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Portfolio Management AUSGEWOGEN

ISIN
AT0000707559
WKN
A0MTXM

Allokation

Sondervermögen

Institutionelle Anleger

Mehr Infos
TER
?
Tooltip anzeigen
1,52%
Ertragsverwendung
?
Tooltip anzeigen
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Tooltip anzeigen
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
431,58 Mio. €
Positionen
?
Tooltip anzeigen
51
Auflage
?
Tooltip anzeigen
18.04.2001
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der Portfolio Management AUSGEWOGEN wurde am 18. April 2001 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,52% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 431,58 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der customized Benchmark. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

customized Benchmark

Gesamtkosten (TER)

1,52%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

431,58 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

397,32 Mio. €

Auflagedatum

18. April 2001

Fondsdomizil

Österreich

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Roland Himmelfreundpointner, Heinrich Hemetsberger, Josef Falzberger

Dokumente

FactsheetKID

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

45.98135
45,98%
FR

Frankreich

7.04069
7,04%
IT

Italien

5.39858
5,40%
DE

Deutschland

5.38035
5,38%
JP

Japan

3.88772
3,89%
GB

Vereinigtes Königreich

3.1801
3,18%
ES

Spanien

2.63962
2,64%
DK

Dänemark

2.59409
2,59%
CN

China

2.49262
2,49%
AT

Österreich

2.18921
2,19%
NL

Niederlande

1.92563
1,93%
CA

Kanada

1.71173
1,71%
CH

Schweiz

1.64554
1,65%
TW

Taiwan

1.31437
1,31%
SE

Schweden

1.03727
1,04%
IN

Indien

1.0049
1,00%
KR

Südkorea

0.96609
0,97%
BE

Belgien

0.93212
0,93%
AU

Australien

0.81654
0,82%
FI

Finnland

0.73882
0,74%
NO

Norwegen

0.58289
0,58%
BR

Brasilien

0.55743
0,56%
MX

Mexiko

0.55737
0,56%
ZA

Südafrika

0.38174
0,38%
SK

Slowakei

0.36091
0,36%
PL

Polen

0.32674
0,33%
GR

Griechenland

0.32351
0,32%
HU

Ungarn

0.30357
0,30%
PT

Portugal

0.28001
0,28%
ID

Indonesien

0.2638
0,26%
CL

Chile

0.25993
0,26%
HK

Hongkong

0.25469
0,25%
SA

Saudi-Arabien

0.24034
0,24%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.23899
0,24%
TR

