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Salzburger Sparkasse Select Dachfonds

ISIN
AT0000809298
WKN
A0D8PL

Allokation

Sondervermögen

Institutionelle Anleger

Mehr Infos
TER
?
Tooltip anzeigen
1,10%
Ertragsverwendung
?
Tooltip anzeigen
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Tooltip anzeigen
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
51,24 Mio. €
Positionen
?
Tooltip anzeigen
39
Auflage
?
Tooltip anzeigen
12.07.1999
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der Salzburger Sparkasse Select Dachfonds wurde am 12. Juli 1999 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,10% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 51,24 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Not Benchmarked

Gesamtkosten (TER)

1,10%

Max. Ausgabeaufschlag

3,50%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

51,24 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

37,95 Mio. €

Auflagedatum

12. Juli 1999

Fondsdomizil

Österreich

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Markus Jandrisevits, Not Disclosed, Aneta Todorova

Dokumente

FactsheetKID

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

24.53645
24,54%
DE

Deutschland

10.64275
10,64%
FR

Frankreich

7.21846
7,22%
IT

Italien

6.38296
6,38%
ES

Spanien

5.68662
5,69%
GB

Vereinigtes Königreich

4.82514
4,83%
NL

Niederlande

2.93281
2,93%
JP

Japan

2.14894
2,15%
AT

Österreich

1.86829
1,87%
SE

Schweden

1.78326
1,78%
IN

Indien

1.44137
1,44%
CN

China

1.43562
1,44%
CH

Schweiz

1.41923
1,42%
BE

Belgien

1.06325
1,06%
FI

Finnland

0.78528
0,79%
CZ

Tschechien

0.65443
0,65%
TW

Taiwan

0.64453
0,64%
DK

Dänemark

0.58462
0,58%
ID

Indonesien

0.56111
0,56%
IE

Irland

0.54682
0,55%
KR

Südkorea

0.47262
0,47%
PT

Portugal

0.47148
0,47%
BR

Brasilien

0.44055
0,44%
RO

Rumänien

0.40947
0,41%
PL

Polen

0.40483
0,40%
MX

Mexiko

0.39303
0,39%
NO

Norwegen

0.38354
0,38%
HU

Ungarn

0.32661
0,33%
IL

Israel

0.32336
0,32%
CA

Kanada

0.3118
0,31%
GR

Griechenland

0.27881
0,28%
MY

Malaysia

0.22135
0,22%
HK

Hongkong

0.21767
0,22%
MO

Macao

0.21421
0,21%
SG

Singapur

0.1994
0,20%
ZA

Südafrika

0.17869
0,18%
AU

Australien

0.17733
0,18%
CO

Kolumbien

0.16228
0,16%
TH

Thailand

0.14835
0,15%
SI

Slowenien

0.14496
0,14%
CL

Chile

0.12099
0,12%
IS

Island

0.11885
0,12%
PE

Peru

0.10675
0,11%
TR

Türkei

0.09447
0,09%
LU

Luxemburg

0.08975
0,09%
SA

Saudi-Arabien

0.08477
0,08%
AR

Argentinien

0.08122
0,08%
PH

Philippinen

0.07967
0,08%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.07587
0,08%
DO

Dominikanische Republik

0.0721
0,07%
LV

Lettland

0.06921
0,07%
EG

Ägypten

0.06677
0,07%
OM

Oman

0.06627
0,07%
PK

Pakistan

0.05772
0,06%
BH

Bahrain

0.05547
0,06%
UY

Uruguay

0.05377
0,05%
VN

Vietnam

0.05371
0,05%
NG

Nigeria

0.05363
0,05%
MN

Mongolei

0.05257
0,05%
QA

Katar

0.05186
0,05%
BM

Bermuda

0.05006
0,05%
PA

Panama

0.04989
0,05%
LT

Litauen

0.0478
0,05%
SK

Slowakei

0.04478
0,04%
LK

Sri Lanka

0.03237
0,03%
HR

Kroatien

0.03014
0,03%
EC

Ecuador

0.02887
0,03%
CI

Elfenbeinküste

0.0284
0,03%
SV

El Salvador

0.02752
0,03%
CR

Costa Rica

0.02675
0,03%
RS

Serbien

0.02634
0,03%
AO

Angola

0.02628
0,03%
VG

Britische Jungferninseln

0.02245
0,02%
GT

Guatemala

0.02183
0,02%
EE

Estland

0.02057
0,02%
UA

Ukraine

0.01848
0,02%
GH

Ghana

0.01483
0,01%
AZ

Aserbaidschan

0.01447
0,01%
PY

Paraguay

0.01428
0,01%
KE

Kenia

0.01322
0,01%
KZ

Kasachstan

0.01234
0,01%
UZ

Usbekistan

0.01141
0,01%
JO

Jordanien

0.01134
0,01%

Regionen

Europa
49.28682999999999
49,29%
Amerika
26.430259999999997
26,43%
Asien
8.903929999999999
8,90%
Afrika
0.39784
0,40%
Ozeanien
0.17733
0,18%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Salzburger Sparkasse Select Dachfonds enthalten:
EUR
Euro
108.44
108,44%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Salzburger Sparkasse Select Dachfonds diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

