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TER
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KEPLER Mix Solide

ISIN
AT0000722582
WKN
A0MTY3

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
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1,09%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Replikation
?
Tooltip anzeigen
Die Replikationsmethode beschreibt, wie der ETF seinen Index abbildet. Physisch bedeutet, dass die abgebildeten Aktien tatsächlich gekauft werden. Mehr Infos
—
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
308,93 Mio. €
Positionen
?
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45
Auflage
?
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01.02.2001
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Nachhaltigkeit
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
?
Tooltip anzeigen
Name
ISIN
TER
Typ
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    0,20%
    ETF
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    0,19%
    ETF
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    0,65%
    ETF
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    0,12%
    ETF
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    0,20%
    ETF

Basisinfos

Beschreibung

Der KEPLER Mix Solide wurde am 1. Februar 2001 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,09% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 308,93 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

1,09%

Max. Ausgabeaufschlag

3,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

308,93 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

289,32 Mio. €

Auflagedatum

1. Februar 2001

Fondsdomizil

Österreich

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

keine Info

Dokumente

FactsheetKID

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

22.351140000000004
22,35%
FR

Frankreich

12.393899999999999
12,39%
IT

Italien

10.67697
10,68%
DE

Deutschland

8.74241
8,74%
ES

Spanien

4.80717
4,81%
AT

Österreich

4.191999999999999
4,19%
GB

Vereinigtes Königreich

3.56974
3,57%
NL

Niederlande

2.12384
2,12%
BE

Belgien

1.71682
1,72%
CA

Kanada

1.61665
1,62%
FI

Finnland

1.27106
1,27%
NO

Norwegen

1.1947699999999999
1,19%
CH

Schweiz

1.1197599999999999
1,12%
SE

Schweden

1.1125200000000002
1,11%
HU

Ungarn

1.01868
1,02%
AU

Australien

0.9802799999999999
0,98%
CN

China

0.97939
0,98%
JP

Japan

0.91367
0,91%
PL

Polen

0.8261999999999999
0,83%
SK

Slowakei

0.77397
0,77%
DK

Dänemark

0.68777
0,69%
TW

Taiwan

0.67304
0,67%
MX

Mexiko

0.64613
0,65%
KR

Südkorea

0.64293
0,64%
RO

Rumänien

0.6083299999999999
0,61%
BR

Brasilien

0.45414
0,45%
CZ

Tschechien

0.37348000000000003
0,37%
ID

Indonesien

0.37319
0,37%
TR

Türkei

0.36862999999999996
0,37%
LT

Litauen

0.36447
0,36%
SI

Slowenien

0.3622
0,36%
NZ

Neuseeland

0.35912
0,36%
PT

Portugal

0.35797
0,36%
IN

Indien

0.30144000000000004
0,30%
CL

Chile

0.30004000000000003
0,30%
IS

Island

0.28744
0,29%
IE

Irland

0.26717
0,27%
CO

Kolumbien

0.26114
0,26%
ZA

Südafrika

0.24227000000000004
0,24%
SG

Singapur

0.24005999999999997
0,24%
SA

Saudi-Arabien

0.22621
0,23%
EE

