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Navigate Global Impact Income fund
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TER
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2,25%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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< 1 Mio. €
Positionen
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22
Auflage
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10.01.2020
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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Name
ISIN
TER
Typ
- iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y9830,20%ETF
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM250,19%ETF
- iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC340,65%ETF
- Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ920,12%ETF
- Amundi MSCI World III UCITS ETFLU25722571240,20%ETF
Basisinfos
Beschreibung
Der Navigate Global Impact Income fund wurde am 10. Januar 2020 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,25% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit < 1 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der LIBOR 1 M + 3%. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
Anzеigе
19.03.2026Drei Lektionen für jede Marktphase
Stammdaten
Abgebildeter Index
LIBOR 1 M + 3%
Gesamtkosten (TER)
2,25%
Max. Ausgabeaufschlag
—
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
< 1 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
< 1 Mio. €
Auflagedatum
10. Januar 2020
Fondsdomizil
Malta
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
keine Info
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Navigate Global Impact Income fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
GB
Vereinigtes Königreich
FR
Frankreich
CA
Kanada
IT
Italien
DE
Deutschland
IE
Irland
DK
Dänemark
ES
Spanien
PT
Portugal
Regionen
Amerika
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Navigate Global Impact Income fund enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
CAD
Kanadischer Dollar
DKK
Dänische Krone
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Navigate Global Impact Income fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
22
19
0
3
Branchen
Der Navigate Global Impact Income fund investiert aktuell in 15 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Navigate Global Impact Income fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 0 Jahre betrug .
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Navigate Global Impact Income fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du -3,80$ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -0,38%. Die Rendite pro Jahr läge bei -0,06%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Navigate Global Impact Income fund beträgt seit dem 10.1.2020 -2,74% (entspricht -0,47% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,94% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +1,72% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +2,20% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +1,72% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +9,76% | +9,76% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +2,64% | +0,86% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | -2,74% | -0,55% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | -2,74% | -0,47% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Navigate Global Impact Income fund finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Dezember
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2022 | 1,41$ | 1,50% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Navigate Global Impact Income fund
Volatilität
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6,91%
1 Jahr
8,09%
3 Jahre
9,46%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-15,54%
1 Jahr
-18,18%
3 Jahre
-21,58%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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1,41
1 Jahr
0,11
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Navigate Global Impact Income fund?
Welche Kosten fallen beim Navigate Global Impact Income fund an?
Schüttet der Navigate Global Impact Income fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Navigate Global Impact Income fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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