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A 109
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TER
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0,90%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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6,82 Mio. €
Positionen
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Auflage
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05.08.2005
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der A 109 wurde am 5. August 2005 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,90% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 6,82 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
0,90%
Max. Ausgabeaufschlag
7,00%
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
6,82 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
6,82 Mio. €
Auflagedatum
5. August 2005
Fondsdomizil
Österreich
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Thomas Kellner
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den A 109 weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
FR
Frankreich
DE
Deutschland
ES
Spanien
IT
Italien
NL
Niederlande
BE
Belgien
US
Vereinigte Staaten
PT
Portugal
IE
Irland
LU
Luxemburg
AT
Österreich
Regionen
Europa
Amerika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im A 109 enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der A 109 diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des A 109 machen 27,94% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Bayer AG
Total SA
Sanofi SA
Allianz SE
BNP Paribas
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE
Siemens AG
AXA SA
Intesa Sanpaolo
Royal Philips NV
Branchen
Der A 109 investiert aktuell in 1 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 137,50€ an Gewinn erzielt, also +13,75%. Die Rendite pro Jahr läge bei +283,26%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des A 109 beträgt seit dem 8.4.2025 13,75% (entspricht 13,75% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +2,72% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +13,63% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +13,75% | +13,75% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum A 109
Volatilität
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1 Jahr
-
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-
5 Jahre
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10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
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10 Jahre
Sharpe Ratio
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10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des A 109 um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 10.04.2025.
-3,43%
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MAX
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| CSA Mixta-BVG Basic | 0,10% | Thesaurierend | 716 Mio. € | 31.07.14 |
| CSA Mixta-BVG Basic | 1,10% | Thesaurierend | 716 Mio. € | 15.11.02 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den A 109?
Welche Kosten fallen beim A 109 an?
Schüttet der A 109 Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des A 109?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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