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Portfolio Management AUSGEWOGEN

ISIN
AT0000707559
WKN
A0MTXM

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
Tooltip anzeigen
1,52%
Ertragsverwendung
?
Tooltip anzeigen
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Tooltip anzeigen
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
403,4 Mio. €
Positionen
?
Tooltip anzeigen
53
Auflage
?
Tooltip anzeigen
18.04.2001
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der Portfolio Management AUSGEWOGEN wurde am 18. April 2001 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,52% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 403,4 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der customized Benchmark. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

customized Benchmark

Gesamtkosten (TER)

1,52%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

403,4 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

371,09 Mio. €

Auflagedatum

18. April 2001

Fondsdomizil

Österreich

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Roland Himmelfreundpointner

Dokumente

FactsheetKID

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

40.248940000000005
40,25%
FR

Frankreich

6.260269999999999
6,26%
AT

Österreich

5.170400000000001
5,17%
DE

Deutschland

4.8795
4,88%
IT

Italien

4.51011
4,51%
JP

Japan

3.3587
3,36%
GB

Vereinigtes Königreich

3.1115500000000003
3,11%
DK

Dänemark

2.37238
2,37%
ES

Spanien

2.30396
2,30%
CN

China

2.2943
2,29%
NL

Niederlande

1.6973699999999998
1,70%
CH

Schweiz

1.5364400000000002
1,54%
CA

Kanada

1.4471900000000002
1,45%
TW

Taiwan

1.3605800000000001
1,36%
IN

Indien

1.0765699999999998
1,08%
KR

Südkorea

0.9997400000000001
1,00%
SE

Schweden

0.9577399999999999
0,96%
BE

Belgien

0.89224
0,89%
AU

Australien

0.6875499999999999
0,69%
FI

Finnland

0.65369
0,65%
NO

Norwegen

0.51198
0,51%
BR

Brasilien

0.5027900000000001
0,50%
PL

Polen

0.47862000000000005
0,48%
MX

Mexiko

0.47178
0,47%
ZA

Südafrika

0.39761
0,40%
HU

Ungarn

0.333
0,33%
SK

Slowakei

0.3283
0,33%
CZ

Tschechien

0.28559
0,29%
GR

Griechenland

0.27425
0,27%
TR

Türkei

0.25387
0,25%
RO

Rumänien

0.25109
0,25%
PT

Portugal

0.23298999999999997
0,23%
IS

Island

0.2051
0,21%
CL

Chile

0.19966
0,20%
HK

Hongkong

0.19738999999999998
0,20%
SA

Saudi-Arabien

0.19041000000000002
0,19%
SI

Slowenien

0.19016
0,19%
ID

Indonesien

0.18578999999999998
0,19%
LT

Litauen

0.18167
0,18%
IE

Irland

0.18152000000000001
0,18%
NZ

Neuseeland

0.18041000000000001
0,18%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.17365
0,17%
LU