Estland

0.22406
0,22%
IL

Israel

0.22311
0,22%
PH

Philippinen

0.22115
0,22%
NG

Nigeria

0.203
0,20%
LV

Lettland

0.19768
0,20%
LU

Luxemburg

0.19634000000000001
0,20%
GR

Griechenland

0.18739999999999998
0,19%
DO

Dominikanische Republik

0.18732
0,19%
AR

Argentinien

0.1846
0,18%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.18333
0,18%
PA

Panama

0.17654
0,18%
BG

Bulgarien

0.15857
0,16%
EC

Ecuador

0.15651
0,16%
EG

Ägypten

0.15517999999999998
0,16%
PE

Peru

0.15339000000000003
0,15%
RU

Russland

0.15198
0,15%
AO

Angola

0.13831
0,14%
MY

Malaysia

0.12742
0,13%
HK

Hongkong

0.11266000000000001
0,11%
OM

Oman

0.10907
0,11%
GT

Guatemala

0.10153000000000001
0,10%
UZ

Usbekistan

0.09136
0,09%
GH

Ghana

0.09121
0,09%
LK

Sri Lanka

0.08919
0,09%
QA

Katar

0.08741
0,09%
UA

Ukraine

0.08683
0,09%
BH

Bahrain

0.08467
0,08%
KE

Kenia

0.07782
0,08%
CR

Costa Rica

0.06768
0,07%
MA

Marokko

0.06598
0,07%
MT

Malta

0.06485
0,06%
CI

Elfenbeinküste

0.06473
0,06%
UY

Uruguay

0.06288
0,06%
SM

San Marino

0.05666
0,06%
SV

El Salvador

0.0473
0,05%
KZ

Kasachstan

0.04726
0,05%
PK

Pakistan

0.04546
0,05%
HR

Kroatien

0.04543
0,05%
PY

Paraguay

0.04157
0,04%
JO

Jordanien

0.04115
0,04%
TT

Trinidad und Tobago

0.03866
0,04%
JM

Jamaika

0.03811
0,04%
CG

Kongo

0.03802
0,04%
AZ

Aserbaidschan

0.03521
0,04%
KW

Kuwait

0.03404
0,03%
AD

Andorra

0.03218
0,03%
KG

Kirgisistan

0.03154
0,03%
BO

Bolivien

0.03024
0,03%
PG

Papua-Neuguinea

0.02868
0,03%
MK

Nordmazedonien

0.02836
0,03%
BJ

Benin

0.02762
0,03%
SN

Senegal

0.02582
0,03%
GE

Georgien

0.02484
0,02%
MN

Mongolei

0.02364
0,02%
GA

Gabun

0.02339
0,02%
BY

Weißrussland

0.0221
0,02%
RS

Serbien

0.02069
0,02%
TH

Thailand

0.02021
0,02%
CM

Kamerun

0.01975
0,02%
ME

Montenegro

0.01948
0,02%
MD

Moldawien

0.01735
0,02%
AM

Armenien

0.01713
0,02%
ZM

Sambia

0.01505
0,02%
BA

Bosnien und Herzegowina

0.01492
0,01%
HN

Honduras

0.01356
0,01%
SR

Suriname

0.01265
0,01%
CY

Zypern

0.01247
0,01%
AL

Albanien

0.01244
0,01%
LA

Laos

0.01208
0,01%
TJ

Tadschikistan

0.00783
0,01%
KY

Kaimaninseln

0.00655
0,01%
VN

Vietnam

0.00516
0,01%
MO

Macao

0.00496
0,00%
BS

Bahamas

0.00487
0,00%
TN

Tunesien

0.00374
0,00%
MZ

Mosambik

0.00256
0,00%
PR

Puerto Rico

0.00237
0,00%
LB

Libanon

0.00069
0,00%

Regionen

Europa
60.75458999999999
60,75%
Nordamerika
25.29841
25,30%
Asien
6.04297
6,04%
Südamerika
1.6571600000000002
1,66%
Australien
1.36808
1,37%
Afrika
1.1944500000000002
1,19%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im KEPLER Mix Solide enthalten:
EUR
Euro
49.24507
49,25%
USD
US Dollar
22.557320000000004
22,56%
GBP
Pfund Sterling
3.56974
3,57%
CAD
Kanadischer Dollar
1.61665
1,62%
NOK
Norwegische Krone
1.1947699999999999
1,19%
CHF
Schweizer Franken
1.1197599999999999
1,12%
SEK
Schwedische Krone
1.1125200000000002
1,11%
HUF
Ungarische Forint
1.01868
1,02%
AUD
Australischer Dollar
0.9802799999999999
0,98%
CNY
Renminbi Yuan
0.97939
0,98%
JPY
Japanischer Yen
0.91367
0,91%
PLN
Złoty
0.8261999999999999
0,83%
DKK
Dänische Krone
0.68777
0,69%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.67304
0,67%
MXN
Mexikanischer Peso
