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UBS (CH) Index Fund - Bonds USD Corporate NSL

ISIN
CH0336206609

Anleihen

Welt

Kein Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
0,22%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
56,3 Mio. €
Positionen
?
3.175
Auflage
?
09.09.2016
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Allokation
Rendite
Risiko

Kurs

NAV
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1M
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3M
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6M
1J
1J
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3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der UBS (CH) Index Fund - Bonds USD Corporate NSL wurde am 9. September 2016 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,22% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 56,3 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Global Aggregate Corporate. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Bloomberg Global Aggregate Corporate

Gesamtkosten (TER)

0,22%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

56,3 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

356,47 €

Auflagedatum

9. September 2016

Fondsdomizil

Schweiz

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Nein

Fondsmanager

Not Disclosed

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den UBS (CH) Index Fund - Bonds USD Corporate NSL weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

75.38164
75,38%

Vereinigtes Königreich

5.23384
5,23%

Kanada

3.3082
3,31%

Australien

2.23443
2,23%

Deutschland

1.88522
1,89%

Japan

1.87433
1,87%

Schweiz

1.54176
1,54%

Frankreich

1.23117
1,23%

Niederlande

0.89322
0,89%

Irland

0.65608
0,66%

Spanien

0.61384
0,61%

China

0.58397
0,58%

Belgien

0.52551
0,53%

Südkorea

0.31167
0,31%

Taiwan

0.31029
0,31%

Hongkong

0.30976
0,31%

Singapur

0.30538
0,31%

Mexiko

0.23603
0,24%

Brasilien

0.23049
0,23%

Thailand

0.17981
0,18%

Italien

0.1706
0,17%

Vereinigte Arabische Emirate

0.12118
0,12%

Peru

0.09269
0,09%

Luxemburg

0.07606
0,08%

Norwegen

0.03193
0,03%

Österreich

0.03136
0,03%

Finnland

0.01616
0,02%

Dänemark

0.01604
0,02%

Israel

0.01604
0,02%

Regionen

Amerika
79.15636
79,16%
Europa
12.922789999999997
12,92%
Asien
4.10512
4,11%
Ozeanien
2.23443
2,23%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im UBS (CH) Index Fund - Bonds USD Corporate NSL enthalten:
USD
US Dollar
75.38164
75,38%
EUR
Euro
6.099220000000001
6,10%
GBP
Pfund Sterling
5.23384
5,23%
CAD
Kanadischer Dollar
3.3082
3,31%
AUD
Australischer Dollar
2.23443
2,23%
JPY
Japanischer Yen
1.87433
1,87%
CHF
Schweizer Franken
1.54176
1,54%
CNY
Renminbi Yuan
0.58397
0,58%
KRW
Südkoreanischer Won
0.31167
0,31%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.31029
0,31%
HKD
Hongkong-Dollar
0.30976
0,31%
SGD
Singapur-Dollar
0.30538
0,31%
MXN
Mexikanischer Peso
0.23603
0,24%
BRL
Brasilianischer Real
0.23049
0,23%
THB
Thailändischer Baht
0.17981
0,18%
AED
Arabischer Dirham
0.12118
0,12%
PEN
Peruanischer Sol
0.09269
0,09%
NOK
Norwegische Krone
0.03193
0,03%
DKK
Dänische Krone
0.01604
0,02%
ILS
Shekel
0.01604
0,02%

Diversifikation

Wie breit der UBS (CH) Index Fund - Bonds USD Corporate NSL diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

3.5062000000000006
3,51%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des UBS (CH) Index Fund - Bonds USD Corporate NSL machen 3,51% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
National Australia Bank Ltd New York Branch 4.9%
0.40675
0,41%
Australia & New Zealand Banking Group NY Branch 3.919%
0.39022
0,39%
Cooperatieve Rabobank U.A. 3.649%
0.38546
0,39%
Siemens Financieringsmaatschappij N.V. 1.7%
0.3666
0,37%
Roche Holdings, Inc. 5.593%
0.33663
0,34%
Banco Santander, S.A. 5.588%
0.326
0,33%
Lloyds Banking Group PLC 5.871%
0.32575
0,33%
NatWest Group PLC 5.808%
0.32554
0,33%
BNP Paribas SA 5.125%
0.32179
0,32%
Nomura Holdings Inc. 5.386%
0.32146
0,32%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?

Staatsanleihen
-
Unternehmensanleihen
98.20505
98,21%
Besicherte Anleihen
0.21366
0,21%
Wandelanleihen
-
Cash
1.5788
1,58%

Ratings
?

AAA
16.55399
16,55%
AA
41.213
41,21%
A
32.75399
32,75%
BBB
8.01399
8,01%
BB
-
B
-
Unter B
-

Laufzeiten
?

1 bis 3 Jahre
19.90347
19,90%
3 bis 5 Jahre
18.60188
18,60%
20 bis 30 Jahre
16.12974
16,13%
7 bis 10 Jahre
15.15816
15,16%
5 bis 7 Jahre
13.33559
13,34%
10 bis 15 Jahre
7.29697
7,30%
15 bis 20 Jahre
5.43895
5,44%
Über 30 Jahre
2.55395
2,55%

Kennzahlen
?

Durchschnittlicher Preis
94,65%
Aktuelle Rendite
4,60%
Durchschnittlicher Kupon
4,41%

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 9,40€ an Gewinn erzielt, also +0,94%. Die Rendite pro Jahr läge bei +10,19%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des UBS (CH) Index Fund - Bonds USD Corporate NSL beträgt seit dem 7.4.2025 0,24% (entspricht 0,24% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
6.5.2025 - 13.5.2025
-0,20%-
1 Monat
?
13.4.2025 - 13.5.2025
+1,57%-
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
7.4.2025 - 13.5.2025
+0,24%+0,24%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum UBS (CH) Index Fund - Bonds USD Corporate NSL
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des UBS (CH) Index Fund - Bonds USD Corporate NSL um maximal
-1,31%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 11.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den UBS (CH) Index Fund - Bonds USD Corporate NSL?

Welche Kosten fallen beim UBS (CH) Index Fund - Bonds USD Corporate NSL an?

Schüttet der UBS (CH) Index Fund - Bonds USD Corporate NSL Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des UBS (CH) Index Fund - Bonds USD Corporate NSL?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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