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Portfolio Management AUSGEWOGEN

ISIN
AT0000707559
WKN
A0MTXM

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
1,52%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
403,2 Mio. €
Positionen
?
53
Auflage
?
18.04.2001
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Portfolio Management AUSGEWOGEN wurde am 18. April 2001 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,52% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 403,2 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der customized Benchmark. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

customized Benchmark

Gesamtkosten (TER)

1,52%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

403,2 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

368,81 Mio. €

Auflagedatum

18. April 2001

Fondsdomizil

Österreich

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Roland Himmelfreundpointner

Dokumente

FactsheetKID

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

39.98818
39,99%

Frankreich

6.8013900000000005
6,80%

Deutschland

5.22435
5,22%

Österreich

5.15712
5,16%

Italien

5.0074499999999995
5,01%

Vereinigtes Königreich

3.43521
3,44%

Japan

3.40739
3,41%

Spanien

2.6247100000000003
2,62%

Dänemark

2.32565
2,33%

China

2.0962799999999997
2,10%

Niederlande

1.67118
1,67%

Schweiz

1.6019100000000002
1,60%

Kanada

1.54904
1,55%

Taiwan

1.01356
1,01%

Schweden

0.97825
0,98%

Indien

0.94889
0,95%

Belgien

0.7700100000000001
0,77%

Südkorea

0.7141
0,71%

Australien

0.6840200000000001
0,68%

Finnland

0.57904
0,58%

Brasilien

0.48742
0,49%

Norwegen

0.45828
0,46%

Mexiko

0.44282
0,44%

Polen

0.44199
0,44%

Slowakei

0.35752
0,36%

Südafrika

0.29573000000000005
0,30%

Tschechien

0.28536
0,29%

Griechenland

0.2838
0,28%

Rumänien

0.27699999999999997
0,28%

Türkei

0.27098
0,27%

Ungarn

0.26805
0,27%

Island

0.21732
0,22%

Slowenien

0.1988
0,20%

Saudi-Arabien

0.19752
0,20%

Chile

0.19657
0,20%

Irland

0.1866
0,19%

Litauen

0.18136
0,18%

Portugal

0.17113
0,17%

Indonesien

0.1694
0,17%

Neuseeland

0.16483
0,16%

Hongkong

0.16229000000000002
0,16%

Vereinigte Arabische Emirate

0.16087
0,16%

Estland

0.14628
0,15%

Luxemburg

0.13957000000000003
0,14%

Philippinen

0.10689
0,11%

Malaysia

0.10558000000000001
0,11%

Israel

0.10424
0,10%

Singapur

0.0981
0,10%

Kolumbien

0.09203
0,09%

Katar

0.09147
0,09%

Lettland

0.08595
0,09%

Panama

0.08118
0,08%

Dominikanische Republik

0.07691
0,08%

Peru

0.06994
0,07%

Thailand

0.06984
0,07%

Argentinien

0.06784
0,07%

Ägypten

0.06555
0,07%

Russland

0.06448999999999999
0,06%

Ukraine

0.06379
0,06%

Nigeria

0.06146
0,06%

Usbekistan

0.05867
0,06%

Serbien

0.05696
0,06%

Malta

0.05451
0,05%

Ecuador

0.05247
0,05%

Sri Lanka

0.05088
0,05%

Oman

0.04802
0,05%

Ghana

0.04786
0,05%

Andorra

0.04704
0,05%

Marokko

0.04042
0,04%

Kasachstan

0.0366
0,04%

Bahrain

0.03637
0,04%

Kuwait

0.03472
0,03%

Bulgarien

0.03438
0,03%

Aserbaidschan

0.03427
0,03%

Paraguay

0.03291
0,03%

Angola

0.03164
0,03%

Pakistan

0.03057
0,03%

Guatemala

0.02885
0,03%

Nordmazedonien

0.0265
0,03%

Costa Rica

0.02584
0,03%

Suriname

0.02526
0,03%

Jordanien

0.02344
0,02%

Uruguay

0.02334
0,02%

Kenia

0.02272
0,02%

Bolivien

0.01871
0,02%

El Salvador

0.01845
0,02%

Elfenbeinküste

0.01737
0,02%

Zypern

0.01735
0,02%

Kroatien

0.01711
0,02%

Papua-Neuguinea

0.01507
0,02%

Sambia

0.01497
0,01%

Trinidad und Tobago

0.01443
0,01%

Tunesien

0.01326
0,01%

Weißrussland

0.01296
0,01%

Montenegro

0.01261
0,01%

Georgien

0.01236
0,01%

Senegal

0.01196
0,01%

Albanien

0.01189
0,01%

Jamaika

0.01181
0,01%

Armenien

0.01032
0,01%

Regionen

Amerika
43.24805999999999
43,25%
Europa
40.27751999999999
40,28%
Asien
10.207779999999998
10,21%
Ozeanien
0.8639200000000001
0,86%
Afrika
0.6550300000000001
0,66%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Portfolio Management AUSGEWOGEN enthalten:
USD
US Dollar
40.06186
40,06%
EUR
Euro
29.717769999999998
29,72%
GBP
Pfund Sterling
3.43521
3,44%
JPY
Japanischer Yen
3.40739
3,41%
DKK
Dänische Krone
2.32565
2,33%
CNY
Renminbi Yuan
2.0962799999999997
2,10%
CHF
Schweizer Franken
1.6019100000000002
1,60%
CAD
Kanadischer Dollar
1.54904
1,55%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
1.01356
1,01%
SEK
Schwedische Krone
0.97825
0,98%
INR
Indische Rupie
0.94889
0,95%
KRW
Südkoreanischer Won
0.7141
0,71%
AUD
Australischer Dollar
0.6840200000000001
0,68%
BRL
Brasilianischer Real
0.48742
0,49%
NOK
Norwegische Krone
0.45828
0,46%
MXN
Mexikanischer Peso
0.44282
0,44%
PLN
Złoty
0.44199
0,44%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.29573000000000005
0,30%
CZK
Tschechische Krone
0.28536
0,29%
RON
Rumänischer Leu
0.27699999999999997
0,28%
TRY
Türkische Lira
0.27098
0,27%
HUF
Ungarische Forint
0.26805
0,27%
ISK
Isländische Krone
0.21732
0,22%
SAR
Saudi-Riyal
0.19752
0,20%
CLP
Chilenischer Peso
0.19657
0,20%
IDR
Indonesische Rupiah
0.1694
0,17%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.16483
0,16%
HKD
Hongkong-Dollar
0.16229000000000002
0,16%
AED
Arabischer Dirham
0.16087
0,16%
PHP
Philippinischer Peso
0.10689
0,11%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.10558000000000001
0,11%
ILS
Shekel
0.10424
0,10%
SGD
Singapur-Dollar
0.0981
0,10%
COP
Kolumbianischer Peso
0.09203
0,09%
QAR
Katar-Riyal
0.09147
0,09%
PAB
Panamaischer Balboa
0.08118
0,08%
DOP
Dominikanischer Peso
0.07691
0,08%
PEN
Peruanischer Sol
0.06994
0,07%
THB
Thailändischer Baht
0.06984
0,07%
ARS
Argentinischer Peso
0.06784
0,07%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.06555
0,07%
RUB
Russischer Rubel
0.06448999999999999
0,06%
UAH
Hrywnja
0.06379
0,06%
NGN
Naira
0.06146
0,06%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.05867
0,06%
RSD
Serbischer Dinar
0.05696
0,06%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.05088
0,05%
OMR
Omanischer Rial
0.04802
0,05%
GHS
Cedi
0.04786
0,05%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.04042
0,04%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.03807
0,04%
KZT
Tenge
0.0366
0,04%
BHD
Bahrain-Dinar
0.03637
0,04%
KWD
Kuwait-Dinar
0.03472
0,03%
BGN
Bulgarischer Lew
0.03438
0,03%
AZN
Manat
0.03427
0,03%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.03291
0,03%
AOA
Kwanza
0.03164
0,03%
PKR
Pakistanische Rupie
0.03057
0,03%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.02885
0,03%
MKD
Mazedonischer Denar
0.0265
0,03%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.02584
0,03%
SRD
Suriname-Dollar
0.02526
0,03%
JOD
Jordanischer Dinar
0.02344
0,02%
UYU
Uruguayischer Peso
0.02334
0,02%
KES
Kenia-Schilling
0.02272
0,02%
BOB
Boliviano
0.01871
0,02%
HRK
Kroatische Kuna
0.01711
0,02%
XAF
CFA-Franc BEAC
0.01695
0,02%
PGK
Kina
0.01507
0,02%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.01497
0,01%
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
0.01443
0,01%
TND
Tunesischer Dinar
0.01326
0,01%
BYR
Belarussischer Rubel
0.01296
0,01%
GEL
Georgischer Lari
0.01236
0,01%
ALL
Lek
0.01189
0,01%
JMD
Jamaika-Dollar
0.01181
0,01%
AMD
Dram
0.01032
0,01%

Diversifikation
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Portfolio Management AUSGEWOGEN diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

40.89425000000001
40,89%
53
0
0
53

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Portfolio Management AUSGEWOGEN machen 40,89% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
KEPLER Euro Rentenfonds T
7.72642
7,73%
KEPLER Value Aktienfonds IT T
5.05545
5,06%
KEPLER Growth Aktienfonds IT T
4.47419
4,47%
T. Rowe Price US Lg Cp GrEqNetZrTrnstn I
3.99308
3,99%
KEPLER Vorsorge Rentenfonds I T
3.77449
3,77%
Xtrackers MSCI USA ETF 1C
3.68649
3,69%
KEPLER High Grade Corp Rentenfonds I T
3.29298
3,29%
Apollo Global Bond ESG (A2ST)
3.17355
3,17%
Brandes US Value I USD Acc
3.02642
3,03%
Robeco BP US Large Cap Equities I $
2.69118
2,69%

