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TER
1,77%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
86,71 Mio. €
Positionen
101
Auflage
08.05.2025
Kurs
NAV
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%
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1M
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1J
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3J
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YTD
YTD
MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der T. Rowe Price Funds SICAV - US All-Cap Opportunities Equity Fund wurde am 8. Mai 2025 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,77% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 86,71 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Russell 3000 TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Russell 3000 TR USD
Gesamtkosten (TER)
1,77%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
86,71 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
4,52 €
Auflagedatum
8. Mai 2025
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
HKD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
HKD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Justin P. White
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den T. Rowe Price Funds SICAV - US All-Cap Opportunities Equity Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
China
Schweiz
Kanada
Singapur
Taiwan
Niederlande
Brasilien
Regionen
Amerika
Asien
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im T. Rowe Price Funds SICAV - US All-Cap Opportunities Equity Fund enthalten:
USD
US Dollar
CNY
Renminbi Yuan
CHF
Schweizer Franken
CAD
Kanadischer Dollar
SGD
Singapur-Dollar
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
EUR
Euro
BRL
Brasilianischer Real
Diversifikation
Wie breit der T. Rowe Price Funds SICAV - US All-Cap Opportunities Equity Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
101
98
0
3
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des T. Rowe Price Funds SICAV - US All-Cap Opportunities Equity Fund machen 37,08% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Microsoft Corp
NVIDIA Corp
Apple Inc
Meta Platforms Inc Class A
Netflix Inc
Amazon.com Inc
Broadcom Inc
Visa Inc Class A
Charles Schwab Corp
Alphabet Inc Class C
Branchen
Der T. Rowe Price Funds SICAV - US All-Cap Opportunities Equity Fund investiert aktuell in 34 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 38,10$ an Gewinn erzielt, also +3,81%. Die Rendite pro Jahr läge bei +872,49%.Performance und Rendite angezeigt in Hong Kong Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des T. Rowe Price Funds SICAV - US All-Cap Opportunities Equity Fund beträgt seit dem 8.5.2025 3,81% (entspricht 3,81% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +3,81% | +3,81% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum T. Rowe Price Funds SICAV - US All-Cap Opportunities Equity Fund
Volatilität
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.Ähnliche ETFs
| Name | TER | Replikationsmethode | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|---|
| Nikko AM ARK Disruptive Innovation Fund | 0,85% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 2,4 Mrd. € | 06.11.20 |
| Nikko AM ARK Disruptive Innovation Fund | 1,60% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 2,4 Mrd. € | 31.01.19 |
| Nikko AM ARK Disruptive Innovation Fund | 0,84% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 2,4 Mrd. € | 26.06.20 |
| Nikko AM ARK Disruptive Innovation Fund | 0,72% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 2,4 Mrd. € | 28.06.19 |
| Nikko AM ARK Disruptive Innovation Fund | 0,85% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 2,4 Mrd. € | 25.09.20 |
| Nikko AM ARK Disruptive Innovation Fund | 1,60% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 2,4 Mrd. € | 26.07.19 |
| Nikko AM ARK Disruptive Innovation Fund | 1,05% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 2,4 Mrd. € | 19.08.19 |
| Nikko AM ARK Disruptive Innovation Fund | 1,59% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 2,4 Mrd. € | 31.01.19 |
| Nikko AM ARK Disruptive Innovation Fund | 0,72% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 2,4 Mrd. € | 29.08.18 |
| Nikko AM ARK Disruptive Innovation Fund | 0,00% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 2,4 Mrd. € | 30.08.18 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den T. Rowe Price Funds SICAV - US All-Cap Opportunities Equity Fund?
Welche Kosten fallen beim T. Rowe Price Funds SICAV - US All-Cap Opportunities Equity Fund an?
Schüttet der T. Rowe Price Funds SICAV - US All-Cap Opportunities Equity Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des T. Rowe Price Funds SICAV - US All-Cap Opportunities Equity Fund?
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