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T. Rowe Price Funds SICAV - Multi-Asset Global Income Fund
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TER
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1,37%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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153,53 Mio. €
Positionen
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1.437
Auflage
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08.05.2025
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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Name
ISIN
TER
Typ
- iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y9830,20%ETF
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM250,19%ETF
- iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC340,65%ETF
- Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ920,12%ETF
- Amundi MSCI World III UCITS ETFLU25722571240,20%ETF
Basisinfos
Beschreibung
Der T. Rowe Price Funds SICAV - Multi-Asset Global Income Fund wurde am 8. Mai 2025 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,37% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 153,53 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Global Aggregate TR Hdg USDMSCI ACWI NR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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19.03.2026Drei Lektionen für jede Marktphase
Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg Global Aggregate TR Hdg USDMSCI ACWI NR USD
Gesamtkosten (TER)
1,37%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Monatlich
Fondsvolumen
153,53 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
11,91 Mio. €
Auflagedatum
8. Mai 2025
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
AUD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
AUD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Richard A. Coghlan, David Clewell
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
JP
Japan
GB
Vereinigtes Königreich
FR
Frankreich
CA
Kanada
PL
Polen
MX
Mexiko
NZ
Neuseeland
BR
Brasilien
CN
China
DE
Deutschland
IN
Indien
SE
Schweden
CH
Schweiz
NL
Niederlande
TW
Taiwan
CO
Kolumbien
AU
Australien
KR
Südkorea
SG
Singapur
IT
Italien
MY
Malaysia
SA
Saudi-Arabien
ES
Spanien
TR
Türkei
CL
Chile
ID
Indonesien
UZ
Usbekistan
RO
Rumänien
HU
Ungarn
MA
Marokko
CI
Elfenbeinküste
TH
Thailand
GR
Griechenland
KZ
Kasachstan
CR
Costa Rica
DK
Dänemark
UA
Ukraine
LU
Luxemburg
RS
Serbien
PE
Peru
GT
Guatemala
AE
Vereinigte Arabische Emirate
BE
Belgien
BJ
Benin
FI
Finnland
IL
Israel
HK
Hongkong
PH
Philippinen
LK
Sri Lanka
PR
Puerto Rico
VN
Vietnam
NO
Norwegen
IE
Irland
CZ
Tschechien
KW
Kuwait
SR
Suriname
DO
Dominikanische Republik
OM
Oman
EC
Ecuador
BH
Bahrain
SI
Slowenien
ZA
Südafrika
IS
Island
ZM
Sambia
EE
Estland
AT
Österreich
PT
Portugal
AR
Argentinien
QA
Katar
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Ozeanien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im T. Rowe Price Funds SICAV - Multi-Asset Global Income Fund enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
JPY
Japanischer Yen
BRL
Brasilianischer Real
TRY
Türkische Lira
SEK
Schwedische Krone
GBP
Pfund Sterling
KRW
Südkoreanischer Won
CAD
Kanadischer Dollar
AUD
Australischer Dollar
CHF
Schweizer Franken
HKD
Hongkong-Dollar
COP
Kolumbianischer Peso
EGP
Ägyptisches Pfund
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
MXN
Mexikanischer Peso
NOK
Norwegische Krone
INR
Indische Rupie
CLP
Chilenischer Peso
NZD
Neuseeland-Dollar
NGN
Naira
MYR
Malaysischer Ringgit
SGD
Singapur-Dollar
DKK
Dänische Krone
XOF
CFA-Franc BCEAO
ZAR
Südafrikanischer Rand
UZS
Uzbekischer Soʻm
KZT
Tenge
SAR
Saudi-Riyal
ZMW
Sambischer Kwacha
THB
Thailändischer Baht
AED
Arabischer Dirham
UAH
Hrywnja
PHP
Philippinischer Peso
QAR
Katar-Riyal
KWD
Kuwait-Dinar
HUF
Ungarische Forint
VND
Vietnamesischer Đồng
PLN
Złoty
Diversifikation Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Wie breit der T. Rowe Price Funds SICAV - Multi-Asset Global Income Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
1.437
994
379
64
Branchen
Der T. Rowe Price Funds SICAV - Multi-Asset Global Income Fund investiert aktuell in 54 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der T. Rowe Price Funds SICAV - Multi-Asset Global Income Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 0 Jahre betrug .
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 6,00$ an Gewinn erzielt, also +0,60%. Die Rendite pro Jahr läge bei +0,65%.Performance und Rendite angezeigt in Australischer Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des T. Rowe Price Funds SICAV - Multi-Asset Global Income Fund beträgt seit dem 8.5.2025 7,77% (entspricht 7,77% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,29% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +1,28% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +2,72% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +5,62% | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +7,77% | +7,77% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des T. Rowe Price Funds SICAV - Multi-Asset Global Income Fund finden monatlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November und Dezember
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2026 | 0,20$ | 5,30% |
| 2025 | 0,54$ | 5,30% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum T. Rowe Price Funds SICAV - Multi-Asset Global Income Fund
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| BlackRock Global Funds - Dynamic High Income Fund | 2,24% | Thesaurierend | 2,4 Mrd. € | 07.03.18 |
| BlackRock Global Funds - Dynamic High Income Fund | 1,77% | Thesaurierend | 2,4 Mrd. € | 06.02.18 |
| BlackRock Global Funds - Dynamic High Income Fund | 2,77% | Thesaurierend | 2,4 Mrd. € | 26.02.25 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den T. Rowe Price Funds SICAV - Multi-Asset Global Income Fund?
Welche Kosten fallen beim T. Rowe Price Funds SICAV - Multi-Asset Global Income Fund an?
Schüttet der T. Rowe Price Funds SICAV - Multi-Asset Global Income Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des T. Rowe Price Funds SICAV - Multi-Asset Global Income Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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