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Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Debt
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TER
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1,44%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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688,69 Mio. €
Positionen
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140
Auflage
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30.09.2020
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Debt wurde am 30. September 2020 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,44% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 688,69 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JP Morgan ESG EMBI Global Diversified. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
JP Morgan ESG EMBI Global Diversified
Gesamtkosten (TER)
1,44%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
0,30%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
688,69 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
1,04 €
Auflagedatum
30. September 2020
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Luc D'Hooge, Sergey Goncharov, Wouter Van Overfelt, +2 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
CO
Kolumbien
HU
Ungarn
ID
Indonesien
PL
Polen
MX
Mexiko
RO
Rumänien
TR
Türkei
BR
Brasilien
CL
Chile
DO
Dominikanische Republik
ZA
Südafrika
AR
Argentinien
PE
Peru
CI
Elfenbeinküste
SA
Saudi-Arabien
BG
Bulgarien
KE
Kenia
PA
Panama
UY
Uruguay
UZ
Usbekistan
GT
Guatemala
AE
Vereinigte Arabische Emirate
KZ
Kasachstan
LV
Lettland
RS
Serbien
GH
Ghana
CR
Costa Rica
PH
Philippinen
EC
Ecuador
LK
Sri Lanka
GB
Vereinigtes Königreich
UA
Ukraine
BJ
Benin
IN
Indien
PY
Paraguay
ME
Montenegro
CZ
Tschechien
NG
Nigeria
MK
Nordmazedonien
SN
Senegal
LU
Luxemburg
MZ
Mosambik
CN
China
GE
Georgien
OM
Oman
BH
Bahrain
EG
Ägypten
QA
Katar
SV
El Salvador
Regionen
Amerika
Asien
Europa
Afrika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Debt enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Debt diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
140
0
130
10
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Debt machen 51,49% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Euro-Bund Future 0925 Ee Offset
Us Long Bond(Cbt) Sep25
Us 5yr Note (Cbt) Sep25
Euro-Bobl Future 0925 Ee Offset
Us 10yr Note (Cbt)sep25
Poland (Republic of) 5.5%
Colombia (Republic Of) 7.75%
Dominican Republic 4.875%
South Africa (Republic of) 7.95%
Kenya (Republic of) 9.5%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
-AA
A
BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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10 bis 15 Jahre
7 bis 10 Jahre
20 bis 30 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
15 bis 20 Jahre
1 bis 3 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
96,86%Aktuelle Rendite
6,19%Durchschnittlicher Kupon
5,84%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Debt wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 4 Jahre betrug -2,84%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Debt in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -15,00€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -1,50%. Die Rendite pro Jahr läge bei -0,33%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Debt beträgt seit dem 30.9.2020 -1,50% (entspricht -0,30% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,69% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +4,19% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,27% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +1,06% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +4,35% | +4,35% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +8,67% | +2,78% |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | -1,50% | -0,30% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.
Ausschüttungen
Keine Ausschüttungen gefunden
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Debt
Volatilität
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4,56%
1 Jahr
5,63%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-18,99%
1 Jahr
-32,83%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
1,34
1 Jahr
0,34
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Debt um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 11.04.2025.
-17,48%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Debt?
Welche Kosten fallen beim Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Debt an?
Schüttet der Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Debt Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Debt?
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