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TER
0,50%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
93 Mio. €
Positionen
674
Auflage
16.04.2025
Kurs
NAV
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%
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1M
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1J
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YTD
YTD
MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der AB SICAV I - Flexible Income Portfolio wurde am 16. April 2025 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,50% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 93 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Global Aggregate TR Hdg USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg Global Aggregate TR Hdg USD
Gesamtkosten (TER)
0,50%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
93 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
8,99 €
Auflagedatum
16. April 2025
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Scott A. DiMaggio, Matthew S. Sheridan, Gershon M. Distenfeld, +7 weitere
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den AB SICAV I - Flexible Income Portfolio weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Vereinigtes Königreich
Kaimaninseln
Deutschland
Frankreich
Mexiko
Kanada
Brasilien
Spanien
Jersey
Chile
Italien
Indien
Schweiz
Peru
Irland
Kolumbien
Niederlande
China
Norwegen
Macao
Indonesien
Türkei
Südafrika
Elfenbeinküste
Panama
Belgien
Australien
Usbekistan
Jamaika
Angola
Rumänien
Kasachstan
Aserbaidschan
Trinidad und Tobago
Malaysia
Israel
Südkorea
Hongkong
Schweden
El Salvador
Philippinen
Thailand
Portugal
Guatemala
Singapur
Japan
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Afrika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im AB SICAV I - Flexible Income Portfolio enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
KYD
Kaiman-Dollar
MXN
Mexikanischer Peso
CAD
Kanadischer Dollar
BRL
Brasilianischer Real
JEP
Jersey Pfund
CLP
Chilenischer Peso
INR
Indische Rupie
CHF
Schweizer Franken
PEN
Peruanischer Sol
COP
Kolumbianischer Peso
CNY
Renminbi Yuan
NOK
Norwegische Krone
MOP
Macau-Pataca
IDR
Indonesische Rupiah
TRY
Türkische Lira
ZAR
Südafrikanischer Rand
XOF
CFA-Franc BCEAO
PAB
Panamaischer Balboa
AUD
Australischer Dollar
UZS
Uzbekischer Soʻm
JMD
Jamaika-Dollar
AOA
Kwanza
RON
Rumänischer Leu
KZT
Tenge
AZN
Manat
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
MYR
Malaysischer Ringgit
ILS
Shekel
KRW
Südkoreanischer Won
HKD
Hongkong-Dollar
SEK
Schwedische Krone
PHP
Philippinischer Peso
THB
Thailändischer Baht
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
SGD
Singapur-Dollar
JPY
Japanischer Yen
Diversifikation
Wie breit der AB SICAV I - Flexible Income Portfolio diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
674
8
628
38
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des AB SICAV I - Flexible Income Portfolio machen 76,12% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
5 Year Treasury Note Future June 25
2 Year Treasury Note Future June 25
Ab Sicav I - Emerging Market 0%
United States Treasury Bonds 6.75%
United States Treasury Bonds 6.5%
Federal National Mortgage Association 5.5%
Secretaria Do Tesouro Nacional 0%
Government National Mortgage Association 5.5%
AB SICAV I Sust Euro Hi Yld S EUR
Government National Mortgage Association 5%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
-Cash
Ratings
AAA
AA
A
BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten
1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
20 bis 30 Jahre
5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Kupon
5,85%Aktuelle Rendite
5,81%Durchschnittlicher Preis
-Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 2,20$ an Gewinn erzielt, also +0,22%. Die Rendite pro Jahr läge bei +48,59%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des AB SICAV I - Flexible Income Portfolio beträgt seit dem 8.5.2025 0,22% (entspricht 0,22% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +0,22% | +0,22% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum AB SICAV I - Flexible Income Portfolio
Volatilität
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.Ähnliche ETFs
| Name | TER | Replikationsmethode | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|---|
| PIMCO GIS plc - Income Fund | 1,45% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 84 Mrd. € | 18.12.24 |
| PIMCO GIS plc - Income Fund | 0,90% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 84 Mrd. € | 20.01.15 |
| PIMCO GIS plc - Income Fund | 0,55% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 84 Mrd. € | 07.02.19 |
| PIMCO GIS plc - Income Fund | 1,45% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 84 Mrd. € | 01.09.17 |
| PIMCO GIS plc - Income Fund | 1,05% | informer.replication_method.null | Ausschüttend | 84 Mrd. € | 08.06.16 |
| PIMCO GIS plc - Income Fund | 1,45% | informer.replication_method.null | Ausschüttend | 84 Mrd. € | 22.12.22 |
| PIMCO GIS plc - Income Fund | 1,45% | informer.replication_method.null | Ausschüttend | 84 Mrd. € | 19.02.13 |
| PIMCO GIS plc - Income Fund | 1,45% | informer.replication_method.null | Ausschüttend | 84 Mrd. € | 18.02.14 |
| PIMCO GIS plc - Income Fund | 0,55% | informer.replication_method.null | Ausschüttend | 84 Mrd. € | 07.09.18 |
| PIMCO GIS plc - Income Fund | 0,90% | informer.replication_method.null | Ausschüttend | 84 Mrd. € | 23.05.18 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den AB SICAV I - Flexible Income Portfolio?
Welche Kosten fallen beim AB SICAV I - Flexible Income Portfolio an?
Schüttet der AB SICAV I - Flexible Income Portfolio Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des AB SICAV I - Flexible Income Portfolio?
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