Türkei

0.21479
0,21%
SI

Slowenien

0.21379
0,21%
LT

Litauen

0.20401
0,20%
NZ

Neuseeland

0.20379
0,20%
IE

Irland

0.19554
0,20%
RO

Rumänien

0.19255
0,19%
IS

Island

0.18986
0,19%
CZ

Tschechien

0.18257
0,18%
EE

Estland

0.178
0,18%
LU

Luxemburg

0.16031
0,16%
PH

Philippinen

0.15479
0,15%
SG

Singapur

0.15303
0,15%
IL

Israel

0.14695
0,15%
MY

Malaysia

0.1464
0,15%
CO

Kolumbien

0.13784
0,14%
PA

Panama

0.12717
0,13%
QA

Katar

0.12264
0,12%
DO

Dominikanische Republik

0.11526
0,12%
PE

Peru

0.11179
0,11%
AR

Argentinien

0.10072
0,10%
EG

Ägypten

0.09756
0,10%
NG

Nigeria

0.09442
0,09%
LV

Lettland

0.08473
0,08%
EC

Ecuador

0.07965
0,08%
TH

Thailand

0.07546
0,08%
OM

Oman

0.07491
0,07%
BG

Bulgarien

0.07306
0,07%
RU

Russland

0.06376
0,06%
LK

Sri Lanka

0.06194
0,06%
BH

Bahrain

0.0611
0,06%
MA

Marokko

0.05928
0,06%
GH

Ghana

0.05712
0,06%
UZ

Usbekistan

0.05587
0,06%
AD

Andorra

0.05269
0,05%
MT

Malta

0.05267
0,05%
GT

Guatemala

0.04972
0,05%
UA

Ukraine

0.04899
0,05%
PK

Pakistan

0.04709
0,05%
AO

Angola

0.04625
0,05%
KW

Kuwait

0.04401
0,04%
RS

Serbien

0.04393
0,04%
PY

Paraguay

0.04267
0,04%
SR

Suriname

0.03916
0,04%
CR

Costa Rica

0.0386
0,04%
UY

Uruguay

0.03712
0,04%
JO

Jordanien

0.03431
0,03%
TT

Trinidad und Tobago

0.03303
0,03%
KE

Kenia

0.03282
0,03%
BO

Bolivien

0.03171
0,03%
AZ

Aserbaidschan

0.03145
0,03%
KZ

Kasachstan

0.02966
0,03%
SV

El Salvador

0.02635
0,03%
CI

Elfenbeinküste

0.02484
0,02%
SN

Senegal

0.02467
0,02%
MK

Nordmazedonien

0.02343
0,02%
PG

Papua-Neuguinea

0.02232
0,02%
TN

Tunesien

0.01822
0,02%
JM

Jamaika

0.01805
0,02%
ZM

Sambia

0.01665
0,02%
CY

Zypern

0.01644
0,02%
HR

Kroatien

0.01482
0,01%
MN

Mongolei

0.01339
0,01%
GE

Georgien

0.01336
0,01%
BJ

Benin

0.01331
0,01%
ME

Montenegro

0.01323
0,01%
CM

Kamerun

0.01317
0,01%
BY

Weißrussland

0.01311
0,01%
AM

Armenien

0.01174
0,01%

Regionen

Amerika
49.962450000000004
49,96%
Europa
38.88936999999999
38,89%
Asien
12.300719999999997
12,30%
Ozeanien
1.0426499999999999
1,04%
Afrika
0.89169
0,89%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Portfolio Management AUSGEWOGEN enthalten:
USD
US Dollar
46.090830000000004
46,09%
EUR
Euro
28.38086
28,38%
JPY
Japanischer Yen
3.88772
3,89%
GBP
Pfund Sterling
3.1801
3,18%
DKK
Dänische Krone
2.59409
2,59%
CNY
Renminbi Yuan
2.49262
2,49%
CAD
Kanadischer Dollar
1.71173
1,71%
CHF
Schweizer Franken
1.64554
1,65%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
1.31437
1,31%
SEK
Schwedische Krone
1.03727
1,04%
INR
Indische Rupie
1.0049
1,00%
KRW
Südkoreanischer Won
0.96609
0,97%
AUD
Australischer Dollar
0.81654
0,82%
NOK
Norwegische Krone
0.58289
0,58%
BRL
Brasilianischer Real
0.55743
0,56%
MXN
Mexikanischer Peso
0.55737
0,56%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.38174
0,38%
PLN
Złoty
0.32674
0,33%
HUF
Ungarische Forint
0.30357
0,30%
IDR
Indonesische Rupiah
0.2638
0,26%
CLP
Chilenischer Peso
0.25993
0,26%
HKD
Hongkong-Dollar
0.25469
