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USD Convergence Bond
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TER
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1,27%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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218,09 €
Positionen
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18
Auflage
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01.08.2002
Kurs
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NAV
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YTD
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der USD Convergence Bond wurde am 1. August 2002 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,27% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 218,09 €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
1,27%
Max. Ausgabeaufschlag
3,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
218,09 €
Volumen der Anteilsklasse
206,16 €
Auflagedatum
1. August 2002
Fondsdomizil
Österreich
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
keine Info
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
PL
Polen
HU
Ungarn
RO
Rumänien
HR
Kroatien
SI
Slowenien
Regionen
Europa
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im USD Convergence Bond enthalten:
PLN
Złoty
HUF
Ungarische Forint
RON
Rumänischer Leu
HRK
Kroatische Kuna
EUR
Euro
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der USD Convergence Bond diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
18
1
12
5
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des USD Convergence Bond machen 86,15% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Poland (Republic of) 3.25%
Romania (Republic Of) 3%
Hungary (Republic Of) 5.375%
Croatia (Republic Of) 6%
Poland (Republic of) 5.5%
Hungary (Republic Of) 6.125%
Hungary (Republic Of) 5.75%
Slovenia (Republic of) 5.25%
Corporacion Andina de Fomento 1.625%
Romania (Republic Of) 4.875%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
-Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
98,55%Aktuelle Rendite
4,53%Durchschnittlicher Kupon
4,52%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der USD Convergence Bond wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 22 Jahre betrug 2,73%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den USD Convergence Bond in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du -989,70$ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -98,97%. Die Rendite pro Jahr läge bei -18,18%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des USD Convergence Bond beträgt seit dem 1.8.2002 -97,53% (entspricht -13,76% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | 0% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | -98,73% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -98,72% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | -98,71% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | -98,68% | -98,68% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | -98,63% | -75,73% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | -98,70% | -58,04% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | -98,60% | -34,75% |
| Max Tooltip anzeigen | -97,53% | -13,76% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des USD Convergence Bond finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Dezember
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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Überblick
Überblick
2023
2023
2022
2022
2021
2021
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2023 | 2,00$ | 2,58% |
| 2022 | 2,00$ | 2,60% |
| 2021 | 2,00$ | 2,43% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum USD Convergence Bond
Volatilität
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81,94%
1 Jahr
47,34%
3 Jahre
36,69%
5 Jahre
25,95%
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-98,73%
1 Jahr
-98,73%
3 Jahre
-98,73%
5 Jahre
-98,73%
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des USD Convergence Bond um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 30.04.2025.
-98,73%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den USD Convergence Bond?
Welche Kosten fallen beim USD Convergence Bond an?
Schüttet der USD Convergence Bond Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des USD Convergence Bond?
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