Branchen

Der Portfolio Management AUSGEWOGEN investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
5.61976
5,62%
Halbleiter
4.55413
4,55%
Banken
4.21
4,21%
Hardware
3.53143
3,53%
Interaktive Medien
2.73706
2,74%
Pharmaunternehmen
2.68216
2,68%
Zykl. Konsumgüter
2.39245
2,39%
Versicherungen
2.10877
2,11%
Öl & Gas
1.59641
1,60%
Fahrzeuge & Komponenten
1.4662
1,47%
Kreditdienstleistungen
1.21496
1,21%
Industrieprodukte
1.1528
1,15%
Basiskonsumgüter
1.11655
1,12%
Telekommunikation
1.11216
1,11%
Verpackte Konsumgüter
1.00192
1,00%
Medien
0.97583
0,98%
Medizinprodukte & Geräte
0.97133
0,97%
Regulierte Versorger
0.94364
0,94%
Kapitalmärkte
0.77844
0,78%
Krankenversicherungen
0.73278
0,73%
Transport
0.72
0,72%
Reisen & Freizeit
0.68726
0,69%
Medizinischer Vertrieb
0.6573
0,66%
Vermögensverwaltung
0.61762
0,62%
Chemikalien
0.60388
0,60%
Bauwesen
0.60279
0,60%
Konglomerate
0.57566
0,58%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.53063
0,53%
Med. Diagnostik & Forschung
0.49727
0,50%
Metalle & Bergbau
0.47938
0,48%
Unternehmensdienste
0.47905
0,48%
Biotechnologie
0.47778
0,48%
REITs
0.46373
0,46%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.36794
0,37%
Restaurants
0.35746
0,36%
Gesundheitsdienstleister
0.35103
0,35%
Immobilien
0.34383
0,34%
Schwere Maschinen
0.30771
0,31%
Kleidung & Accessoires
0.18222
0,18%
Hausbau & Bauwesen
0.18198
0,18%
Unabhängige Energieversorger
0.17594
0,18%
Getränke (alkoholisch)
0.15515
0,16%
Baustoffe
0.14585
0,15%
Industrievertrieb
0.13946
0,14%
Landwirtschaft
0.11291
0,11%
Behälter & Verpackungen
0.10664
0,11%
Stahl
0.10622
0,11%
Haushaltsprodukte
0.08503
0,09%
Abfallwirtschaft
0.07768
0,08%
Bildung
0.06469
0,06%
Tabakprodukte
0.05994
0,06%
Finanzdienstleistungen
0.03146
0,03%
Forsterzeugnisse
0.02256
0,02%
Sonstige Energiequellen
0.01448
0,01%
Private Dienstleistungen
0.0092
0,01%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Portfolio Management AUSGEWOGEN wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 23 Jahre betrug 2,67%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Portfolio Management AUSGEWOGEN in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 703,60€ an Gewinn erzielt, also +70,36%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2,24%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des Portfolio Management AUSGEWOGEN beträgt seit dem 18.4.2001 70,36% (entspricht 2,15% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
7.5.2025 - 14.5.2025
+2,65%-
1 Monat
?
14.4.2025 - 14.5.2025
+7,77%-
3 Monate
?
14.2.2025 - 14.5.2025
-3,15%-
6 Monate
?
14.11.2024 - 14.5.2025
-1,22%-
1 Jahr
?
14.5.2024 - 14.5.2025
+5,76%+5,76%
3 Jahre
?
14.5.2022 - 14.5.2025
+16,00%+5,02%
5 Jahre
?
14.5.2020 - 14.5.2025
+24,47%+4,48%
10 Jahre
?
14.5.2015 - 14.5.2025
+24,92%+2,25%
Max
?
18.4.2001 - 14.5.2025
+70,36%+2,15%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Portfolio Management AUSGEWOGEN
Volatilität
?
6,36%
1 Jahr
6,00%
3 Jahre
5,56%
5 Jahre
5,43%
10 Jahre
max. Drawdown
?
-11,81%
1 Jahr
-16,79%
3 Jahre
-16,79%
5 Jahre
-19,75%
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
1,10
1 Jahr
0,67
3 Jahre
0,85
5 Jahre
0,48
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Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Portfolio Management AUSGEWOGEN um maximal
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gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 10.04.2025.
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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Portfolio Management AUSGEWOGEN?

Welche Kosten fallen beim Portfolio Management AUSGEWOGEN an?

Schüttet der Portfolio Management AUSGEWOGEN Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Portfolio Management AUSGEWOGEN?

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