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ERES Sofidy Immobilier

ISIN
QS0009123777

Kein Sondervermögen

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TER
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1,54%
Ertragsverwendung
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Replikation
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Die Replikationsmethode beschreibt, wie der ETF seinen Index abbildet. Physisch bedeutet, dass die abgebildeten Aktien tatsächlich gekauft werden. Mehr Infos
—
Fondsvolumen
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
18,72 Mio. €
Positionen
?
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7
Auflage
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01.10.2019
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Nachhaltigkeit
Rendite
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
?
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Name
ISIN
TER
Typ
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    0,20%
    ETF
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    0,14%
    ETF
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    0,65%
    ETF
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    0,12%
    ETF
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    0,20%
    ETF

Basisinfos

Beschreibung

Der ERES Sofidy Immobilier wurde am 1. Oktober 2019 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,54% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 18,72 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Morningstar Eurzn 3-5Yr Trsry Bnd NR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Morningstar Eurzn 3-5Yr Trsry Bnd NR EUR

Gesamtkosten (TER)

1,54%

Max. Ausgabeaufschlag

6,50%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

18,72 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

< 1 Mio. €

Auflagedatum

1. Oktober 2019

Fondsdomizil

Frankreich

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Nein

Fondsmanager

keine Info

Geeignet für AV-Depot
Tooltip anzeigen

Nein

Dokumente

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

FR

Frankreich

16.5393
16,54%
GB

Vereinigtes Königreich

11.14777
11,15%
DE

Deutschland

8.29088
8,29%
BE

Belgien

5.396209999999999
5,40%
US

Vereinigte Staaten

4.65318
4,65%
SE

Schweden

4.48524
4,49%
ES

Spanien

3.99133
3,99%
NL

Niederlande

3.8464
3,85%
IT

Italien

3.79421
3,79%
CH

Schweiz

3.21317
3,21%
PT

Portugal

0.71452
0,71%
IE

Irland

0.6883499999999999
0,69%
GR

Griechenland

0.61735
0,62%
AT

Österreich

0.53935
0,54%
HU

Ungarn

0.43911
0,44%
RO

Rumänien

0.37052
0,37%
IN

Indien

0.34272
0,34%
MO

Macao

0.28445
0,28%
PL

Polen

0.27883
0,28%
DK

Dänemark

0.24281
0,24%
HK

Hongkong

0.22572
0,23%
FI

Finnland

0.22015
0,22%
LU

Luxemburg

0.21322
0,21%
MT

Malta

0.19853
0,20%
TW

Taiwan

0.18349
0,18%
CA

Kanada

0.13751
0,14%
JP

Japan

0.07706
0,08%
CY

Zypern

0.06382
0,06%
CZ

Tschechien

0.05958
0,06%
KR

Südkorea

0.05172
0,05%
IL

Israel

0.04668
0,05%
EE

Estland

0.04596
0,05%
NO

Norwegen

0.04587
0,05%
SI

Slowenien

0.03139
0,03%
LT

Litauen

0.03068
0,03%
SG

Singapur

0.02874
0,03%
CN

China

0.02671
0,03%
IS

Island

0.02383
0,02%
LV

Lettland

0.02313
0,02%
HR

Kroatien

0.01818
0,02%
ID

Indonesien

0.01569
0,02%
SK

Slowakei

0.00826
0,01%
MX

Mexiko

0.00036
0,00%

Regionen

Europa
65.51412999999998
65,51%
Nordamerika
4.791049999999999
4,79%
Asien
1.3468
1,35%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im ERES Sofidy Immobilier enthalten:
EUR
Euro
45.27122000000001
45,27%
GBP
Pfund Sterling
11.14777
11,15%
USD
US Dollar
4.65318
4,65%
SEK
Schwedische Krone
4.48524
4,49%
CHF
Schweizer Franken
3.21317
3,21%
HUF
Ungarische Forint
0.43911
0,44%
RON
Rumänischer Leu
0.37052
0,37%
INR
Indische Rupie
0.34272
0,34%
MOP
Macau-Pataca
0.28445
0,28%
PLN
Złoty
0.27883
0,28%
DKK
Dänische Krone
0.24281
0,24%
HKD
Hongkong-Dollar
0.22572
0,23%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.18349
0,18%
CAD
Kanadischer Dollar
0.13751
0,14%
JPY
Japanischer Yen
0.07706
0,08%
CZK
Tschechische Krone
0.05958
0,06%
KRW
Südkoreanischer Won
0.05172
0,05%
ILS
Shekel
0.04668
0,05%
NOK
Norwegische Krone
0.04587
0,05%
SGD
Singapur-Dollar
0.02874
0,03%
CNY
Renminbi Yuan
0.02671
0,03%
ISK
Isländische Krone
0.02383
0,02%
IDR
Indonesische Rupiah
0.01569
0,02%
MXN
Mexikanischer Peso
0.00036
0,00%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der ERES Sofidy Immobilier diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