0.64613
0,65%
KRW
Südkoreanischer Won
0.64293
0,64%
RON
Rumänischer Leu
0.6083299999999999
0,61%
BRL
Brasilianischer Real
0.45414
0,45%
CZK
Tschechische Krone
0.37348000000000003
0,37%
IDR
Indonesische Rupiah
0.37319
0,37%
TRY
Türkische Lira
0.36862999999999996
0,37%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.35912
0,36%
INR
Indische Rupie
0.30144000000000004
0,30%
CLP
Chilenischer Peso
0.30004000000000003
0,30%
ISK
Isländische Krone
0.28744
0,29%
COP
Kolumbianischer Peso
0.26114
0,26%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.24227000000000004
0,24%
SGD
Singapur-Dollar
0.24005999999999997
0,24%
SAR
Saudi-Riyal
0.22621
0,23%
ILS
Shekel
0.22311
0,22%
PHP
Philippinischer Peso
0.22115
0,22%
NGN
Naira
0.203
0,20%
DOP
Dominikanischer Peso
0.18732
0,19%
ARS
Argentinischer Peso
0.1846
0,18%
AED
Arabischer Dirham
0.18333
0,18%
PAB
Panamaischer Balboa
0.17654
0,18%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.15517999999999998
0,16%
PEN
Peruanischer Sol
0.15339000000000003
0,15%
RUB
Russischer Rubel
0.15198
0,15%
AOA
Kwanza
0.13831
0,14%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.12742
0,13%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.11816999999999998
0,12%
HKD
Hongkong-Dollar
0.11266000000000001
0,11%
OMR
Omanischer Rial
0.10907
0,11%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.10153000000000001
0,10%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.09136
0,09%
GHS
Cedi
0.09121
0,09%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.08919
0,09%
QAR
Katar-Riyal
0.08741
0,09%
UAH
Hrywnja
0.08683
0,09%
BHD
Bahrain-Dinar
0.08467
0,08%
XAF
CFA-Franc BEAC
0.08116000000000001
0,08%
KES
Kenia-Schilling
0.07782
0,08%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.06768
0,07%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.06598
0,07%
UYU
Uruguayischer Peso
0.06288
0,06%
KZT
Tenge
0.04726
0,05%
PKR
Pakistanische Rupie
0.04546
0,05%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.04157
0,04%
JOD
Jordanischer Dinar
0.04115
0,04%
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
0.03866
0,04%
JMD
Jamaika-Dollar
0.03811
0,04%
AZN
Manat
0.03521
0,04%
KWD
Kuwait-Dinar
0.03404
0,03%
KGS
currency_names.KGS
0.03154
0,03%
BOB
Boliviano
0.03024
0,03%
PGK
Kina
0.02868
0,03%
MKD
Mazedonischer Denar
0.02836
0,03%
GEL
Georgischer Lari
0.02484
0,02%
MNT
Tugrik
0.02364
0,02%
BYN
currency_names.BYN
0.0221
0,02%
RSD
Serbischer Dinar
0.02069
0,02%
THB
Thailändischer Baht
0.02021
0,02%
MDL
currency_names.MDL
0.01735
0,02%
AMD
Dram
0.01713
0,02%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.01505
0,02%
BAM
currency_names.BAM
0.01492
0,01%
HNL
Lempira
0.01356
0,01%
SRD
Suriname-Dollar
0.01265
0,01%
ALL
Lek
0.01244
0,01%
LAK
currency_names.LAK
0.01208
0,01%
TJS
Somoni
0.00783
0,01%
KYD
Kaiman-Dollar
0.00655
0,01%
VND
Vietnamesischer Đồng
0.00516
0,01%
MOP
Macau-Pataca
0.00496
0,00%
BSD
Bahama-Dollar
0.00487
0,00%
TND
Tunesischer Dinar
0.00374
0,00%
MZN
Mosambikanischer Neuer Metical
0.00256
0,00%
LBP
Libanesisches Pfund
0.00069
0,00%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der KEPLER Mix Solide diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