0,25%
SAR
Saudi-Riyal
0.24034
0,24%
AED
Arabischer Dirham
0.23899
0,24%
TRY
Türkische Lira
0.21479
0,21%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.20379
0,20%
RON
Rumänischer Leu
0.19255
0,19%
ISK
Isländische Krone
0.18986
0,19%
CZK
Tschechische Krone
0.18257
0,18%
PHP
Philippinischer Peso
0.15479
0,15%
SGD
Singapur-Dollar
0.15303
0,15%
ILS
Shekel
0.14695
0,15%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.1464
0,15%
COP
Kolumbianischer Peso
0.13784
0,14%
PAB
Panamaischer Balboa
0.12717
0,13%
QAR
Katar-Riyal
0.12264
0,12%
DOP
Dominikanischer Peso
0.11526
0,12%
PEN
Peruanischer Sol
0.11179
0,11%
ARS
Argentinischer Peso
0.10072
0,10%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.09756
0,10%
NGN
Naira
0.09442
0,09%
THB
Thailändischer Baht
0.07546
0,08%
OMR
Omanischer Rial
0.07491
0,07%
BGN
Bulgarischer Lew
0.07306
0,07%
RUB
Russischer Rubel
0.06376
0,06%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.06282
0,06%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.06194
0,06%
BHD
Bahrain-Dinar
0.0611
0,06%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.05928
0,06%
GHS
Cedi
0.05712
0,06%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.05587
0,06%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.04972
0,05%
UAH
Hrywnja
0.04899
0,05%
PKR
Pakistanische Rupie
0.04709
0,05%
AOA
Kwanza
0.04625
0,05%
KWD
Kuwait-Dinar
0.04401
0,04%
RSD
Serbischer Dinar
0.04393
0,04%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.04267
0,04%
SRD
Suriname-Dollar
0.03916
0,04%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.0386
0,04%
UYU
Uruguayischer Peso
0.03712
0,04%
JOD
Jordanischer Dinar
0.03431
0,03%
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
0.03303
0,03%
KES
Kenia-Schilling
0.03282
0,03%
BOB
Boliviano
0.03171
0,03%
AZN
Manat
0.03145
0,03%
KZT
Tenge
0.02966
0,03%
MKD
Mazedonischer Denar
0.02343
0,02%
XAF
CFA-Franc BEAC
0.02317
0,02%
PGK
Kina
0.02232
0,02%
TND
Tunesischer Dinar
0.01822
0,02%
JMD
Jamaika-Dollar
0.01805
0,02%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.01665
0,02%
HRK
Kroatische Kuna
0.01482
0,01%
MNT
Tugrik
0.01339
0,01%
GEL
Georgischer Lari
0.01336
0,01%
BYR
Belarussischer Rubel
0.01311
0,01%
AMD
Dram
0.01174
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Portfolio Management AUSGEWOGEN diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

47.28032
47,28%
51
0
0
51

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Portfolio Management AUSGEWOGEN machen 47,28% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
KEPLER Euro Rentenfonds T
8.82509
8,83%
KEPLER Value Aktienfonds IT T
6.43117
6,43%
KEPLER Growth Aktienfonds IT T
5.21094
5,21%
T. Rowe Price US Lg Cp GrEqNetZrTrnstn I
4.58164
4,58%
Xtrackers MSCI USA ETF 1C
4.31264
4,31%
KEPLER Emerging Markets Rentenfonds I T
3.86837
3,87%
KEPLER High Grade Corp Rentenfonds I T
3.73456
3,73%
Apollo Global Bond ESG (A2ST)
3.60578
3,61%
Brandes US Value I USD Acc
3.51525
3,52%
Robeco BP US Large Cap Equities I $
3.19488
3,19%

