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ETF Name
ISIN
TER
Klasse
0
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iShares Global AAA-AA Government Bond UCITS ETF (Dist)

ISIN
IE00B87G8S03

WKN
A1J40N

Anleihen

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
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0,20%
Ertragsverwendung
?
Ist der ETF ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende ETFs hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Replikation
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Die Replikationsmethode beschreibt, wie der ETF seinen Index abbildet. Physisch bedeutet, dass die abgebildeten Aktien tatsächlich gekauft werden. Mehr Infos
Physisch (OS)
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten ETF steckt. Mehr Infos
133 Mio. €
Positionen
?
746
Auflage
?
03.10.2012
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Allokation
Rendite
Ausschüttungen
Risiko
Sparplan
Börse

Kurs

Börse: XETRA
€
€
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Live
Live
1M
1M
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YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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ETF Name
ISIN
Klasse
TER
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    ETF
    0,20 %
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    ETF
    0,22 %
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    ETF
    0,65 %
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    ETF
    0,19 %
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    ETF
    0,20 %

Basisinfos

Beschreibung

Der iShares Global AAA-AA Government Bond UCITS ETF (Dist) wurde am 3. Oktober 2012 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,20% und das Fondsvolumen beträgt zur Zeit 133 Mio. €. Der abgebildete Index ist der Bloomberg Glb Gov AAA-AA Cpd Bond TR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Bloomberg Glb Gov AAA-AA Cpd Bond TR USD

Replikationsmethode

Physisch (OS)

Gesamtkosten (TER)

0,20%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Zweimal pro Jahr

Fondsvolumen

133 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

114,33 Mio. €

Auflagedatum

3. Oktober 2012

Fondsdomizil

Irland

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Ja

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Dokumente

FactsheetKID

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Deutschland

20.00854
20,01%

Kanada

10.53568
10,54%

Frankreich

10.07872
10,08%

Vereinigte Staaten

9.94484
9,94%

Vereinigtes Königreich

9.93002
9,93%

Australien

7.88602
7,89%

Belgien

7.55165
7,55%

Niederlande

6.36408
6,36%

Österreich

4.97709
4,98%

Finnland

2.31228
2,31%

Irland

2.13607
2,14%

Singapur

1.935
1,94%

Schweiz

1.66168
1,66%

Neuseeland

1.28934
1,29%

Dänemark

1.18912
1,19%

Schweden

0.89819
0,90%

Norwegen

0.65861
0,66%

Luxemburg

0.19263
0,19%

Hongkong

0.09995
0,10%

Regionen

Europa
67.95868
67,96%
Amerika
20.48052
20,48%
Ozeanien
9.17536
9,18%
Asien
2.0349500000000003
2,03%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im iShares Global AAA-AA Government Bond UCITS ETF (Dist) enthalten:
EUR
Euro
53.62106000000001
53,62%
CAD
Kanadischer Dollar
10.53568
10,54%
USD
US Dollar
9.94484
9,94%
GBP
Pfund Sterling
9.93002
9,93%
AUD
Australischer Dollar
7.88602
7,89%
SGD
Singapur-Dollar
1.935
1,94%
CHF
Schweizer Franken
1.66168
1,66%
NZD
Neuseeland-Dollar
1.28934
1,29%
DKK
Dänische Krone
1.18912
1,19%
SEK
Schwedische Krone
0.89819
0,90%
NOK
Norwegische Krone
0.65861
0,66%
HKD
Hongkong-Dollar
0.09995
0,10%

Diversifikation

Wie breit der iShares Global AAA-AA Government Bond UCITS ETF (Dist) diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

5.09362
5,09%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des iShares Global AAA-AA Government Bond UCITS ETF (Dist) machen 5,09% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Canada (Government of) 2.25%
0.56905
0,57%
Germany (Federal Republic Of) 2.3%
0.54498
0,54%
Germany (Federal Republic Of) 0%
0.51898
0,52%
Canada (Government of) 0.5%
0.51793
0,52%
Germany (Federal Republic Of) 4%
0.50946
0,51%
Canada (Government of) 2%
0.50318
0,50%
Belgium (Kingdom Of) 5%
0.48991
0,49%
Canada (Government of) 0.5%
0.48798
0,49%
Germany (Federal Republic Of) 2.5%
0.4807
0,48%
Canada (Government of) 1.25%
0.47145
0,47%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten

Staatsanleihen
99.64949
99,65%
Unternehmensanleihen
-
Besicherte Anleihen
-
Wandelanleihen
-
Cash
0.34798
0,35%

Ratings
?

