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Invesco Funds - Invesco Asian Investment Grade Bond Fund
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TER
1,92%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
9,72 Mio. €
Positionen
60
Auflage
27.06.2012
Kurs
NAV
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YTD
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Invesco Funds - Invesco Asian Investment Grade Bond Fund wurde am 27. Juni 2012 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,92% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 9,72 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM JACI Investment Grade TR EUR..Bloomberg China Trey + Poli Bk TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM JACI Investment Grade TR EUR..Bloomberg China Trey + Poli Bk TR USD
Gesamtkosten (TER)
1,92%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
9,72 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
711,21 €
Auflagedatum
27. Juni 2012
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Frankie Tai, Chris Lau, Ken Hu, +4 weitere
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Invesco Funds - Invesco Asian Investment Grade Bond Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
China
Indonesien
Australien
Südkorea
Vereinigte Staaten
Indien
Philippinen
Hongkong
Singapur
Japan
Vereinigtes Königreich
Taiwan
Malaysia
Vereinigte Arabische Emirate
Thailand
Regionen
Asien
Ozeanien
Amerika
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Invesco Funds - Invesco Asian Investment Grade Bond Fund enthalten:
CNY
Renminbi Yuan
IDR
Indonesische Rupiah
AUD
Australischer Dollar
KRW
Südkoreanischer Won
USD
US Dollar
INR
Indische Rupie
PHP
Philippinischer Peso
HKD
Hongkong-Dollar
SGD
Singapur-Dollar
JPY
Japanischer Yen
GBP
Pfund Sterling
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
MYR
Malaysischer Ringgit
AED
Arabischer Dirham
THB
Thailändischer Baht
Diversifikation
Wie breit der Invesco Funds - Invesco Asian Investment Grade Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
60
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52
8
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Invesco Funds - Invesco Asian Investment Grade Bond Fund machen 28,75% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Invesco US Dollar Liqdty Port Agency
US 10 Year Ultra Future June18
Perusahaan Penerbit Surat Berharga Syariah Indonesia III 4.4%
Coastal Emerald Limited 6.5%
National Australia Bank Ltd. 3.933%
Reliance Industries Ltd. 2.875%
PLDT Inc. 2.5%
China Cinda (2020) I Management Ltd. 5.75%
Indonesia (Republic of) 5.6%
Posco 5.75%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten
3 bis 5 Jahre
1 bis 3 Jahre
7 bis 10 Jahre
5 bis 7 Jahre
15 bis 20 Jahre
20 bis 30 Jahre
10 bis 15 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
97,60%Aktuelle Rendite
4,17%Durchschnittlicher Kupon
4,16%Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Invesco Funds - Invesco Asian Investment Grade Bond Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 12 Jahre betrug 0,49%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Invesco Funds - Invesco Asian Investment Grade Bond Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 107,70€ an Gewinn erzielt, also +10,77%. Die Rendite pro Jahr läge bei +0,80%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Invesco Funds - Invesco Asian Investment Grade Bond Fund beträgt seit dem 27.6.2012 10,77% (entspricht 0,82% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | -0,14% | - |
| 1 Monat | +1,35% | - |
| 3 Monate | +0,63% | - |
| 6 Monate | +1,21% | - |
| 1 Jahr | +4,50% | +4,50% |
| 3 Jahre | +4,89% | +1,59% |
| 5 Jahre | +1,04% | +0,21% |
| 10 Jahre | +6,92% | +0,67% |
| Max | +10,77% | +0,82% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Invesco Funds - Invesco Asian Investment Grade Bond Fund
Volatilität
2,52%
1 Jahr
2,79%
3 Jahre
2,66%
5 Jahre
3,12%
10 Jahre
max. Drawdown
-10,54%
1 Jahr
-18,82%
3 Jahre
-18,82%
5 Jahre
-18,82%
10 Jahre
Sharpe Ratio
2,13
1 Jahr
0,41
3 Jahre
0,01
5 Jahre
0,22
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Invesco Funds - Invesco Asian Investment Grade Bond Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 01.06.2024.
-9,76%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Invesco Funds - Invesco Asian Investment Grade Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim Invesco Funds - Invesco Asian Investment Grade Bond Fund an?
Schüttet der Invesco Funds - Invesco Asian Investment Grade Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Invesco Funds - Invesco Asian Investment Grade Bond Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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