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Schroder International Selection Fund Sustainable Global Sovereign Bond
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TER
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0,74%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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12,85 Mio. €
Positionen
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194
Auflage
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24.04.2013
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Schroder International Selection Fund Sustainable Global Sovereign Bond wurde am 24. April 2013 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,74% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 12,85 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Global Treasury TR Hdg EUR. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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10.09.2025„Sollte ich in Themen-ETFs anlegen?“
Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg Global Treasury TR Hdg EUR
Gesamtkosten (TER)
0,74%
Max. Ausgabeaufschlag
3,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Quartalsweise
Fondsvolumen
12,85 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
1,04 Mio. €
Auflagedatum
24. April 2013
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Paul Grainger, Gareth Isaac, Bob Jolly, +4 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
DE
Deutschland
JP
Japan
IT
Italien
GB
Vereinigtes Königreich
FR
Frankreich
ES
Spanien
KR
Südkorea
BE
Belgien
MX
Mexiko
ID
Indonesien
NL
Niederlande
CA
Kanada
AT
Österreich
CH
Schweiz
AU
Australien
PT
Portugal
SE
Schweden
NZ
Neuseeland
DK
Dänemark
SK
Slowakei
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Schroder International Selection Fund Sustainable Global Sovereign Bond enthalten:
EUR
Euro
MXN
Mexikanischer Peso
USD
US Dollar
NZD
Neuseeland-Dollar
KRW
Südkoreanischer Won
AUD
Australischer Dollar
SEK
Schwedische Krone
PLN
Złoty
IDR
Indonesische Rupiah
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Schroder International Selection Fund Sustainable Global Sovereign Bond diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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87
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Schroder International Selection Fund Sustainable Global Sovereign Bond machen 50,56% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Euro Schatz Future Sept 25
United States Treasury Notes 1.375%
United States Treasury Notes 4%
United States Treasury Bonds 4.375%
United States Treasury Notes 3.875%
Japan (Government Of) 0.4%
European Union 2.75%
United States Treasury Notes 1.5%
Japan (Government Of) 0.5%
United States Treasury Notes 3.75%
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Schroder International Selection Fund Sustainable Global Sovereign Bond wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 11 Jahre betrug 1,05%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Schroder International Selection Fund Sustainable Global Sovereign Bond in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -175,60€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -17,56%. Die Rendite pro Jahr läge bei -1,59%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Schroder International Selection Fund Sustainable Global Sovereign Bond beträgt seit dem 24.4.2013 10,66% (entspricht 0,81% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,85% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | -0,29% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -0,52% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | -0,10% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +1,16% | +1,16% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +1,36% | +0,45% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +1,36% | +0,27% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | +4,20% | +0,41% |
| Max Tooltip anzeigen | +10,66% | +0,81% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Schroder International Selection Fund Sustainable Global Sovereign Bond finden quartalsweise statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: März, Juni, September und Dezember
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 1,03€ | 2,35% |
| 2024 | 2,09€ | 2,50% |
| 2023 | 1,68€ | 2,02% |
| 2022 | 0,51€ | 0,60% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Schroder International Selection Fund Sustainable Global Sovereign Bond
Volatilität
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3,31%
1 Jahr
2,67%
3 Jahre
2,29%
5 Jahre
3,33%
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-5,55%
1 Jahr
-9,20%
3 Jahre
-9,20%
5 Jahre
-12,39%
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
0,51
1 Jahr
0,13
3 Jahre
0,13
5 Jahre
0,10
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Schroder International Selection Fund Sustainable Global Sovereign Bond um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 14.01.2025.
-4,82%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Schroder International Selection Fund Sustainable Global Sovereign Bond?
Welche Kosten fallen beim Schroder International Selection Fund Sustainable Global Sovereign Bond an?
Schüttet der Schroder International Selection Fund Sustainable Global Sovereign Bond Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Schroder International Selection Fund Sustainable Global Sovereign Bond?
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