Branchen

Der Portfolio Management AUSGEWOGEN investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Halbleiter
6.51914
6,52%
Software
6.28519
6,29%
Banken
5.49419
5,49%
Hardware
3.86949
3,87%
Zykl. Konsumgüter
2.85794
2,86%
Interaktive Medien
2.77317
2,77%
Pharmaunternehmen
2.64559
2,65%
Versicherungen
2.30075
2,30%
Öl & Gas
1.96631
1,97%
Industrieprodukte
1.68822
1,69%
Fahrzeuge & Komponenten
1.51764
1,52%
Telekommunikation
1.36453
1,36%
Basiskonsumgüter
1.25748
1,26%
Kreditdienstleistungen
1.25335
1,25%
Verpackte Konsumgüter
1.18596
1,19%
Regulierte Versorger
1.12611
1,13%
Medien
1.04107
1,04%
Kapitalmärkte
0.99573
1,00%
Transport
0.97874
0,98%
Medizinprodukte & Geräte
0.96522
0,97%
Bauwesen
0.7596
0,76%
Reisen & Freizeit
0.74892
0,75%
Chemikalien
0.70032
0,70%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.65774
0,66%
REITs
0.65209
0,65%
Konglomerate
0.65065
0,65%
Vermögensverwaltung
0.64617
0,65%
Krankenversicherungen
0.64405
0,64%
Metalle & Bergbau
0.63703
0,64%
Med. Diagnostik & Forschung
0.63152
0,63%
Medizinischer Vertrieb
0.61806
0,62%
Unternehmensdienste
0.55677
0,56%
Immobilien
0.42927
0,43%
Gesundheitsdienstleister
0.39795
0,40%
Biotechnologie
0.39447
0,39%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.39081
0,39%
Schwere Maschinen
0.39058
0,39%
Restaurants
0.3691
0,37%
Hausbau & Bauwesen
0.23282
0,23%
Kleidung & Accessoires
0.23223
0,23%
Baustoffe
0.21692
0,22%
Unabhängige Energieversorger
0.2016
0,20%
Getränke (alkoholisch)
0.16503
0,17%
Stahl
0.14841
0,15%
Behälter & Verpackungen
0.1394
0,14%
Industrievertrieb
0.13253
0,13%
Landwirtschaft
0.12624
0,13%
Haushaltsprodukte
0.10766
0,11%
Abfallwirtschaft
0.09146
0,09%
Bildung
0.06885
0,07%
Tabakprodukte
0.06481
0,06%
Finanzdienstleistungen
0.038
0,04%
Forsterzeugnisse
0.0208
0,02%
Sonstige Energiequellen
0.01809
0,02%
Private Dienstleistungen
0.00829
0,01%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Portfolio Management AUSGEWOGEN wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 23 Jahre betrug 2,67%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Portfolio Management AUSGEWOGEN in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 703,60€ an Gewinn erzielt, also +70,36%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2,24%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des Portfolio Management AUSGEWOGEN beträgt seit dem 18.4.2001 70,36% (entspricht 2,15% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
7.5.2025 - 14.5.2025
+2,65%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
14.4.2025 - 14.5.2025
+7,77%-
3 Monate
?
Tooltip anzeigen
14.2.2025 - 14.5.2025
-3,15%-
6 Monate
?
Tooltip anzeigen
14.11.2024 - 14.5.2025
-1,22%-
1 Jahr
?
Tooltip anzeigen
14.5.2024 - 14.5.2025
+5,76%+5,76%
3 Jahre
?
Tooltip anzeigen
14.5.2022 - 14.5.2025
+16,00%+5,02%
5 Jahre
?
Tooltip anzeigen
14.5.2020 - 14.5.2025
+24,47%+4,48%
10 Jahre
?
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14.5.2015 - 14.5.2025
+24,92%+2,25%
Max
?
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18.4.2001 - 14.5.2025
+70,36%+2,15%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Portfolio Management AUSGEWOGEN
Volatilität
?
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6,36%
1 Jahr
6,00%
3 Jahre
5,56%
5 Jahre
5,43%
10 Jahre
max. Drawdown
?
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-11,81%
1 Jahr
-16,79%
3 Jahre
-16,79%
5 Jahre
-19,75%
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
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1,10
1 Jahr
0,67
3 Jahre
0,85
5 Jahre
0,48
10 Jahre

Maximaler Drawdown

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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Portfolio Management AUSGEWOGEN?

Welche Kosten fallen beim Portfolio Management AUSGEWOGEN an?

Schüttet der Portfolio Management AUSGEWOGEN Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Portfolio Management AUSGEWOGEN?

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