AAA
52.91579
52,92%
AA
47.08421
47,08%
A
-
BBB
-
BB
-
B
-
Unter B
-

Laufzeiten

1 bis 3 Jahre
22.55262
22,55%
3 bis 5 Jahre
18.83333
18,83%
7 bis 10 Jahre
16.87964
16,88%
5 bis 7 Jahre
12.29604
12,30%
20 bis 30 Jahre
10.13682
10,14%
10 bis 15 Jahre
8.96839
8,97%
15 bis 20 Jahre
6.4639
6,46%
Über 30 Jahre
3.51874
3,52%

Kennzahlen

Durchschnittlicher Preis
90,13%
Aktuelle Rendite
2,41%
Durchschnittlicher Kupon
2,37%

Rendite

Jahresrendite

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der iShares Global AAA-AA Government Bond UCITS ETF (Dist) wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 11 Jahre betrug 0,51%.

Performance angezeigt in Euro, basierend auf XETRA

Renditedreieck

Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den iShares Global AAA-AA Government Bond UCITS ETF (Dist) in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Euro, basierend auf XETRA

Rendite Rechner

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 29,30€ an Gewinn erzielt, also +2,93%. Die Rendite pro Jahr läge bei +0,25%.
Performance angezeigt in Euro, basierend auf XETRA

Wertentwicklung
?
Börse

Die Performance des iShares Global AAA-AA Government Bond UCITS ETF (Dist) beträgt seit dem 11/30/2012 2,94% (entspricht 0,23% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
4/30/2024 - 5/7/2024
+1,14%-
1 Monat
?
4/7/2024 - 5/7/2024
+0,17%-
3 Monate
?
2/7/2024 - 5/7/2024
-0,27%-
6 Monate
?
11/7/2023 - 5/7/2024
+3,69%-
1 Jahr
?
5/7/2023 - 5/7/2024
+1,48%+1,48%
3 Jahre
?
5/7/2021 - 5/7/2024
-11,81%-4,06%
5 Jahre
?
5/7/2019 - 5/7/2024
-9,51%-1,98%
10 Jahre
?
5/7/2014 - 5/7/2024
+8,25%+0,80%
Seit Auflage
?
11/30/2012 - 5/7/2024
+2,94%+0,23%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf XETRA

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Die Ausschüttungen des iShares Global AAA-AA Government Bond UCITS ETF (Dist) finden zweimal pro Jahr statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: April und Oktober

Ausschüttungen

Überblick
Überblick
2024
2024
2023
2023
2022
2022
2021
2021
Alle
Alle
ZeitraumBetragAusschüttungsrendite
20240,86$2,13%
20231,23$1,63%
20220,57$0,73%
20210,47$0,47%

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum iShares Global AAA-AA Government Bond UCITS ETF (Dist)
Volatilität
?
5,15%
1 Jahr
5,91%
3 Jahre
5,65%
5 Jahre
4,84%
10 Jahre
max. Drawdown
?
-21,02%
1 Jahr
-21,02%
3 Jahre
-21,02%
5 Jahre
-21,02%
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
0,30
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
0,16
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.

Sparplan

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Vermögenswirksame Leistungen Sparpläne
Momentan gibt es leider keine VL-Sparpläne für den iShares Global AAA-AA Government Bond UCITS ETF (Dist).

Börse

Börsennotierungen

BörsennotierungHandelswährungTicker
XETRAEURIS0Z
Börse FrankfurtEURIS0Z
London Stock ExchangeGBPSAAA
London Stock ExchangeUSDIAAA
SIX Swiss ExchangeUSDIAAA

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iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF0,10% Physisch (OS)Ausschüttend8,2 Mrd. €21.11.17
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF0,10% Physisch (OS)Ausschüttend8,2 Mrd. €21.11.17
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Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating0,22% Physisch (OS)Thesaurierend23 Mrd. €23.07.19
Xtrackers MSCI World UCITS ETF0,19% Physisch (OS)Thesaurierend13 Mrd. €22.07.14
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Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF Distributing0,29% Physisch (OS)Ausschüttend4,7 Mrd. €21.05.13
HSBC MSCI World UCITS ETF USD0,15% Physisch (OS)Ausschüttend8,9 Mrd. €08.12.10
iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE)0,46% PhysischAusschüttend2,3 Mrd. €25.09.09
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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den iShares Global AAA-AA Government Bond UCITS ETF (Dist)?

Welche Kosten fallen beim iShares Global AAA-AA Government Bond UCITS ETF (Dist) an?

Schüttet der iShares Global AAA-AA Government Bond UCITS ETF (Dist) Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des iShares Global AAA-AA Government Bond UCITS ETF (Dist)?

Wo gibt es einen ETF-Sparplan auf den iShares Global AAA-AA Government Bond UCITS ETF (Dist)?

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