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TER
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UBS ETF Bloomberg Euro Liquid Aggregate ex-Financials 1-5 High Quality Liquid Asset UCITS ETF (EUR) A-dis

ISIN
LU1805389258

WKN
A2JLRU

Anleihen

Eurozone

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
0,20%
Ertragsverwendung
?
Ist der ETF ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende ETFs hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Replikation
?
Die Replikationsmethode beschreibt, wie der ETF seinen Index abbildet. Physisch bedeutet, dass die abgebildeten Aktien tatsächlich gekauft werden. Mehr Infos
Physisch (OS)
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten ETF steckt. Mehr Infos
27,86 Mio. €
Positionen
?
283
Auflage
?
31.05.2018
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Allokation
Rendite
Ausschüttungen
Risiko
Sparplan
Börse

Kurs

Börse: XETRA
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Live
Live
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1M
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YTD
YTD
MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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ETF Name
ISIN
Klasse
TER
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    ETF
    0,20 %
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    ETF
    0,22 %
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    ETF
    0,65 %
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    ETF
    0,19 %
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    ETF
    0,20 %

Basisinfos

Beschreibung

Der UBS ETF Bloomberg Euro Liquid Aggregate ex-Financials 1-5 High Quality Liquid Asset UCITS ETF (EUR) A-dis wurde am 31. Mai 2018 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,20% und das Fondsvolumen beträgt zur Zeit 27,86 Mio. €. Der abgebildete Index ist der Bloomberg Euro High Quality Liquid Asset 1-5 Years Bond. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Bloomberg Euro High Quality Liquid Asset 1-5 Years Bond

Replikationsmethode

Physisch (OS)

Gesamtkosten (TER)

0,20%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Zweimal pro Jahr

Fondsvolumen

27,86 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

27,86 Mio. €

Auflagedatum

31. Mai 2018

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Dokumente

FactsheetKID

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Frankreich

32.28964
32,29%

Deutschland

21.37805
21,38%

Spanien

15.13286
15,13%

Niederlande

10.75513
10,76%

Italien

6.99528
7,00%

Finnland

3.09408
3,09%

Österreich

2.49229
2,49%

Belgien

2.40793
2,41%

Irland

1.76053
1,76%

Portugal

0.36466
0,36%

Vereinigtes Königreich

0.34123
0,34%

Schweiz

0.33147
0,33%

Vereinigte Staaten

0.33109
0,33%

Tschechien

0.32846
0,33%

Luxemburg

0.3206
0,32%

Regionen

Europa
97.99220999999999
97,99%
Amerika
0.33109
0,33%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im UBS ETF Bloomberg Euro Liquid Aggregate ex-Financials 1-5 High Quality Liquid Asset UCITS ETF (EUR) A-dis enthalten:
EUR
Euro
96.99104999999999
96,99%
GBP
Pfund Sterling
0.34123
0,34%
CHF
Schweizer Franken
0.33147
0,33%
USD
US Dollar
0.33109
0,33%
CZK
Tschechische Krone
0.32846
0,33%

Diversifikation

Wie breit der UBS ETF Bloomberg Euro Liquid Aggregate ex-Financials 1-5 High Quality Liquid Asset UCITS ETF (EUR) A-dis diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

5.48182
5,48%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des UBS ETF Bloomberg Euro Liquid Aggregate ex-Financials 1-5 High Quality Liquid Asset UCITS ETF (EUR) A-dis machen 5,48% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Deutsche Lufthansa AG
0.7066
0,71%
Credit Agricole S.A.
0.68817
0,69%
L'Oreal S.A.
0.67881
0,68%
Danone SA
0.67716
0,68%
Banco Santander, S.A.
0.67082
0,67%
RCI Banque S.A.
0.55369
0,55%
ABANCA Corporacion Bancaria S.A.
0.38134
0,38%
Raiffeisen Bank International AG
0.37602
0,38%
BPCE SA
0.37588
0,38%
Banco de Sabadell SA
0.37333
0,37%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten

Staatsanleihen
-
Unternehmensanleihen
95.03775
95,04%
Besicherte Anleihen
-
Wandelanleihen
-
Cash
1.67619
1,68%

