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TER
1,21%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
6,92 Mio. €
Positionen
13
Auflage
12.11.2013
Kurs
NAV
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der ERES Montpensier Allocation Flexible wurde am 12. November 2013 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,21% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 6,92 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der €STR capitalisé Jour TR EUREURO STOXX 50 NR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
€STR capitalisé Jour TR EUREURO STOXX 50 NR EUR
Gesamtkosten (TER)
1,21%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
6,92 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
143,5 €
Auflagedatum
12. November 2013
Fondsdomizil
Frankreich
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Nein
Fondsmanager
Nicolas Vachon, Gaël Gilbert, Fabien Villeneuve
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den ERES Montpensier Allocation Flexible weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Frankreich
Deutschland
Italien
China
Niederlande
Spanien
Schweiz
Schweden
Finnland
Vereinigtes Königreich
Japan
Belgien
Österreich
Dänemark
Polen
Norwegen
Portugal
Kanada
Singapur
Taiwan
Irland
Australien
Südkorea
Neuseeland
Thailand
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im ERES Montpensier Allocation Flexible enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
CNY
Renminbi Yuan
CHF
Schweizer Franken
SEK
Schwedische Krone
GBP
Pfund Sterling
JPY
Japanischer Yen
DKK
Dänische Krone
PLN
Złoty
NOK
Norwegische Krone
CAD
Kanadischer Dollar
SGD
Singapur-Dollar
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
AUD
Australischer Dollar
KRW
Südkoreanischer Won
NZD
Neuseeland-Dollar
THB
Thailändischer Baht
Diversifikation
Wie breit der ERES Montpensier Allocation Flexible diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des ERES Montpensier Allocation Flexible machen 85,22% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
M Global Convertibles SRI IC
Advanced Small Caps Euro IC
M All Weather Bonds IC
Quadrator SRI IC
Mondial Valor AC
M International Convertible 2028 IC
CM-AM Cash ISR IC
Improving European Models SRI IPC
Best Business Models SRI IPC
M Convertibles SRI IC
Branchen
Der ERES Montpensier Allocation Flexible investiert aktuell in 40 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 3,10€ an Gewinn erzielt, also +0,31%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,16%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des ERES Montpensier Allocation Flexible beträgt seit dem 4.2.2025 0,31% (entspricht 0,31% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +3,10% | - |
| 1 Monat | +7,97% | - |
| 3 Monate | +0,31% | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +0,31% | +0,31% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum ERES Montpensier Allocation Flexible
Volatilität
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
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10 Jahre
Sharpe Ratio
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-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des ERES Montpensier Allocation Flexible um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 07.04.2025.
-8,40%
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1J
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5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den ERES Montpensier Allocation Flexible?
Welche Kosten fallen beim ERES Montpensier Allocation Flexible an?
Schüttet der ERES Montpensier Allocation Flexible Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des ERES Montpensier Allocation Flexible?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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