Luxemburg

0.15098999999999999
0,15%
EE

Estland

0.1432
0,14%
MY

Malaysia

0.13709
0,14%
SG

Singapur

0.11460999999999999
0,11%
IL

Israel

0.11296999999999999
0,11%
PH

Philippinen

0.10723999999999999
0,11%
QA

Katar

0.09817999999999999
0,10%
CO

Kolumbien

0.09634999999999999
0,10%
PE

Peru

0.08256
0,08%
LV

Lettland

0.08238
0,08%
PA

Panama

0.08076
0,08%
TH

Thailand

0.07974
0,08%
BG

Bulgarien

0.07881
0,08%
DO

Dominikanische Republik

0.07307
0,07%
AR

Argentinien

0.06769
0,07%
UZ

Usbekistan

0.06518
0,07%
EG

Ägypten

0.06288
0,06%
RS

Serbien

0.06236
0,06%
RU

Russland

0.06182
0,06%
UA

Ukraine

0.06
0,06%
NG

Nigeria

0.05753
0,06%
EC

Ecuador

0.05286
0,05%
GH

Ghana

0.04861
0,05%
OM

Oman

0.04774
0,05%
MT

Malta

0.04693
0,05%
AD

Andorra

0.04645
0,05%
BH

Bahrain

0.03914
0,04%
LK

Sri Lanka

0.03792
0,04%
KZ

Kasachstan

0.03789
0,04%
MA

Marokko

0.03737
0,04%
KW

Kuwait

0.0329
0,03%
AZ

Aserbaidschan

0.03096
0,03%
MK

Nordmazedonien

0.02967
0,03%
AO

Angola

0.02862
0,03%
PK

Pakistan

0.02803
0,03%
PY

Paraguay

0.02657
0,03%
GT

Guatemala

0.026119999999999997
0,03%
SR

Suriname

0.02519
0,03%
CR

Costa Rica

0.02383
0,02%
UY

Uruguay

0.02348
0,02%
JO

Jordanien

0.02242
0,02%
KE

Kenia

0.02083
0,02%
HR

Kroatien

0.02073
0,02%
TT

Trinidad und Tobago

0.02049
0,02%
BO

Bolivien

0.01823
0,02%
CI

Elfenbeinküste

0.01683
0,02%
SV

El Salvador

0.01655
0,02%
SN

Senegal

0.01636
0,02%
BY

Weißrussland

0.01485
0,01%
CY

Zypern

0.01429
0,01%
ZM

Sambia

0.01416
0,01%
AL

Albanien

0.01353
0,01%
PG

Papua-Neuguinea

0.01353
0,01%
TN

Tunesien

0.01327
0,01%
ME

Montenegro

0.01267
0,01%
GE

Georgien

0.01246
0,01%
JM

Jamaika

0.01125
0,01%
AM

Armenien

0.01043
0,01%

Regionen

Amerika
43.44602000000001
43,45%
Europa
38.62431
38,62%
Asien
11.223409999999996
11,22%
Ozeanien
0.8814899999999999
0,88%
Afrika
0.7442099999999999
0,74%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Portfolio Management AUSGEWOGEN enthalten:
USD
US Dollar
40.32118000000001
40,32%
EUR
Euro
28.253339999999998
28,25%
JPY
Japanischer Yen
3.3587
3,36%
GBP
Pfund Sterling
3.1115500000000003
3,11%
DKK
Dänische Krone
2.37238
2,37%
CNY
Renminbi Yuan
2.2943
2,29%
CHF
Schweizer Franken
1.5364400000000002
1,54%
CAD
Kanadischer Dollar
1.4471900000000002
1,45%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
1.3605800000000001
1,36%
INR
Indische Rupie
1.0765699999999998
1,08%
KRW
Südkoreanischer Won
0.9997400000000001
1,00%
SEK
Schwedische Krone
0.9577399999999999
0,96%
AUD
Australischer Dollar
0.6875499999999999
0,69%
NOK
Norwegische Krone
0.51198
0,51%
BRL
Brasilianischer Real
0.5027900000000001
0,50%
PLN
Złoty
0.47862000000000005
0,48%
MXN
Mexikanischer Peso
0.47178
0,47%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.39761
0,40%
HUF
Ungarische Forint
0.333
0,33%
CZK
Tschechische Krone
0.28559
0,29%
TRY
Türkische Lira
0.25387
0,25%
RON
Rumänischer Leu
0.25109
0,25%
ISK
Isländische Krone
0.2051
0,21%
CLP
Chilenischer Peso
0.19966
0,20%
HKD
Hongkong-Dollar
