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Schroder Global Value Fund (Hedged)

ISIN
AU60SCH00323

Aktien

Kein Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
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0,75%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
25,44 Mio. €
Positionen
?
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50
Auflage
?
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01.09.2005
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Ausschüttungen
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
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%
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1J
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5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
?
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Name
ISIN
TER
Typ
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    0,20%
    ETF
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    0,19%
    ETF
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    0,65%
    ETF
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    0,12%
    ETF
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    0,20%
    ETF

Basisinfos

Beschreibung

Der Schroder Global Value Fund (Hedged) wurde am 1. September 2005 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,75% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 25,44 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI ACWI ex Australia 100%Hedged NR AUD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

MSCI ACWI ex Australia 100%Hedged NR AUD

Gesamtkosten (TER)

0,75%

Max. Ausgabeaufschlag

—

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Zweimal pro Jahr

Fondsvolumen

25,44 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

25,44 Mio. €

Auflagedatum

1. September 2005

Fondsdomizil

Australien

Fondswährung

AUD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

AUD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Nein

Fondsmanager

Justin Abercrombie, Stephen Langford, Lukas Kamblevicius

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Schroder Global Value Fund (Hedged) weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

43.02229
43,02%
GB

Vereinigtes Königreich

9.12371
9,12%
JP

Japan

8.66404
8,66%
CN

China

3.71777
3,72%
CA

Kanada

3.61584
3,62%
FR

Frankreich

3.40415
3,40%
TW

Taiwan

3.25745
3,26%
KR

Südkorea

3.0542
3,05%
DE

Deutschland

2.64737
2,65%
IT

Italien

2.46982
2,47%
ES

Spanien

2.38244
2,38%
NL

Niederlande

1.73251
1,73%
CH

Schweiz

1.33498
1,33%
BR

Brasilien

1.24028
1,24%
ZA

Südafrika

0.82023
0,82%
GR

Griechenland

0.79261
0,79%
MX

Mexiko

0.77203
0,77%
PR

Puerto Rico

0.60145
0,60%
SG

Singapur

0.57757
0,58%
BE

Belgien

0.56893
0,57%
HK

Hongkong

0.54665
0,55%
FI

Finnland

0.5451
0,55%
HU

Ungarn

0.53223
0,53%
PT

Portugal

0.44034
0,44%
TH

Thailand

0.39091
0,39%
SE

Schweden

0.36722
0,37%
NO

Norwegen

0.28431
0,28%
DK

Dänemark

0.27007
0,27%
IE

Irland

0.26584
0,27%
PL

Polen

0.24098
0,24%
IN

Indien

0.23748
0,24%
AT

Österreich

0.16952
0,17%
PE

Peru

0.11436
0,11%
PH

Philippinen

0.11387
0,11%
MY

Malaysia

0.10087
0,10%
ID

Indonesien

0.09248
0,09%

Regionen

Amerika
49.251889999999996
49,25%
Europa
27.572129999999998
27,57%
Asien
20.86765
20,87%
Afrika
0.82023
0,82%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Schroder Global Value Fund (Hedged) enthalten:
USD
US Dollar
43.62374
43,62%
EUR
Euro
15.41863
15,42%
GBP
Pfund Sterling
9.12371
9,12%
JPY
Japanischer Yen
8.66404
8,66%
CNY
Renminbi Yuan
3.71777
3,72%
CAD
Kanadischer Dollar
3.61584
3,62%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
3.25745
3,26%
KRW
Südkoreanischer Won
3.0542
3,05%
CHF
Schweizer Franken
1.33498
1,33%
BRL
Brasilianischer Real
1.24028
1,24%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.82023
0,82%
MXN
Mexikanischer Peso
0.77203
0,77%
SGD
Singapur-Dollar
0.57757
0,58%
HKD
Hongkong-Dollar
0.54665
0,55%
HUF
Ungarische Forint
0.53223
0,53%
THB
Thailändischer Baht
0.39091
0,39%
SEK
Schwedische Krone
0.36722
0,37%
NOK
Norwegische Krone
0.28431
0,28%
DKK
Dänische Krone
0.27007
0,27%
PLN
Złoty
0.24098
0,24%
INR
Indische Rupie
0.23748
0,24%
PEN
Peruanischer Sol
0.11436
0,11%
PHP
Philippinischer Peso
0.11387
0,11%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.10087
0,10%
IDR
Indonesische Rupiah
0.09248
0,09%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Schroder Global Value Fund (Hedged) diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

