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ERES Edmond de Rothschild Actions Internationales

ISIN
QS0009111319

Aktien

Kein Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
0,89%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
16,5 Mio. €
Positionen
?
8
Auflage
?
12.11.2013
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
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1M
1M
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3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der ERES Edmond de Rothschild Actions Internationales wurde am 12. November 2013 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,89% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 16,5 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI ACWI GR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

MSCI ACWI GR EUR

Gesamtkosten (TER)

0,89%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

16,5 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

623,97 €

Auflagedatum

12. November 2013

Fondsdomizil

Frankreich

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Nein

Fondsmanager

Nicolas Vachon, Gaël Gilbert, Fabien Villeneuve

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den ERES Edmond de Rothschild Actions Internationales weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

52.535450000000004
52,54%

Frankreich

10.7228
10,72%

Deutschland

4.84878
4,85%

China

4.55668
4,56%

Vereinigtes Königreich

3.0172399999999997
3,02%

Schweiz

2.518
2,52%

Niederlande

2.07828
2,08%

Indien

1.95511
1,96%

Italien

1.9495200000000001
1,95%

Taiwan

1.90287
1,90%

Spanien

1.83128
1,83%

Kanada

1.7596100000000001
1,76%

Brasilien

1.53889
1,54%

Belgien

1.2879699999999998
1,29%

Südkorea

0.90233
0,90%

Japan

0.84865
0,85%

Israel

0.81862
0,82%

Schweden

0.7415
0,74%

Finnland

0.73369
0,73%

Singapur

0.70477
0,70%

Mexiko

0.58898
0,59%

Hongkong

0.51034
0,51%

Irland

0.45538
0,46%

Polen

0.28346
0,28%

Chile

0.2685
0,27%

Dänemark

0.24678
0,25%

Südafrika

0.21585
0,22%

Indonesien

0.16944
0,17%

Thailand

0.16619
0,17%

Argentinien

0.15951
0,16%

Peru

0.14374
0,14%

Malaysia

0.12752
0,13%

Tschechien

0.01782
0,02%

Regionen

Amerika
56.85094000000001
56,85%
Europa
30.732499999999998
30,73%
Asien
12.806259999999998
12,81%
Afrika
0.21585
0,22%
Ozeanien
0.00894
0,01%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im ERES Edmond de Rothschild Actions Internationales enthalten:
USD
US Dollar
52.535450000000004
52,54%
EUR
Euro
23.9077
23,91%
CNY
Renminbi Yuan
4.55668
4,56%
GBP
Pfund Sterling
3.0172399999999997
3,02%
CHF
Schweizer Franken
2.518
2,52%
INR
Indische Rupie
1.95511
1,96%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
1.90287
1,90%
CAD
Kanadischer Dollar
1.7596100000000001
1,76%
BRL
Brasilianischer Real
1.53889
1,54%
KRW
Südkoreanischer Won
0.90233
0,90%
JPY
Japanischer Yen
0.84865
0,85%
ILS
Shekel
0.81862
0,82%
SEK
Schwedische Krone
0.7415
0,74%
SGD
Singapur-Dollar
0.70477
0,70%
MXN
Mexikanischer Peso
0.58898
0,59%
HKD
Hongkong-Dollar
0.51034
0,51%
PLN
Złoty
0.28346
0,28%
CLP
Chilenischer Peso
0.2685
0,27%
DKK
Dänische Krone
0.24678
0,25%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.21585
0,22%
IDR
Indonesische Rupiah
0.16944
0,17%
THB
Thailändischer Baht
0.16619
0,17%
ARS
Argentinischer Peso
0.15951
0,16%
PEN
Peruanischer Sol
0.14374
0,14%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.12752
0,13%
CZK
Tschechische Krone
0.01782
0,02%

Diversifikation
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der ERES Edmond de Rothschild Actions Internationales diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