0.19738999999999998
0,20%
SAR
Saudi-Riyal
0.19041000000000002
0,19%
IDR
Indonesische Rupiah
0.18578999999999998
0,19%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.18041000000000001
0,18%
AED
Arabischer Dirham
0.17365
0,17%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.13709
0,14%
SGD
Singapur-Dollar
0.11460999999999999
0,11%
ILS
Shekel
0.11296999999999999
0,11%
PHP
Philippinischer Peso
0.10723999999999999
0,11%
QAR
Katar-Riyal
0.09817999999999999
0,10%
COP
Kolumbianischer Peso
0.09634999999999999
0,10%
PEN
Peruanischer Sol
0.08256
0,08%
PAB
Panamaischer Balboa
0.08076
0,08%
THB
Thailändischer Baht
0.07974
0,08%
BGN
Bulgarischer Lew
0.07881
0,08%
DOP
Dominikanischer Peso
0.07307
0,07%
ARS
Argentinischer Peso
0.06769
0,07%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.06518
0,07%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.06288
0,06%
RSD
Serbischer Dinar
0.06236
0,06%
RUB
Russischer Rubel
0.06182
0,06%
UAH
Hrywnja
0.06
0,06%
NGN
Naira
0.05753
0,06%
GHS
Cedi
0.04861
0,05%
OMR
Omanischer Rial
0.04774
0,05%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.04176
0,04%
BHD
Bahrain-Dinar
0.03914
0,04%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.03792
0,04%
KZT
Tenge
0.03789
0,04%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.03737
0,04%
KWD
Kuwait-Dinar
0.0329
0,03%
AZN
Manat
0.03096
0,03%
MKD
Mazedonischer Denar
0.02967
0,03%
AOA
Kwanza
0.02862
0,03%
PKR
Pakistanische Rupie
0.02803
0,03%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.02657
0,03%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.026119999999999997
0,03%
SRD
Suriname-Dollar
0.02519
0,03%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.02383
0,02%
UYU
Uruguayischer Peso
0.02348
0,02%
JOD
Jordanischer Dinar
0.02242
0,02%
KES
Kenia-Schilling
0.02083
0,02%
HRK
Kroatische Kuna
0.02073
0,02%
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
0.02049
0,02%
BOB
Boliviano
0.01823
0,02%
XAF
CFA-Franc BEAC
0.01585
0,02%
BYR
Belarussischer Rubel
0.01485
0,01%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.01416
0,01%
ALL
Lek
0.01353
0,01%
PGK
Kina
0.01353
0,01%
TND
Tunesischer Dinar
0.01327
0,01%
GEL
Georgischer Lari
0.01246
0,01%
JMD
Jamaika-Dollar
0.01125
0,01%
AMD
Dram
0.01043
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Portfolio Management AUSGEWOGEN diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

40.961009999999995
40,96%
53
0
0
53

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Portfolio Management AUSGEWOGEN machen 40,96% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
KEPLER Euro Rentenfonds T
7.63846
7,64%
KEPLER Value Aktienfonds IT T
5.09458
5,09%
KEPLER Growth Aktienfonds IT T
4.50393
4,50%
T. Rowe Price US Lg Cp GrEqNetZrTrnstn I
4.03617
4,04%
Xtrackers MSCI USA ETF 1C
3.74493
3,74%
KEPLER Vorsorge Rentenfonds I T
3.73374
3,73%
KEPLER High Grade Corp Rentenfonds I T
3.26007
3,26%
Apollo Global Bond ESG (A2ST)
3.15913
3,16%
Brandes US Value I USD Acc
3.06241
3,06%
Robeco BP US Large Cap Equities I $
2.72759
2,73%

