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BNP Paribas Funds Multi-Asset Thematic
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TER
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1,96%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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84,78 Mio. €
Positionen
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Auflage
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02.09.2021
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der BNP Paribas Funds Multi-Asset Thematic wurde am 2. September 2021 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,96% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 84,78 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der No benchmark. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
No benchmark
Gesamtkosten (TER)
1,96%
Max. Ausgabeaufschlag
3,00%
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Monatlich
Fondsvolumen
84,78 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
4,09 Mio. €
Auflagedatum
2. September 2021
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Clément Dupire, Tarek Issaoui, Yannick Leite Velho, +3 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
GB
Vereinigtes Königreich
AU
Australien
FR
Frankreich
ZA
Südafrika
CN
China
DE
Deutschland
IT
Italien
ES
Spanien
KR
Südkorea
NL
Niederlande
CA
Kanada
JP
Japan
TW
Taiwan
CH
Schweiz
BE
Belgien
SE
Schweden
IE
Irland
SG
Singapur
DK
Dänemark
CL
Chile
IN
Indien
IL
Israel
AT
Österreich
FI
Finnland
MX
Mexiko
HK
Hongkong
PT
Portugal
BR
Brasilien
NO
Norwegen
SI
Slowenien
NZ
Neuseeland
ID
Indonesien
MY
Malaysia
GR
Griechenland
SA
Saudi-Arabien
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Ozeanien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im BNP Paribas Funds Multi-Asset Thematic enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
AUD
Australischer Dollar
ZAR
Südafrikanischer Rand
CNY
Renminbi Yuan
KRW
Südkoreanischer Won
CAD
Kanadischer Dollar
JPY
Japanischer Yen
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
CHF
Schweizer Franken
SEK
Schwedische Krone
SGD
Singapur-Dollar
DKK
Dänische Krone
CLP
Chilenischer Peso
INR
Indische Rupie
ILS
Shekel
MXN
Mexikanischer Peso
HKD
Hongkong-Dollar
BRL
Brasilianischer Real
NOK
Norwegische Krone
NZD
Neuseeland-Dollar
IDR
Indonesische Rupiah
MYR
Malaysischer Ringgit
SAR
Saudi-Riyal
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der BNP Paribas Funds Multi-Asset Thematic diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des BNP Paribas Funds Multi-Asset Thematic machen 97,97% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
10 Year Treasury Note Future Sept 25
BNP Paribas Fds Glb Mgtrnd X EUR Cap
PUT EUR-USD 1.130 2025-10-15
Algebris Financial Credit I EUR Acc
BNP Paribas Green Bd X Cap
10 Year Australian Treasury Bond Future Sept 25
Long Gilt Future Sept 25
BNP Paribas Disrpt Tech X C
BNP Paribas Social Bond X EUR Cap
RUSSELL 2000 PUT 2130.00 2025-09-19
Branchen
Der BNP Paribas Funds Multi-Asset Thematic investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der BNP Paribas Funds Multi-Asset Thematic wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 3 Jahre betrug -1,60%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den BNP Paribas Funds Multi-Asset Thematic in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du -170,50$ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -17,05%. Die Rendite pro Jahr läge bei -4,93%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des BNP Paribas Funds Multi-Asset Thematic beträgt seit dem 2.9.2021 -7,71% (entspricht -1,99% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +2,34% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +7,07% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -5,05% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | -2,88% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | -0,29% | -0,29% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +9,29% | +2,97% |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | -7,71% | -1,99% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des BNP Paribas Funds Multi-Asset Thematic finden monatlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November und Dezember
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 1,01$ | 3,03% |
| 2024 | 2,81$ | 3,28% |
| 2023 | 3,22$ | 3,95% |
| 2022 | 1,70$ | 1,94% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum BNP Paribas Funds Multi-Asset Thematic
Volatilität
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8,01%
1 Jahr
7,28%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-16,47%
1 Jahr
-21,74%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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0,20
1 Jahr
0,22
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des BNP Paribas Funds Multi-Asset Thematic um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 07.04.2025.
-16,47%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| DWS Concept Kaldemorgen | 1,54% | Thesaurierend | 15 Mrd. € | 31.08.15 |
| DWS Concept Kaldemorgen | 0,79% | Ausschüttend | 15 Mrd. € | 05.12.17 |
| DWS Concept Kaldemorgen | 1,78% | Ausschüttend | 15 Mrd. € | 29.01.25 |
| DWS Concept Kaldemorgen | 2,24% | Thesaurierend | 15 Mrd. € | 02.05.11 |
| DWS Concept Kaldemorgen | 0,79% | Thesaurierend | 15 Mrd. € | 02.05.11 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den BNP Paribas Funds Multi-Asset Thematic?
Welche Kosten fallen beim BNP Paribas Funds Multi-Asset Thematic an?
Schüttet der BNP Paribas Funds Multi-Asset Thematic Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des BNP Paribas Funds Multi-Asset Thematic?
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