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TER
1,27%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
586,8 Mio. €
Positionen
369
Auflage
15.07.2020
Kurs
NAV
kr
kr
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
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3J
5J
5J
YTD
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MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der KLS Arete Macro Fund wurde am 15. Juli 2020 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,27% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 586,8 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
1,27%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
586,8 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
111,41 Mio. €
Auflagedatum
15. Juli 2020
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
SEK
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
SEK
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Will Li
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
China
Schweiz
Australien
Japan
Hongkong
Regionen
Amerika
Asien
Europa
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im KLS Arete Macro Fund enthalten:
USD
US Dollar
CNY
Renminbi Yuan
CHF
Schweizer Franken
AUD
Australischer Dollar
JPY
Japanischer Yen
HKD
Hongkong-Dollar
Diversifikation
Wie breit der KLS Arete Macro Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
369
114
21
234
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des KLS Arete Macro Fund machen 28,64% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
United States Treasury Bills 0%
United States Treasury Bills 0%
United States Treasury Bills 0%
United States Treasury Bills 0%
United States Treasury Bills 0%
United States Treasury Bills 0%
United States Treasury Bills 0%
United States Treasury Bills 0%
United States Treasury Bills 0%
United States Treasury Bills 0%
Branchen
Der KLS Arete Macro Fund investiert aktuell in 25 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der KLS Arete Macro Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 4 Jahre betrug 5,54%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den KLS Arete Macro Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
kr
am gekauft und am verkauft, hättest du 162,20kr an Gewinn erzielt, also +16,22%. Die Rendite pro Jahr läge bei +3,16%.Performance und Rendite angezeigt in Swedish Krone, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des KLS Arete Macro Fund beträgt seit dem 15.7.2020 16,22% (entspricht 3,05% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +1,70% | - |
| 1 Monat | +1,97% | - |
| 3 Monate | -7,07% | - |
| 6 Monate | -9,72% | - |
| 1 Jahr | -0,69% | -0,69% |
| 3 Jahre | +13,47% | +4,26% |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +16,22% | +3,05% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum KLS Arete Macro Fund
Volatilität
11,38%
1 Jahr
9,42%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-13,85%
1 Jahr
-14,61%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
0,29
1 Jahr
0,45
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des KLS Arete Macro Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 10.04.2025.
-13,85%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| Fulcrum UCITS SICAV - Fulcrum Diversified Absolute Return Fund | 0,94% | informer.replication_method.null | Ausschüttend | 824 Mio. € | 13.04.18 |
| Fulcrum UCITS SICAV - Fulcrum Diversified Absolute Return Fund | 1,68% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 824 Mio. € | 28.02.17 |
| Fulcrum UCITS SICAV - Fulcrum Diversified Absolute Return Fund | 2,00% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 824 Mio. € | 28.09.21 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den KLS Arete Macro Fund?
Welche Kosten fallen beim KLS Arete Macro Fund an?
Schüttet der KLS Arete Macro Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des KLS Arete Macro Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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