99.86137
99,86%
50
0
0
50

Branchen

Der Schroder Global Value Fund (Hedged) investiert aktuell in 53 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Banken
15.0971
15,10%
Hardware
6.35441
6,35%
Versicherungen
6.2019
6,20%
Pharmaunternehmen
5.80741
5,81%
Fahrzeuge & Komponenten
5.0877
5,09%
Software
5.01607
5,02%
Öl & Gas
4.53702
4,54%
Regulierte Versorger
4.19472
4,19%
Halbleiter
3.70931
3,71%
Industrieprodukte
3.22387
3,22%
Reisen & Freizeit
3.13113
3,13%
Zykl. Konsumgüter
3.0837
3,08%
Telekommunikation
2.97719
2,98%
Bauwesen
1.9375
1,94%
Unternehmensdienste
1.8779
1,88%
Transport
1.81407
1,81%
Gesundheitsdienstleister
1.63203
1,63%
Vermögensverwaltung
1.40778
1,41%
Interaktive Medien
1.35824
1,36%
Verpackte Konsumgüter
1.34223
1,34%
Medizinischer Vertrieb
1.3406
1,34%
Kreditdienstleistungen
1.24814
1,25%
Kapitalmärkte
1.16031
1,16%
Metalle & Bergbau
1.1435
1,14%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
1.06391
1,06%
Medien
1.01674
1,02%
Biotechnologie
0.96106
0,96%
Unabhängige Energieversorger
0.95617
0,96%
Konglomerate
0.88063
0,88%
REITs
0.86632
0,87%
Schwere Maschinen
0.86048
0,86%
Kleidung & Accessoires
0.85453
0,85%
Chemikalien
0.84466
0,84%
Hausbau & Bauwesen
0.80566
0,81%
Basiskonsumgüter
0.77032
0,77%
Krankenversicherungen
0.74685
0,75%
Immobilien
0.61219
0,61%
Private Dienstleistungen
0.33168
0,33%
Behälter & Verpackungen
0.32139
0,32%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.21214
0,21%
Stahl
0.18357
0,18%
Getränke (alkoholisch)
0.17745
0,18%
Med. Diagnostik & Forschung
0.17456
0,17%
Finanzdienstleistungen
0.15251
0,15%
Haushaltsprodukte
0.13024
0,13%
Restaurants
0.09794
0,10%
Industrievertrieb
0.07434
0,07%
Forsterzeugnisse
0.06774
0,07%
Baustoffe
0.04464
0,04%
Landwirtschaft
0.04101
0,04%
Medizinprodukte & Geräte
0.00034
0,00%
Tabakprodukte
0.0001
0,00%
Abfallwirtschaft
0.00004
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Schroder Global Value Fund (Hedged) wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 19 Jahre betrug 6,75%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Schroder Global Value Fund (Hedged) in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
$
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 780,00$ an Gewinn erzielt, also +78,00%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2,88%.
Performance und Rendite angezeigt in Australian Dollar, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des Schroder Global Value Fund (Hedged) beträgt seit dem 1.9.2005 372,13% (entspricht 8,07% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
8.12.2025 - 15.12.2025
+1,41%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
15.11.2025 - 15.12.2025
+2,50%-
3 Monate
?
Tooltip anzeigen
15.9.2025 - 15.12.2025
+5,95%-
6 Monate
?
Tooltip anzeigen
15.6.2025 - 15.12.2025
+18,28%-
1 Jahr
?
Tooltip anzeigen
15.12.2024 - 15.12.2025
+23,46%+23,46%
3 Jahre
?
Tooltip anzeigen
15.12.2022 - 15.12.2025
+59,69%+16,70%
5 Jahre
?
Tooltip anzeigen
15.12.2020 - 15.12.2025
+84,44%+13,02%
10 Jahre
?
Tooltip anzeigen
15.12.2015 - 15.12.2025
+144,94%+9,37%
Max
?
Tooltip anzeigen
1.9.2005 - 15.12.2025
+372,13%+8,07%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Die Ausschüttungen des Schroder Global Value Fund (Hedged) finden zweimal pro Jahr statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Juni und Dezember

Ausschüttungen
Tooltip anzeigen
Die Ausschüttungen und die Ausschüttungsrendite der letzten Jahre. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
ZeitraumBetragAusschüttungsrendite
20250,01$1,45%
20240,02$1,60%
20230,02$1,80%
20220,02$1,55%

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Schroder Global Value Fund (Hedged)
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
9,73%
1 Jahr
8,46%
3 Jahre
9,55%
5 Jahre
11,07%
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-14,46%
1 Jahr
-14,46%
3 Jahre
-18,08%
5 Jahre
-36,77%
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
2,41
1 Jahr
1,91
3 Jahre
1,38
5 Jahre
0,85
10 Jahre

Maximaler Drawdown

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Schroder Global Value Fund (Hedged)0,75%Ausschüttend25 Mio. €01.09.05

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Schroder Global Value Fund (Hedged)?

Welche Kosten fallen beim Schroder Global Value Fund (Hedged) an?

Schüttet der Schroder Global Value Fund (Hedged) Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Schroder Global Value Fund (Hedged)?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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