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ETF Name
ISIN
TER
Klasse
0
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Xtrackers II Target Maturity Sept 2027 EUR Corporate Bond UCITS ETF

ISIN
LU2673523218

WKN
DBX0VA

Anleihen

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
0,12%
Ertragsverwendung
?
Ist der ETF ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende ETFs hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Replikation
?
Die Replikationsmethode beschreibt, wie der ETF seinen Index abbildet. Physisch bedeutet, dass die abgebildeten Aktien tatsächlich gekauft werden. Mehr Infos
Physisch (OS)
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten ETF steckt. Mehr Infos
46,69 Mio. €
Positionen
?
354
Auflage
?
08.11.2023
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Allokation
Rendite
Ausschüttungen
Risiko
Börse

Kurs

Börse: XETRA
€
€
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Live
Live
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YTD
YTD
MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
?
ETF Name
ISIN
Klasse
TER
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    ETF
    0,20 %
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    ETF
    0,22 %
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    ETF
    0,65 %
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    ETF
    0,19 %
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    ETF
    0,20 %

Basisinfos

Beschreibung

Der Xtrackers II Target Maturity Sept 2027 EUR Corporate Bond UCITS ETF wurde am 8. November 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,12% und das Fondsvolumen beträgt zur Zeit 46,69 Mio. €. Der abgebildete Index ist der Bloomberg MSCI Eur Corp Sep2027SRI EUR. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Bloomberg MSCI Eur Corp Sep2027SRI EUR

Replikationsmethode

Physisch (OS)

Gesamtkosten (TER)

0,12%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Quartalsweise

Fondsvolumen

46,69 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

46,69 Mio. €

Auflagedatum

8. November 2023

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Dokumente

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Frankreich

20.40788
20,41%

Vereinigte Staaten

18.94055
18,94%

Deutschland

14.65303
14,65%

Vereinigtes Königreich

7.503
7,50%

Spanien

6.87447
6,87%

Niederlande

5.56786
5,57%

Schweden

4.71281
4,71%

Italien

4.05606
4,06%

Schweiz

3.30169
3,30%

Finnland

2.19167
2,19%

Dänemark

1.56913
1,57%

Österreich

1.54474
1,54%

Irland

1.35045
1,35%

Japan

1.34185
1,34%

Kanada

1.10906
1,11%

Neuseeland

0.87478
0,87%

Norwegen

0.67755
0,68%

Tschechien

0.61461
0,61%

Belgien

0.44332
0,44%

Australien

0.43479
0,43%

Luxemburg

0.22658
0,23%

Rumänien

0.2256
0,23%

Mexiko

0.21524
0,22%

Regionen

Europa
75.92044999999999
75,92%
Amerika
20.264850000000003
20,26%
Asien
1.34185
1,34%
Ozeanien
1.30957
1,31%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Xtrackers II Target Maturity Sept 2027 EUR Corporate Bond UCITS ETF enthalten:
EUR
Euro
57.31605999999999
57,32%
USD
US Dollar
18.94055
18,94%
GBP
Pfund Sterling
7.503
7,50%
SEK
Schwedische Krone
4.71281
4,71%
CHF
Schweizer Franken
3.30169
3,30%
DKK
Dänische Krone
1.56913
1,57%
JPY
Japanischer Yen
1.34185
1,34%
CAD
Kanadischer Dollar
1.10906
1,11%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.87478
0,87%
NOK
Norwegische Krone
0.67755
0,68%
CZK
Tschechische Krone
0.61461
0,61%
AUD
Australischer Dollar
0.43479
0,43%
RON
Rumänischer Leu
0.2256
0,23%
MXN
Mexikanischer Peso
0.21524
0,22%

Diversifikation

Wie breit der Xtrackers II Target Maturity Sept 2027 EUR Corporate Bond UCITS ETF diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

6.8595999999999995
6,86%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Xtrackers II Target Maturity Sept 2027 EUR Corporate Bond UCITS ETF machen 6,86% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Wells Fargo & Co. 1.375%
0.7275
0,73%
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5%
0.72391
0,72%
HSBC Holdings PLC 4.752%
0.72163
0,72%
Banque Federative du Credit Mutuel 3.125%
0.69424
0,69%
Deutsche Bank AG 4%
0.67868
0,68%
Credit Agricole S.A. London Branch 1.875%
0.6728
0,67%
Volkswagen International Finance N.V. 3.875%
0.66921
0,67%
Morgan Stanley 1.375%
0.66507
0,67%
Deutsche Bank AG 1.625%
0.6605
0,66%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. 0.5%
0.64606
0,65%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten

Staatsanleihen
0.21033
0,21%
Unternehmensanleihen
98.38645
98,39%
Besicherte Anleihen
-
Wandelanleihen
-
Cash
1.09211
1,09%

Laufzeiten

3 bis 5 Jahre
49.15753
49,16%
1 bis 3 Jahre
44.09591
44,10%
7 bis 10 Jahre
2.90245
2,90%
20 bis 30 Jahre
1.58741
1,59%
Über 30 Jahre
0.20732
0,21%

Kennzahlen

Durchschnittlicher Preis
95,82%
Durchschnittlicher Kupon
2,11%
Aktuelle Rendite
2,00%

Rendite

Rendite Rechner

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 35,10€ an Gewinn erzielt, also +3,51%. Die Rendite pro Jahr läge bei +7,94%.
Performance angezeigt in Euro, basierend auf XETRA

Wertentwicklung
?
Börse

Die Performance des Xtrackers II Target Maturity Sept 2027 EUR Corporate Bond UCITS ETF beträgt seit dem 11/24/2023 3,27% (entspricht 3,27% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
4/30/2024 - 5/7/2024
+0,54%-
1 Monat
?
4/7/2024 - 5/7/2024
+0,01%-
3 Monate
?
2/7/2024 - 5/7/2024
+0,74%-
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Seit Auflage
?
11/24/2023 - 5/7/2024
+3,27%+3,27%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf XETRA

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Die Ausschüttungen des Xtrackers II Target Maturity Sept 2027 EUR Corporate Bond UCITS ETF finden quartalsweise statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: März, Juni, September und Dezember

Ausschüttungen

Überblick
Überblick
2024
2024
Alle
Alle
ZeitraumBetragAusschüttungsrendite
20240,17€0,67%

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Xtrackers II Target Maturity Sept 2027 EUR Corporate Bond UCITS ETF
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.

Börse

Börsennotierungen

BörsennotierungHandelswährungTicker
XETRAEURXB27
Börse FrankfurtEURXB27
Borsa Italiana S.P.A.EURXB27
SIX Swiss ExchangeCHFXUT3

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Xtrackers MSCI World UCITS ETF0,19% Physisch (OS)Thesaurierend13 Mrd. €22.07.14
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iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (DE)0,31% PhysischAusschüttend3,7 Mrd. €27.03.06
iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc)0,20% Physisch (OS)Thesaurierend12 Mrd. €21.10.11
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc)0,18% Physisch (OS)Thesaurierend19 Mrd. €30.05.14

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Xtrackers II Target Maturity Sept 2027 EUR Corporate Bond UCITS ETF?

Welche Kosten fallen beim Xtrackers II Target Maturity Sept 2027 EUR Corporate Bond UCITS ETF an?

Schüttet der Xtrackers II Target Maturity Sept 2027 EUR Corporate Bond UCITS ETF Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Xtrackers II Target Maturity Sept 2027 EUR Corporate Bond UCITS ETF?

Wo gibt es einen ETF-Sparplan auf den Xtrackers II Target Maturity Sept 2027 EUR Corporate Bond UCITS ETF?

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