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Name
ISIN
TER
Typ
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Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Sovereign Bond
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TER
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2,10%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Replikation
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—
Fondsvolumen
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1,18 Mrd. €
Positionen
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106
Auflage
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03.11.2025
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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Name
ISIN
TER
Typ
- iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y9830,20%ETF
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM250,14%ETF
- iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC340,65%ETF
- Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ920,12%ETF
- Amundi MSCI World III UCITS ETFLU25722571240,20%ETF
Basisinfos
Beschreibung
Der Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Sovereign Bond wurde am 3. November 2025 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,10% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 1,18 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der JPM EMBI Global Diversified TR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM EMBI Global Diversified TR USD
Gesamtkosten (TER)
2,10%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Monatlich
Fondsvolumen
1,18 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
< 1 Mio. €
Auflagedatum
3. November 2025
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
keine Info
Geeignet für AV-Depot
Ja
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
MX
Mexiko
AR
Argentinien
HU
Ungarn
NG
Nigeria
ID
Indonesien
CO
Kolumbien
RO
Rumänien
AO
Angola
BR
Brasilien
CR
Costa Rica
EG
Ägypten
MN
Mongolei
TR
Türkei
DO
Dominikanische Republik
PE
Peru
ZA
Südafrika
JO
Jordanien
PH
Philippinen
LK
Sri Lanka
UA
Ukraine
CL
Chile
MA
Marokko
MY
Malaysia
GH
Ghana
UZ
Usbekistan
SA
Saudi-Arabien
KE
Kenia
AE
Vereinigte Arabische Emirate
KZ
Kasachstan
US
Vereinigte Staaten
PK
Pakistan
CN
China
CI
Elfenbeinküste
PL
Polen
VE
Venezuela
IQ
Irak
RS
Serbien
BJ
Benin
PY
Paraguay
JM
Jamaika
GT
Guatemala
ME
Montenegro
Regionen
Asien
Afrika
Südamerika
Europa
Nordamerika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Sovereign Bond enthalten:
USD
US Dollar
HUF
Ungarische Forint
EUR
Euro
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Sovereign Bond diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
106
0
2
104
Anlageklassen
Nachhaltigkeit
Einordnung nach AktivitätenTooltip anzeigen
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Aktivität
ETF-Vergleich
Aktivität
ETF-Vergleich
Mehr anzeigen
Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Sovereign Bond wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 0 Jahre betrug .
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Sovereign Bond in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du -3,26$ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -0,33%. Die Rendite pro Jahr läge bei -0,33%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Sovereign Bond beträgt seit dem 3.11.2025 -0,33% (entspricht -0,33% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +1,00% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | -2,49% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -3,95% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | -2,19% | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | -0,33% | -0,33% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Sovereign Bond finden monatlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August und September
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2026 | 6,63$ | 6,78% |
| 2025 | 1,13$ | 1,13% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Sovereign Bond.
Risikoklasse
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1
2
4
5
6
7
Niedrigeres RisikoHöheres Risiko
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Sovereign Bond?
Welche Kosten fallen beim Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Sovereign Bond an?
Schüttet der Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Sovereign Bond Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Sovereign Bond?
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