Branchen

Der Portfolio Management AUSGEWOGEN investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
5.87228
5,87%
Halbleiter
5.83936
5,84%
Banken
4.53105
4,53%
Hardware
3.37303
3,37%
Interaktive Medien
2.89509
2,90%
Zykl. Konsumgüter
2.49275
2,49%
Pharmaunternehmen
2.4291
2,43%
Versicherungen
2.02203
2,02%
Öl & Gas
1.61375
1,61%
Fahrzeuge & Komponenten
1.39869
1,40%
Industrieprodukte
1.2792
1,28%
Kreditdienstleistungen
1.1592
1,16%
Telekommunikation
1.14141
1,14%
Basiskonsumgüter
1.0852
1,09%
Medien
1.07263
1,07%
Verpackte Konsumgüter
0.97623
0,98%
Medizinprodukte & Geräte
0.91975
0,92%
Regulierte Versorger
0.86683
0,87%
Kapitalmärkte
0.81269
0,81%
Transport
0.74489
0,74%
Reisen & Freizeit
0.68592
0,69%
Medizinischer Vertrieb
0.65205
0,65%
Vermögensverwaltung
0.61038
0,61%
Bauwesen
0.58736
0,59%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.58557
0,59%
Chemikalien
0.58412
0,58%
Konglomerate
0.57019
0,57%
Krankenversicherungen
0.56664
0,57%
Med. Diagnostik & Forschung
0.51916
0,52%
Metalle & Bergbau
0.48505
0,49%
Unternehmensdienste
0.46337
0,46%
Biotechnologie
0.44481
0,44%
REITs
0.43789
0,44%
Immobilien
0.38753
0,39%
Gesundheitsdienstleister
0.36934
0,37%
Restaurants
0.35764
0,36%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.32891
0,33%
Schwere Maschinen
0.3153
0,32%
Kleidung & Accessoires
0.18446
0,18%
Hausbau & Bauwesen
0.17099
0,17%
Unabhängige Energieversorger
0.167
0,17%
Baustoffe
0.15582
0,16%
Getränke (alkoholisch)
0.1494
0,15%
Industrievertrieb
0.13638
0,14%
Stahl
0.11135
0,11%
Landwirtschaft
0.10512
0,11%
Behälter & Verpackungen
0.09323
0,09%
Haushaltsprodukte
0.08982
0,09%
Abfallwirtschaft
0.07017
0,07%
Bildung
0.06445
0,06%
Tabakprodukte
0.05811
0,06%
Finanzdienstleistungen
0.03305
0,03%
Forsterzeugnisse
0.019
0,02%
Sonstige Energiequellen
0.01487
0,01%
Private Dienstleistungen
0.00883
0,01%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Portfolio Management AUSGEWOGEN wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 23 Jahre betrug 2,67%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Portfolio Management AUSGEWOGEN in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 703,60€ an Gewinn erzielt, also +70,36%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2,24%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des Portfolio Management AUSGEWOGEN beträgt seit dem 18.4.2001 70,36% (entspricht 2,15% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
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7.5.2025 - 14.5.2025
+2,65%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
14.4.2025 - 14.5.2025
+7,77%-
3 Monate
?
Tooltip anzeigen
14.2.2025 - 14.5.2025
-3,15%-
6 Monate
?
Tooltip anzeigen
14.11.2024 - 14.5.2025
-1,22%-
1 Jahr
?
Tooltip anzeigen
14.5.2024 - 14.5.2025
+5,76%+5,76%
3 Jahre
?
Tooltip anzeigen
14.5.2022 - 14.5.2025
+16,00%+5,02%
5 Jahre
?
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14.5.2020 - 14.5.2025
+24,47%+4,48%
10 Jahre
?
Tooltip anzeigen
14.5.2015 - 14.5.2025
+24,92%+2,25%
Max
?
Tooltip anzeigen
18.4.2001 - 14.5.2025
+70,36%+2,15%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Portfolio Management AUSGEWOGEN
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
6,36%
1 Jahr
6,00%
3 Jahre
5,56%
5 Jahre
5,43%
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-11,81%
1 Jahr
-16,79%
3 Jahre
-16,79%
5 Jahre
-19,75%
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
1,10
1 Jahr
0,67
3 Jahre
0,85
5 Jahre
0,48
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Portfolio Management AUSGEWOGEN um maximal
-11,81%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 10.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Portfolio Management AUSGEWOGEN?

Welche Kosten fallen beim Portfolio Management AUSGEWOGEN an?

Schüttet der Portfolio Management AUSGEWOGEN Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Portfolio Management AUSGEWOGEN?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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