ETF Name
ISIN
TER
Klasse
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iShares Euro Covered Bond UCITS ETF
Mehr Infos
TER
0,20%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Replikation
Physisch (OS)
Fondsvolumen
1,39 Mrd. €
Positionen
1.114
Auflage
01.08.2008
Kurs
Börse: XETRA
€
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Live
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Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
ETF Name
ISIN
Klasse
TER
- iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983ETF0,20 %
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25ETF0,22 %
- iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34ETF0,65 %
- Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92ETF0,19 %
- Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124ETF0,20 %
Basisinfos
Beschreibung
Der iShares Euro Covered Bond UCITS ETF wurde am 1. August 2008 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,20% und das Fondsvolumen beträgt zur Zeit 1,39 Mrd. €. Der abgebildete Index ist der iBoxx EUR Covered. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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02.05.2024Die Dominanz des US-Dollar
Stammdaten
Abgebildeter Index
Replikationsmethode
Physisch (OS)
Gesamtkosten (TER)
0,20%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Zweimal pro Jahr
Fondsvolumen
1,39 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
1,39 Mrd. €
Auflagedatum
1. August 2008
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Ja
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Frankreich
Deutschland
Niederlande
Kanada
Österreich
Spanien
Italien
Norwegen
Finnland
Schweden
Australien
Belgien
Vereinigtes Königreich
Südkorea
Slowakei
Neuseeland
Portugal
Dänemark
Japan
Singapur
Schweiz
Tschechien
Luxemburg
Island
Estland
Polen
Regionen
Europa
Amerika
Ozeanien
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im iShares Euro Covered Bond UCITS ETF enthalten:
EUR
Euro
CAD
Kanadischer Dollar
NOK
Norwegische Krone
SEK
Schwedische Krone
AUD
Australischer Dollar
GBP
Pfund Sterling
KRW
Südkoreanischer Won
NZD
Neuseeland-Dollar
DKK
Dänische Krone
JPY
Japanischer Yen
SGD
Singapur-Dollar
CHF
Schweizer Franken
CZK
Tschechische Krone
ISK
Isländische Krone
PLN
Złoty
Diversifikation
Wie breit der iShares Euro Covered Bond UCITS ETF diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des iShares Euro Covered Bond UCITS ETF machen 3,29% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Programa Cedulas TDA 4.25%
The Toronto-Dominion Bank 3.88%
Blk Ics Eur As Liq Envirally Awr Agcy D
Cedulas TDA 6 3.88%
The Toronto-Dominion Bank 3.19%
Compagnie de Financement Foncier CFF Corp 4%
Canadian Imperial Bank of Commerce 0.38%
Bank of Montreal 0.13%
Banco Santander, S.A. 3.38%
The Toronto-Dominion Bank 0.86%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
-Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings
AAA
AA
A
BBB
-BB
-B
-Unter B
-Laufzeiten
1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
20 bis 30 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
93,54%Durchschnittlicher Kupon
1,65%Aktuelle Rendite
1,64%Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der iShares Euro Covered Bond UCITS ETF wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 14 Jahre betrug 1,53%.
Performance angezeigt in Euro, basierend auf XETRA
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den iShares Euro Covered Bond UCITS ETF in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Euro, basierend auf XETRA
Rendite Rechner
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 319,10€ an Gewinn erzielt, also +31,91%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,84%.Performance angezeigt in Euro, basierend auf XETRA
Wertentwicklung
Die Performance des iShares Euro Covered Bond UCITS ETF beträgt seit dem 3/17/2009 31,91% (entspricht 1,96% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +0,70% | - |
| 1 Monat | +0,21% | - |
| 3 Monate | +0,63% | - |
| 6 Monate | +2,96% | - |
| 1 Jahr | +3,41% | +3,41% |
| 3 Jahre | -9,93% | -3,39% |
| 5 Jahre | -8,69% | -1,80% |
| 10 Jahre | -0,23% | -0,02% |
| Seit Auflage | +31,91% | +1,96% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf XETRA
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des iShares Euro Covered Bond UCITS ETF finden zweimal pro Jahr statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar und Juli
Ausschüttungen
Überblick
Überblick
2024
2024
2023
2023
2022
2022
2021
2021
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2024 | 0,96€ | 1,29% |
| 2023 | 1,26€ | 0,93% |
| 2022 | 0,39€ | 0,26% |
| 2021 | 0,41€ | 0,26% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum iShares Euro Covered Bond UCITS ETF
Volatilität
2,98%
1 Jahr
3,65%
3 Jahre
3,29%
5 Jahre
2,53%
10 Jahre
max. Drawdown
-15,74%
1 Jahr
-16,47%
3 Jahre
-16,47%
5 Jahre
-16,47%
10 Jahre
Sharpe Ratio
1,20
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.Sparplan
Meine Sparrate beträgt
Vermögenswirksame Leistungen Sparpläne
Börse
Börsennotierungen
| Börsennotierung | Handelswährung | Ticker |
|---|---|---|
| CBOE Europe | EUR | ICOVm |
| Euronext Amsterdam | EUR | ICOV |
| XETRA | EUR | IUS6 |
| Börse Frankfurt | EUR | IUS6 |
| London Stock Exchange | EUR | ICOV |
| London Stock Exchange | GBP | SCOV |
| Borsa Italiana S.P.A. | EUR | ICOV |
| SIX Swiss Exchange | EUR | ICOV |
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| Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating | 0,22% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 23 Mrd. € | 23.07.19 |
| Xtrackers MSCI World UCITS ETF | 0,19% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 13 Mrd. € | 22.07.14 |
| Amundi MSCI World III UCITS ETF | 0,20% | Synthetisch | Ausschüttend | 4,1 Mrd. € | 21.04.23 |
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| Xetra-Gold | 0,00% | Physisch | Thesaurierend | 12 Mrd. € | 14.12.07 |
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