60.59674
60,60%
45
0
0
45

Branchen

Der KEPLER Mix Solide investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Halbleiter
2.8934
2,89%
Banken
1.57386
1,57%
Hardware
1.53587
1,54%
Software
1.21671
1,22%
Interaktive Medien
1.01755
1,02%
Pharmaunternehmen
0.93439
0,93%
Zykl. Konsumgüter
0.78492
0,78%
Öl & Gas
0.71496
0,71%
Versicherungen
0.70741
0,71%
Industrieprodukte
0.59054
0,59%
Fahrzeuge & Komponenten
0.44375
0,44%
Regulierte Versorger
0.4038
0,40%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.40333
0,40%
Verpackte Konsumgüter
0.32254
0,32%
Kreditdienstleistungen
0.32234
0,32%
Basiskonsumgüter
0.31606
0,32%
Kapitalmärkte
0.29965
0,30%
Transport
0.29476
0,29%
Metalle & Bergbau
0.27553
0,28%
Telekommunikation
0.27551
0,28%
Bauwesen
0.25377
0,25%
Chemikalien
0.23223
0,23%
Medizinprodukte & Geräte
0.21824
0,22%
Medien
0.21501
0,22%
REITs
0.19924
0,20%
Vermögensverwaltung
0.19769
0,20%
Schwere Maschinen
0.17268
0,17%
Reisen & Freizeit
0.168
0,17%
Krankenversicherungen
0.16559
0,17%
Med. Diagnostik & Forschung
0.15316
0,15%
Unternehmensdienste
0.1523
0,15%
Medizinischer Vertrieb
0.14172
0,14%
Biotechnologie
0.1326
0,13%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.12338
0,12%
Konglomerate
0.12332
0,12%
Immobilien
0.08749
0,09%
Restaurants
0.08624
0,09%
Unabhängige Energieversorger
0.07714
0,08%
Baustoffe
0.0742
0,07%
Gesundheitsdienstleister
0.06737
0,07%
Stahl
0.06299
0,06%
Getränke (alkoholisch)
0.06138
0,06%
Hausbau & Bauwesen
0.05879
0,06%
Tabakprodukte
0.05491
0,05%
Abfallwirtschaft
0.03671
0,04%
Industrievertrieb
0.03663
0,04%
Landwirtschaft
0.0338
0,03%
Kleidung & Accessoires
0.0334
0,03%
Haushaltsprodukte
0.03157
0,03%
Bildung
0.02074
0,02%
Behälter & Verpackungen
0.01481
0,01%
Sonstige Energiequellen
0.01186
0,01%
Finanzdienstleistungen
0.00705
0,01%
Forsterzeugnisse
0.00558
0,01%
Private Dienstleistungen
0.00385
0,00%

Anlageklassen

Nachhaltigkeit

Einordnung nach Aktivitäten
?
Tooltip anzeigen

Aktivität
ETF-Vergleich
Alkohol
0%
0,24%
43%
Tabak
0%
0,11%
100%
Glücksspiel
0%
0,10%
26%
Tierversuche
0%
4,72%
100%
Palmöl
0%
0,01%
24%
Pestizide
0%
0,08%
100%
Gentechnik
0%
0,04%
100%
Verhütung & Stammzellen
0%
2,51%
100%

Mehr anzeigen

Rendite

Jahresrendite

Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der KEPLER Mix Solide wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 0 Jahre betrug .

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

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Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den KEPLER Mix Solide in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 758,31€ an Gewinn erzielt, also +75,83%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2,24%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des KEPLER Mix Solide beträgt seit dem 1.2.2001 75,83% (entspricht 2,28% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
3.8.2026 - 10.8.2026
+0,91%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
10.7.2026 - 10.8.2026
+0,32%-
3 Monate
?
Tooltip anzeigen
10.5.2026 - 10.8.2026
+1,25%-
6 Monate
?
Tooltip anzeigen
10.2.2026 - 10.8.2026
+2,41%-
1 Jahr
?
Tooltip anzeigen
10.8.2025 - 10.8.2026
+6,60%+6,60%
3 Jahre
?
Tooltip anzeigen
10.8.2023 - 10.8.2026
+20,83%+6,51%
5 Jahre
?
Tooltip anzeigen
10.8.2021 - 10.8.2026
+6,88%+1,34%
10 Jahre
?
Tooltip anzeigen
10.8.2016 - 10.8.2026
+17,92%+1,66%
Max
?
Tooltip anzeigen
1.2.2001 - 10.8.2026
+75,83%+2,28%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum KEPLER Mix Solide
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
3,22%
1 Jahr
3,55%
3 Jahre
4,13%
5 Jahre
3,55%
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-3,58%
1 Jahr
-15,10%
3 Jahre
-17,06%
5 Jahre
-17,06%
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
2,05
1 Jahr
1,83
3 Jahre
0,32
5 Jahre
0,47
10 Jahre

Maximaler Drawdown

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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den KEPLER Mix Solide?

Welche Kosten fallen beim KEPLER Mix Solide an?

Schüttet der KEPLER Mix Solide Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des KEPLER Mix Solide?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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