100
100,00%
7
0
0
7

Branchen

Der ERES Sofidy Immobilier investiert aktuell in 50 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
REITs
27.65783
27,66%
Immobilien
13.10115
13,10%
Industrieprodukte
0.7700300000000001
0,77%
Halbleiter
0.69774
0,70%
Zykl. Konsumgüter
0.53259
0,53%
Banken
0.47831
0,48%
Med. Diagnostik & Forschung
0.41752
0,42%
Interaktive Medien
0.40303999999999995
0,40%
Verpackte Konsumgüter
0.2982
0,30%
Software
0.28122
0,28%
Kreditdienstleistungen
0.25546
0,26%
Unternehmensdienste
0.21797000000000002
0,22%
Reisen & Freizeit
0.1968
0,20%
Öl & Gas
0.17775
0,18%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.15495
0,15%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.12672
0,13%
Kapitalmärkte
0.12459999999999999
0,12%
Regulierte Versorger
0.1158
0,12%
Industrievertrieb
0.1033
0,10%
Chemikalien
0.10252
0,10%
Medizinprodukte & Geräte
0.09535
0,10%
Pharmaunternehmen
0.08801
0,09%
Versicherungen
0.07444
0,07%
Bauwesen
0.0727
0,07%
Hardware
0.035859999999999996
0,04%
Fahrzeuge & Komponenten
0.026030000000000005
0,03%
Telekommunikation
0.02047
0,02%
Transport
0.01516
0,02%
Getränke (alkoholisch)
0.01305
0,01%
Biotechnologie
0.01022
0,01%
Krankenversicherungen
0.00623
0,01%
Vermögensverwaltung
0.005980000000000001
0,01%
Basiskonsumgüter
0.00574
0,01%
Kleidung & Accessoires
0.00561
0,01%
Schwere Maschinen
0.00465
0,00%
Tabakprodukte
0.00358
0,00%
Restaurants
0.0027
0,00%
Medien
0.0022700000000000003
0,00%
Metalle & Bergbau
0.00214
0,00%
Medizinischer Vertrieb
0.00205
0,00%
Baustoffe
0.00114
0,00%
Abfallwirtschaft
0.0010999999999999998
0,00%
Gesundheitsdienstleister
0.00107
0,00%
Behälter & Verpackungen
0.00102
0,00%
Hausbau & Bauwesen
0.0008499999999999998
0,00%
Stahl
0.0007700000000000001
0,00%
Konglomerate
0.0007599999999999998
0,00%
Landwirtschaft
0.00074
0,00%
Unabhängige Energieversorger
0.00043000000000000004
0,00%
Private Dienstleistungen
0.00008999999999999999
0,00%

Anlageklassen

Nachhaltigkeit

Einordnung nach Aktivitäten
?
Tooltip anzeigen

Aktivität
ETF-Vergleich
Alkohol
0%
0,32%
43%
Tabak
0%
0,14%
100%
Glücksspiel
0%
1,55%
32%
Tierversuche
0%
3,43%
100%
Pestizide
0%
0,04%
31%
Gentechnik
0%
0,01%
30%
Verhütung & Stammzellen
0%
1,66%
100%
Kohle
0%
0,01%
49%

Mehr anzeigen

Rendite

Jahresrendite

Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der ERES Sofidy Immobilier wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 0 Jahre betrug .

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den ERES Sofidy Immobilier in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 202,18€ an Gewinn erzielt, also +20,22%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2,69%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des ERES Sofidy Immobilier beträgt seit dem 24.10.2019 20,22% (entspricht - nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
24.9.2026 - 1.10.2026
-1,64%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
1.9.2026 - 1.10.2026
-3,97%-
3 Monate
?
Tooltip anzeigen
1.7.2026 - 1.10.2026
-5,45%-
6 Monate
?
Tooltip anzeigen
1.4.2026 - 1.10.2026
-1,90%-
1 Jahr
?
Tooltip anzeigen
1.10.2025 - 1.10.2026
-2,92%-2,92%
3 Jahre
?
Tooltip anzeigen
1.10.2023 - 1.10.2026
+14,41%+4,59%
5 Jahre
?
Tooltip anzeigen
1.10.2021 - 1.10.2026
-0,45%-0,09%
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
24.10.2019 - 1.10.2026
+20,22%-
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum ERES Sofidy Immobilier.
Volatilität
Tooltip anzeigen
7,62%
1 Jahr
8,04%
3 Jahre
8,84%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-8,17%
1 Jahr
-19,82%
3 Jahre
-20,82%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
0,57
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den ERES Sofidy Immobilier?

Welche Kosten fallen beim ERES Sofidy Immobilier an?

Schüttet der ERES Sofidy Immobilier Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des ERES Sofidy Immobilier?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten. Alle Nachhaltigkeitsdaten stammen von Morningstar und basieren auf den Angaben der Fondsanbieter. Sie werden monatlich aktualisiert und stellen keine Bewertung durch Finanzfluss dar.

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