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AB SICAV I - Flexible Income Portfolio
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TER
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0,85%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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85,01 Mio. €
Positionen
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332
Auflage
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16.04.2025
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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Name
ISIN
TER
Typ
- iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y9830,20%ETF
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM250,19%ETF
- iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC340,65%ETF
- Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ920,12%ETF
- Amundi MSCI World III UCITS ETFLU25722571240,20%ETF
Basisinfos
Beschreibung
Der AB SICAV I - Flexible Income Portfolio wurde am 16. April 2025 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,85% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 85,01 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Global Aggregate TR Hdg USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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19.03.2026Drei Lektionen für jede Marktphase
Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg Global Aggregate TR Hdg USD
Gesamtkosten (TER)
0,85%
Max. Ausgabeaufschlag
1,50%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Monatlich
Fondsvolumen
85,01 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
< 1 Mio. €
Auflagedatum
16. April 2025
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Scott A. DiMaggio, Matthew S. Sheridan, Gershon M. Distenfeld, +7 weitere
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den AB SICAV I - Flexible Income Portfolio weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
AU
Australien
GB
Vereinigtes Königreich
DE
Deutschland
KY
Kaimaninseln
CO
Kolumbien
MX
Mexiko
JP
Japan
BR
Brasilien
IN
Indien
FR
Frankreich
ZA
Südafrika
CL
Chile
CR
Costa Rica
TT
Trinidad und Tobago
TR
Türkei
CN
China
JE
Jersey
IT
Italien
ID
Indonesien
PE
Peru
ES
Spanien
IL
Israel
NG
Nigeria
NO
Norwegen
EC
Ecuador
SG
Singapur
GT
Guatemala
CH
Schweiz
NL
Niederlande
CI
Elfenbeinküste
RO
Rumänien
SN
Senegal
SE
Schweden
CA
Kanada
TH
Thailand
HK
Hongkong
AR
Argentinien
MO
Macao
SA
Saudi-Arabien
AE
Vereinigte Arabische Emirate
KR
Südkorea
PT
Portugal
BE
Belgien
TW
Taiwan
MA
Marokko
PA
Panama
FI
Finnland
PH
Philippinen
UZ
Usbekistan
MY
Malaysia
PL
Polen
KZ
Kasachstan
ZM
Sambia
HU
Ungarn
JM
Jamaika
AO
Angola
LT
Litauen
AT
Österreich
QA
Katar
DO
Dominikanische Republik
UA
Ukraine
KW
Kuwait
IE
Irland
RS
Serbien
LU
Luxemburg
Regionen
Amerika
Europa
Ozeanien
Asien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im AB SICAV I - Flexible Income Portfolio enthalten:
USD
US Dollar
HUF
Ungarische Forint
BRL
Brasilianischer Real
KRW
Südkoreanischer Won
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
INR
Indische Rupie
PEN
Peruanischer Sol
PHP
Philippinischer Peso
COP
Kolumbianischer Peso
GBP
Pfund Sterling
SGD
Singapur-Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der AB SICAV I - Flexible Income Portfolio diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
332
0
240
92
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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0 bis 3 Jahre
Über 30 Jahre
20 bis 30 Jahre
10 bis 15 Jahre
7 bis 10 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Aktuelle Rendite
5,94%Durchschnittlicher Kupon
5,30%Durchschnittlicher Preis
-Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der AB SICAV I - Flexible Income Portfolio wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 0 Jahre betrug .
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 10,00$ an Gewinn erzielt, also +1,00%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,01%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des AB SICAV I - Flexible Income Portfolio beträgt seit dem 16.4.2025 6,47% (entspricht 6,47% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,20% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,39% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,76% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +2,78% | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +6,47% | +6,47% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des AB SICAV I - Flexible Income Portfolio finden monatlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November und Dezember
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2026 | 0,22$ | 4,20% |
| 2025 | 0,65$ | 4,20% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum AB SICAV I - Flexible Income Portfolio
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| PIMCO GIS plc - Income Fund | 0,90% | Thesaurierend | 108 Mrd. € | 20.01.15 |
| PIMCO GIS plc - Income Fund | 1,45% | Ausschüttend | 108 Mrd. € | 04.02.13 |
| PIMCO GIS plc - Income Fund | 0,55% | Thesaurierend | 108 Mrd. € | 07.02.19 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den AB SICAV I - Flexible Income Portfolio?
Welche Kosten fallen beim AB SICAV I - Flexible Income Portfolio an?
Schüttet der AB SICAV I - Flexible Income Portfolio Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des AB SICAV I - Flexible Income Portfolio?
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