100.00000000000001
100,00%
8
0
0
8

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des ERES Edmond de Rothschild Actions Internationales machen 100,00% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
EdRF US Value I EUR
20.08888
20,09%
EdRF Human Capitall I EUR
19.83715
19,84%
EdR SICAV Euro Sustainable Eq I EUR
15.01704
15,02%
EdRF Big Data I EUR
11.92541
11,93%
EdRF Strategic Emerging I EUR
9.98962
9,99%
EdRF Healthcare I EUR
9.78067
9,78%
EdR SICAV Green New Deal I EUR
8.39251
8,39%
EdR SICAV Equity US Solve I EUR H
4.96872
4,97%

Branchen

Der ERES Edmond de Rothschild Actions Internationales investiert aktuell in 53 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Bildung
0.56708
0,57%
Forsterzeugnisse
0.44357
0,44%
Software
0.23714
0,24%
Halbleiter
0.20057
0,20%
Hardware
0.13784
0,14%
Interaktive Medien
0.11562
0,12%
Zykl. Konsumgüter
0.09949
0,10%
Pharmaunternehmen
0.07341
0,07%
Versicherungen
0.07057
0,07%
Banken
0.0628
0,06%
Öl & Gas
0.05251
0,05%
Kreditdienstleistungen
0.05166
0,05%
Fahrzeuge & Komponenten
0.04371
0,04%
Medizinprodukte & Geräte
0.0395
0,04%
Kapitalmärkte
0.03902
0,04%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.03879
0,04%
Regulierte Versorger
0.03721
0,04%
Basiskonsumgüter
0.03674
0,04%
REITs
0.03504
0,04%
Verpackte Konsumgüter
0.03222
0,03%
Industrieprodukte
0.02969
0,03%
Medien
0.02923
0,03%
Telekommunikation
0.02333
0,02%
Krankenversicherungen
0.02117
0,02%
Vermögensverwaltung
0.01952
0,02%
Chemikalien
0.01944
0,02%
Transport
0.01918
0,02%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.01917
0,02%
Reisen & Freizeit
0.01808
0,02%
Med. Diagnostik & Forschung
0.01659
0,02%
Restaurants
0.01638
0,02%
Tabakprodukte
0.01337
0,01%
Schwere Maschinen
0.01198
0,01%
Bauwesen
0.01153
0,01%
Unternehmensdienste
0.00967
0,01%
Konglomerate
0.00795
0,01%
Biotechnologie
0.0067
0,01%
Medizinischer Vertrieb
0.0065
0,01%
Unabhängige Energieversorger
0.00634
0,01%
Abfallwirtschaft
0.00489
0,00%
Gesundheitsdienstleister
0.00438
0,00%
Metalle & Bergbau
0.00402
0,00%
Behälter & Verpackungen
0.00401
0,00%
Industrievertrieb
0.00373
0,00%
Hausbau & Bauwesen
0.00346
0,00%
Kleidung & Accessoires
0.00344
0,00%
Landwirtschaft
0.00264
0,00%
Baustoffe
0.00239
0,00%
Immobilien
0.00237
0,00%
Stahl
0.0015
0,00%
Getränke (alkoholisch)
0.0015
0,00%
Private Dienstleistungen
0.00056
0,00%
Haushaltsprodukte
0.00018
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du -38,20€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -3,82%. Die Rendite pro Jahr läge bei -13,63%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des ERES Edmond de Rothschild Actions Internationales beträgt seit dem 4.2.2025 -3,82% (entspricht -3,82% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
5.5.2025 - 12.5.2025
+5,24%-
1 Monat
?
12.4.2025 - 12.5.2025
+11,74%-
3 Monate
?
12.2.2025 - 12.5.2025
-3,82%-
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
4.2.2025 - 12.5.2025
-3,82%-3,82%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum ERES Edmond de Rothschild Actions Internationales
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des ERES Edmond de Rothschild Actions Internationales um maximal
-14,76%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

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iShares Developed World Index Fund (IE)0,01%informer.replication_method.nullAusschüttend22 Mrd. €19.10.10

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den ERES Edmond de Rothschild Actions Internationales?

Welche Kosten fallen beim ERES Edmond de Rothschild Actions Internationales an?

Schüttet der ERES Edmond de Rothschild Actions Internationales Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des ERES Edmond de Rothschild Actions Internationales?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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