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Lombard Odier Funds - Global Government Fundamental
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TER
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1,11%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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27,32 Mio. €
Positionen
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169
Auflage
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31.01.2013
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Lombard Odier Funds - Global Government Fundamental wurde am 31. Januar 2013 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,11% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 27,32 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Global Treasury TR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg Global Treasury TR USD
Gesamtkosten (TER)
1,11%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Quartalsweise
Fondsvolumen
27,32 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
372,38 €
Auflagedatum
31. Januar 2013
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Gregor MacIntosh, Federico Belak, Grant Peterkin, +8 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
JP
Japan
CN
China
DE
Deutschland
FR
Frankreich
IT
Italien
GB
Vereinigtes Königreich
ES
Spanien
KR
Südkorea
AU
Australien
BE
Belgien
CA
Kanada
NL
Niederlande
AT
Österreich
NZ
Neuseeland
FI
Finnland
DK
Dänemark
SI
Slowenien
SE
Schweden
SK
Slowakei
IE
Irland
NO
Norwegen
LU
Luxemburg
PT
Portugal
CH
Schweiz
CZ
Tschechien
PH
Philippinen
PL
Polen
ID
Indonesien
MX
Mexiko
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Lombard Odier Funds - Global Government Fundamental enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
JPY
Japanischer Yen
CNY
Renminbi Yuan
GBP
Pfund Sterling
KRW
Südkoreanischer Won
CAD
Kanadischer Dollar
NZD
Neuseeland-Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Lombard Odier Funds - Global Government Fundamental diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
169
0
153
16
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Lombard Odier Funds - Global Government Fundamental machen 31,50% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
United States Treasury Notes 4.625%
United States Treasury Notes 2.375%
United States Treasury Bonds 6.375%
United States Treasury Notes 1.875%
United States Treasury Bonds 2.375%
United States Treasury Notes 0.875%
Japan (Government Of) 1.5%
United States Treasury Bonds 1.125%
China (People's Republic Of) 2.85%
Euro Bobl Future June 25
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Lombard Odier Funds - Global Government Fundamental wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 11 Jahre betrug 0,07%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Lombard Odier Funds - Global Government Fundamental in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -250,00€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -25,00%. Die Rendite pro Jahr läge bei -2,31%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Lombard Odier Funds - Global Government Fundamental beträgt seit dem 1.2.2013 -7,21% (entspricht -0,60% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,02% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,84% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -3,75% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | -2,58% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +0,55% | +0,55% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | -11,22% | -3,85% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | -18,59% | -4,03% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | -15,75% | -1,70% |
| Max Tooltip anzeigen | -7,21% | -0,60% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Lombard Odier Funds - Global Government Fundamental finden quartalsweise statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, April, Juli und November
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,12€ | 1,49% |
| 2024 | 0,10€ | 1,36% |
| 2023 | 0,10€ | 1,32% |
| 2022 | 0,08€ | 0,92% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Lombard Odier Funds - Global Government Fundamental
Volatilität
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4,72%
1 Jahr
5,15%
3 Jahre
4,55%
5 Jahre
4,19%
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-21,71%
1 Jahr
-22,53%
3 Jahre
-22,53%
5 Jahre
-22,53%
10 Jahre
Sharpe Ratio
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0,14
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Lombard Odier Funds - Global Government Fundamental um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 11.04.2025.
-21,16%
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Lombard Odier Funds - Global Government Fundamental?
Welche Kosten fallen beim Lombard Odier Funds - Global Government Fundamental an?
Schüttet der Lombard Odier Funds - Global Government Fundamental Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Lombard Odier Funds - Global Government Fundamental?
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