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TER
0,57%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
833,22 Mio. €
Positionen
100
Auflage
22.04.2025
Kurs
NAV
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1M
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1J
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YTD
YTD
MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Baillie Gifford Worldwide Global Alpha Fund wurde am 22. April 2025 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,57% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 833,22 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI ACWI NR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
MSCI ACWI NR EUR
Gesamtkosten (TER)
0,57%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
833,22 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
1,03 €
Auflagedatum
22. April 2025
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Spencer Adair, Malcolm MacColl, Charles Plowden, +2 weitere
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Baillie Gifford Worldwide Global Alpha Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Niederlande
Japan
China
Taiwan
Kanada
Brasilien
Irland
Frankreich
Schweden
Dänemark
Schweiz
Singapur
Indien
Hongkong
Australien
Südkorea
Vereinigtes Königreich
Israel
Regionen
Amerika
Asien
Europa
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Baillie Gifford Worldwide Global Alpha Fund enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
JPY
Japanischer Yen
CNY
Renminbi Yuan
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
CAD
Kanadischer Dollar
BRL
Brasilianischer Real
SEK
Schwedische Krone
DKK
Dänische Krone
CHF
Schweizer Franken
SGD
Singapur-Dollar
INR
Indische Rupie
HKD
Hongkong-Dollar
AUD
Australischer Dollar
KRW
Südkoreanischer Won
GBP
Pfund Sterling
ILS
Shekel
Diversifikation
Wie breit der Baillie Gifford Worldwide Global Alpha Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
100
92
0
8
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Baillie Gifford Worldwide Global Alpha Fund machen 33,20% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
NVIDIA Corp
Microsoft Corp
Meta Platforms Inc Class A
Amazon.com Inc
Prosus NV Ordinary Shares - Class N
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
Elevance Health Inc
Mastercard Inc Class A
Service Corp International
Martin Marietta Materials Inc
Branchen
Der Baillie Gifford Worldwide Global Alpha Fund investiert aktuell in 34 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 189,70€ an Gewinn erzielt, also +18,97%. Die Rendite pro Jahr läge bei +14,21%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Baillie Gifford Worldwide Global Alpha Fund beträgt seit dem 27.7.2022 39,97% (entspricht 11,74% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +6,47% | - |
| 1 Monat | +18,97% | - |
| 3 Monate | +18,97% | - |
| 6 Monate | +18,97% | - |
| 1 Jahr | +18,97% | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +39,97% | +11,74% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Baillie Gifford Worldwide Global Alpha Fund
Volatilität
21,94%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-0,38%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
0,86
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.Ähnliche ETFs
| Name | TER | Replikationsmethode | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|---|
| Capital Group New Perspective Fund (LUX) | 1,61% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 15 Mrd. € | 30.10.15 |
| Capital Group New Perspective Fund (LUX) | 0,08% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 15 Mrd. € | 11.12.23 |
| Capital Group New Perspective Fund (LUX) | 0,53% | informer.replication_method.null | Ausschüttend | 15 Mrd. € | 08.11.24 |
| Capital Group New Perspective Fund (LUX) | 0,62% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 15 Mrd. € | 02.12.15 |
| Capital Group New Perspective Fund (LUX) | 0,85% | informer.replication_method.null | Ausschüttend | 15 Mrd. € | 30.10.15 |
| Capital Group New Perspective Fund (LUX) | 0,43% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 15 Mrd. € | 25.11.20 |
| Capital Group New Perspective Fund (LUX) | 0,53% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 15 Mrd. € | 08.11.24 |
| Capital Group New Perspective Fund (LUX) | 1,61% | informer.replication_method.null | Ausschüttend | 15 Mrd. € | 06.08.21 |
| Capital Group New Perspective Fund (LUX) | 0,53% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 15 Mrd. € | 08.11.24 |
| Capital Group New Perspective Fund (LUX) | 0,70% | informer.replication_method.null | Ausschüttend | 15 Mrd. € | 28.08.20 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Baillie Gifford Worldwide Global Alpha Fund?
Welche Kosten fallen beim Baillie Gifford Worldwide Global Alpha Fund an?
Schüttet der Baillie Gifford Worldwide Global Alpha Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Baillie Gifford Worldwide Global Alpha Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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