €
Auflagedatum
28. April 2025
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Paul Read, Paul Causer, Julien Eberhardt, +1 weiterer
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Invesco Funds - Invesco Euro Corporate Bond Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Frankreich
Vereinigtes Königreich
Deutschland
Spanien
Italien
Niederlande
Schweiz
Dänemark
Belgien
Schweden
Finnland
Portugal
Griechenland
Irland
Israel
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Invesco Funds - Invesco Euro Corporate Bond Fund enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
CHF
Schweizer Franken
DKK
Dänische Krone
SEK
Schwedische Krone
ILS
Shekel
Diversifikation
Wie breit der Invesco Funds - Invesco Euro Corporate Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
360
0
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Invesco Funds - Invesco Euro Corporate Bond Fund machen 8,94% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Invesco Euro Liquidity Port Agcy Acc
Bank of America Corp. 4.134%
United States Treasury Notes 4.625%
United States Treasury Bonds 4.75%
US Ultra Bond (CBT) Sept19
Becton Dickinson Euro Finance S.A.R.L. 3.553%
Volkswagen International Finance N.V. 3.5%
Nestle Finance International Limited 3.75%
Alphabet Inc. 3%
ELM BV 2.6%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings
AAA
AA
A
BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten
7 bis 10 Jahre
5 bis 7 Jahre
3 bis 5 Jahre
1 bis 3 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
20 bis 30 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
100,11%Durchschnittlicher Kupon
3,72%Aktuelle Rendite
3,33%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -3,00€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -0,30%. Die Rendite pro Jahr läge bei -41,68%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Invesco Funds - Invesco Euro Corporate Bond Fund beträgt seit dem 12.5.2025 -0,02% (entspricht -0,02% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | -0,02% | -0,02% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.
Ausschüttungen
Keine Ausschüttungen gefunden
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Invesco Funds - Invesco Euro Corporate Bond Fund
Volatilität
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.Ähnliche ETFs
| Name | TER | Replikationsmethode | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|---|
| Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond | 1,07% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 15 Mrd. € | 22.05.09 |
| Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond | 1,07% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 15 Mrd. € | 02.02.11 |
| Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond | 1,04% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 15 Mrd. € | 30.06.00 |
| Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond | 0,67% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 15 Mrd. € | 02.02.11 |
| Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond | 0,67% | informer.replication_method.null | Ausschüttend | 15 Mrd. € | 09.12.15 |
| Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond | 0,34% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 15 Mrd. € | 22.01.20 |
| Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond | 0,46% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 15 Mrd. € | 16.04.25 |
| Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond | 1,49% | informer.replication_method.null | Ausschüttend | 15 Mrd. € | 19.01.09 |
| Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond | 1,07% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 15 Mrd. € | 04.05.11 |
| Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond | 0,67% | informer.replication_method.null | Ausschüttend | 15 Mrd. € | 11.06.10 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Invesco Funds - Invesco Euro Corporate Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim Invesco Funds - Invesco Euro Corporate Bond Fund an?
Schüttet der Invesco Funds - Invesco Euro Corporate Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Invesco Funds - Invesco Euro Corporate Bond Fund?
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