Laufzeiten

3 bis 5 Jahre
46.62061
46,62%
1 bis 3 Jahre
35.70818
35,71%
5 bis 7 Jahre
7.44186
7,44%
7 bis 10 Jahre
7.03696
7,04%
Über 30 Jahre
0.33683
0,34%
20 bis 30 Jahre
0.32802
0,33%

Kennzahlen

Durchschnittlicher Preis
96,13%
Durchschnittlicher Kupon
2,50%
Aktuelle Rendite
2,30%

Rendite

Jahresrendite

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der UBS ETF Bloomberg Euro Liquid Aggregate ex-Financials 1-5 High Quality Liquid Asset UCITS ETF (EUR) A-dis wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 5 Jahre betrug -0,28%.

Performance angezeigt in Euro, basierend auf XETRA

Renditedreieck

Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den UBS ETF Bloomberg Euro Liquid Aggregate ex-Financials 1-5 High Quality Liquid Asset UCITS ETF (EUR) A-dis in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Euro, basierend auf XETRA

Rendite Rechner

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du -6,40€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -0,64%. Die Rendite pro Jahr läge bei -0,12%.
Performance angezeigt in Euro, basierend auf XETRA

Wertentwicklung
?
Börse

Die Performance des UBS ETF Bloomberg Euro Liquid Aggregate ex-Financials 1-5 High Quality Liquid Asset UCITS ETF (EUR) A-dis beträgt seit dem 11/7/2018 -0,64% (entspricht -0,11% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
4/30/2024 - 5/7/2024
+0,47%-
1 Monat
?
4/7/2024 - 5/7/2024
+0,01%-
3 Monate
?
2/7/2024 - 5/7/2024
+0,87%-
6 Monate
?
11/7/2023 - 5/7/2024
+3,69%-
1 Jahr
?
5/7/2023 - 5/7/2024
+5,11%+5,11%
3 Jahre
?
5/7/2021 - 5/7/2024
-2,59%-0,86%
5 Jahre
?
5/7/2019 - 5/7/2024
-2,13%-0,43%
10 Jahre --
Seit Auflage
?
11/7/2018 - 5/7/2024
-0,64%-0,11%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf XETRA

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Die Ausschüttungen des UBS ETF Bloomberg Euro Liquid Aggregate ex-Financials 1-5 High Quality Liquid Asset UCITS ETF (EUR) A-dis finden zweimal pro Jahr statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Februar und August

Ausschüttungen

Überblick
Überblick
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
ZeitraumBetragAusschüttungsrendite
20240,17€3,00%
20230,21€2,14%
20220,02€0,17%

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum UBS ETF Bloomberg Euro Liquid Aggregate ex-Financials 1-5 High Quality Liquid Asset UCITS ETF (EUR) A-dis
Volatilität
?
2,23%
1 Jahr
2,70%
3 Jahre
2,70%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-8,84%
1 Jahr
-10,78%
3 Jahre
-10,78%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
2,30
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.

Sparplan

Meine Sparrate beträgt

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Börse

Börsennotierungen

BörsennotierungHandelswährungTicker
XETRAEURUIQL
Börse FrankfurtEURUIQL
Borsa Italiana S.P.A.EURE15S
SIX Swiss ExchangeEURSUSE5

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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den UBS ETF Bloomberg Euro Liquid Aggregate ex-Financials 1-5 High Quality Liquid Asset UCITS ETF (EUR) A-dis?

Welche Kosten fallen beim UBS ETF Bloomberg Euro Liquid Aggregate ex-Financials 1-5 High Quality Liquid Asset UCITS ETF (EUR) A-dis an?

Schüttet der UBS ETF Bloomberg Euro Liquid Aggregate ex-Financials 1-5 High Quality Liquid Asset UCITS ETF (EUR) A-dis Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des UBS ETF Bloomberg Euro Liquid Aggregate ex-Financials 1-5 High Quality Liquid Asset UCITS ETF (EUR) A-dis?

Wo gibt es einen ETF-Sparplan auf den UBS ETF Bloomberg Euro Liquid Aggregate ex-Financials 1-5 High Quality Liquid Asset UCITS ETF (EUR) A-dis?

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