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Fair Invest Balanced
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TER
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2,71%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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3,36 Mio. €
Positionen
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38
Auflage
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13.05.2002
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Fair Invest Balanced wurde am 13. Mai 2002 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,71% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 3,36 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der DJ Sustain World NR EURJPM EMU TR EUR. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
DJ Sustain World NR EURJPM EMU TR EUR
Gesamtkosten (TER)
2,71%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
3,36 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
192,94 €
Auflagedatum
13. Mai 2002
Fondsdomizil
Österreich
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
keine Info
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
DE
Deutschland
FR
Frankreich
NL
Niederlande
ES
Spanien
GB
Vereinigtes Königreich
SE
Schweden
AT
Österreich
NO
Norwegen
CA
Kanada
US
Vereinigte Staaten
IT
Italien
BE
Belgien
PT
Portugal
IE
Irland
MX
Mexiko
DK
Dänemark
Regionen
Europa
Amerika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Fair Invest Balanced enthalten:
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
SEK
Schwedische Krone
NOK
Norwegische Krone
CAD
Kanadischer Dollar
USD
US Dollar
MXN
Mexikanischer Peso
DKK
Dänische Krone
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Fair Invest Balanced diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
38
12
19
7
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Fair Invest Balanced machen 36,79% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Iberdrola SA
AXA SA
Germany (Federal Republic Of)
Germany (Federal Republic Of)
E.ON SE
Allianz SE
Unibail-Rodamco-Westfield Act. SIIC ET STES FONC.EUROP.
Canada (Government of)
Telefonica SA
Lenzing AG
Branchen
Der Fair Invest Balanced investiert aktuell in 8 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 35,80€ an Gewinn erzielt, also +3,58%. Die Rendite pro Jahr läge bei +42,92%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Fair Invest Balanced beträgt seit dem 9.4.2025 3,59% (entspricht 3,58% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,12% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +3,59% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +3,59% | +3,58% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.
Ausschüttungen
Keine Ausschüttungen gefunden
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Fair Invest Balanced
Volatilität
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1 Jahr
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3 Jahre
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5 Jahre
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10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
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3 Jahre
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5 Jahre
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10 Jahre
Sharpe Ratio
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1 Jahr
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5 Jahre
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10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Fair Invest Balanced um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 10.04.2025.
-0,87%
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1J
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3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
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| Pictet-Multi Asset Global Opportunities | 1,79% | Thesaurierend | 5,4 Mrd. € | 21.08.13 |
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Fair Invest Balanced?
Welche Kosten fallen beim Fair Invest Balanced an?
Schüttet der Fair Invest Balanced Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Fair Invest Balanced?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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