61.41967
61,42%
39
0
0
39

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Salzburger Sparkasse Select Dachfonds machen 61,42% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
ERSTE Bond Euro Corporate EUR R01 T
12.59579
12,60%
Schroder ISF EURO Corp Bd C Acc EUR
8.18701
8,19%
CT (Lux) US Contr Core Equities IU
5.90257
5,90%
JPM America Equity I (acc) EUR
5.89324
5,89%
JPM US Research Enh Eq Act ETF USD Acc
5.45252
5,45%
ERSTE BOND EUROPE HIGH YIELD EUR R01 T
5.12758
5,13%
T 1852 T
4.96208
4,96%
DWS Invest Euro High Yield Corp IC
4.88917
4,89%
XT BOND EUR passiv
4.33898
4,34%
T 1851 EUR R01 T
4.07073
4,07%

Branchen

Der Salzburger Sparkasse Select Dachfonds investiert aktuell in 54 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Halbleiter
3.62449
3,62%
Software
3.14007
3,14%
Banken
2.23704
2,24%
Interaktive Medien
2.03834
2,04%
Zykl. Konsumgüter
1.84558
1,85%
Öl & Gas
1.72749
1,73%
Pharmaunternehmen
1.69962
1,70%
Hardware
1.6892
1,69%
Versicherungen
1.30086
1,30%
Industrieprodukte
1.27476
1,27%
Kreditdienstleistungen
0.8368
0,84%
Medizinprodukte & Geräte
0.73427
0,73%
Regulierte Versorger
0.68394
0,68%
Fahrzeuge & Komponenten
0.63143
0,63%
Verpackte Konsumgüter
0.62496
0,62%
Kapitalmärkte
0.59982
0,60%
Bauwesen
0.5805
0,58%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.50613
0,51%
Konglomerate
0.50515
0,51%
Transport
0.47451
0,47%
REITs
0.41237
0,41%
Telekommunikation
0.40254
0,40%
Chemikalien
0.38423
0,38%
Reisen & Freizeit
0.38075
0,38%
Med. Diagnostik & Forschung
0.37037
0,37%
Medien
0.32341
0,32%
Basiskonsumgüter
0.31963
0,32%
Restaurants
0.27419
0,27%
Vermögensverwaltung
0.26848
0,27%
Metalle & Bergbau
0.26352
0,26%
Biotechnologie
0.24759
0,25%
Gesundheitsdienstleister
0.24502
0,25%
Krankenversicherungen
0.22137
0,22%
Immobilien
0.21898
0,22%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.20011
0,20%
Baustoffe
0.18236
0,18%
Unternehmensdienste
0.18069
0,18%
Schwere Maschinen
0.12119
0,12%
Medizinischer Vertrieb
0.10189
0,10%
Kleidung & Accessoires
0.08184
0,08%
Getränke (alkoholisch)
0.07949
0,08%
Unabhängige Energieversorger
0.06699
0,07%
Hausbau & Bauwesen
0.06057
0,06%
Tabakprodukte
0.05974
0,06%
Industrievertrieb
0.03333
0,03%
Finanzdienstleistungen
0.03315
0,03%
Abfallwirtschaft
0.03264
0,03%
Bildung
0.02341
0,02%
Behälter & Verpackungen
0.02165
0,02%
Stahl
0.02019
0,02%
Haushaltsprodukte
0.01995
0,02%
Landwirtschaft
0.01468
0,01%
Forsterzeugnisse
0.00548
0,01%
Private Dienstleistungen
0.00157
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Salzburger Sparkasse Select Dachfonds wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 25 Jahre betrug 2,24%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Salzburger Sparkasse Select Dachfonds in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 791,90€ an Gewinn erzielt, also +79,19%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2,28%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des Salzburger Sparkasse Select Dachfonds beträgt seit dem 12.7.1999 79,19% (entspricht 2,36% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
7.5.2025 - 14.5.2025
+0,91%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
14.4.2025 - 14.5.2025
+3,73%-
3 Monate
?
Tooltip anzeigen
14.2.2025 - 14.5.2025
-1,75%-
6 Monate
?
Tooltip anzeigen
14.11.2024 - 14.5.2025
+0,03%-
1 Jahr
?
Tooltip anzeigen
14.5.2024 - 14.5.2025
+3,65%+3,65%
3 Jahre
?
Tooltip anzeigen
14.5.2022 - 14.5.2025
+11,92%+3,79%
5 Jahre
?
Tooltip anzeigen
14.5.2020 - 14.5.2025
+20,63%+3,82%
10 Jahre
?
Tooltip anzeigen
14.5.2015 - 14.5.2025
+20,29%+1,86%
Max
?
Tooltip anzeigen
12.7.1999 - 14.5.2025
+79,19%+2,36%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Salzburger Sparkasse Select Dachfonds
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
4,04%
1 Jahr
4,38%
3 Jahre
4,39%
5 Jahre
4,46%
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-6,58%
1 Jahr
-14,04%
3 Jahre
-14,04%
5 Jahre
-17,13%
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
1,20
1 Jahr
0,70
3 Jahre
1,00
5 Jahre
0,49
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Salzburger Sparkasse Select Dachfonds um maximal
-6,58%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

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Pictet-Multi Asset Global Opportunities0,73%Thesaurierend5,5 Mrd. €21.08.13
Pictet-Multi Asset Global Opportunities0,78%Thesaurierend5,5 Mrd. €22.03.16
Pictet-Multi Asset Global Opportunities0,73%Ausschüttend5,5 Mrd. €20.02.18
Pictet-Multi Asset Global Opportunities1,26%Thesaurierend5,5 Mrd. €23.03.16

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Salzburger Sparkasse Select Dachfonds?

Welche Kosten fallen beim Salzburger Sparkasse Select Dachfonds an?

Schüttet der Salzburger Sparkasse Select Dachfonds Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Salzburger Sparkasse Select Dachfonds?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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