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KEPLER Mix Ausgewogen

ISIN
AT0000722590
WKN
A0MTY4

Allokation

Sondervermögen

Teilfreistellung

Mehr Infos
TER
?
Tooltip anzeigen
1,49%
Ertragsverwendung
?
Tooltip anzeigen
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Tooltip anzeigen
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
176,97 Mio. €
Positionen
?
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44
Auflage
?
Tooltip anzeigen
01.02.2001
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der KEPLER Mix Ausgewogen wurde am 1. Februar 2001 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,49% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 176,97 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

1,49%

Max. Ausgabeaufschlag

3,50%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

176,97 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

154,65 Mio. €

Auflagedatum

1. Februar 2001

Fondsdomizil

Österreich

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Roland Himmelfreundpointner, Martina Keplinger, Marina Kamleitner, +1 weiterer

Dokumente

FactsheetKID

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

42.28448
42,28%
FR

Frankreich

7.2002500000000005
7,20%
IT

Italien

5.41628
5,42%
DE

Deutschland

5.30645
5,31%
GB

Vereinigtes Königreich

3.7955200000000002
3,80%
ES

Spanien

2.88816
2,89%
AT

Österreich

2.56459
2,56%
CN

China

2.17693
2,18%
JP

Japan

1.6856900000000001
1,69%
CH

Schweiz

1.67473
1,67%
CA

Kanada

1.5694
1,57%
NL

Niederlande

1.46198
1,46%
SE

Schweden

1.28557
1,29%
TW

Taiwan

1.06456
1,06%
IN

Indien

0.99267
0,99%
BE

Belgien

0.9333899999999999
0,93%
AU

Australien

0.83392
0,83%
FI

Finnland

0.71709
0,72%
DK

Dänemark

0.71218
0,71%
KR

Südkorea

0.70101
0,70%
NO

Norwegen

0.63588
0,64%
PL

Polen

0.56245
0,56%
SK

Slowakei

0.51949
0,52%
MX

Mexiko

0.49819
0,50%
BR

Brasilien

0.49685
0,50%
HU

Ungarn

0.40965999999999997
0,41%
RO

Rumänien

0.31422999999999995
0,31%
TR

Türkei

0.27314
0,27%
ZA

Südafrika

0.26489999999999997
0,26%
PT

Portugal

0.26036
0,26%
SG

Singapur

0.25543000000000005
0,26%
SA

Saudi-Arabien

0.25385
0,25%
CZ

Tschechien

0.2531
0,25%
ID

Indonesien

0.24075
0,24%
SI

Slowenien

0.23169
0,23%
IE

Irland

0.21516000000000002
0,22%
IS

Island

0.20888
0,21%
HK

Hongkong

0.1936
0,19%
GR

Griechenland

0.1925
0,19%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.18663
0,19%
LT

Litauen

0.18367
0,18%
CL

Chile

0.16709
0,17%
LU

Luxemburg

0.15372
0,15%
PH

Philippinen

0.15091000000000002
0,15%
NZ

Neuseeland

0.14906
0,15%
EE

Estland

0.13874
0,14%
CO

Kolumbien

0.11766
0,12%
IL

Israel

0.10855
0,11%
MY

Malaysia

0.10797
0,11%
QA

Katar

0.10035
0,10%
BG

Bulgarien

0.09554
0,10%
PA

Panama

0.09388
0,09%
RU

Russland

0.09025000000000001
0,09%
DO

Dominikanische Republik

0.09014
0,09%
NG

Nigeria

0.08672
0,09%
AR

Argentinien

0.0847
0,08%
EG

Ägypten

0.07804
0,08%
PE

Peru

0.07689
0,08%
LV

Lettland

0.07519
0,08%
EC

Ecuador

0.06887
0,07%
UZ

Usbekistan

0.06852
0,07%
OM

Oman

0.05798
0,06%
UA

Ukraine

0.05663
0,06%
KW

Kuwait

0.05557
0,06%
RS

Serbien

0.05542
0,06%
MT

Malta

0.05479
0,05%
TH

Thailand

0.05261
0,05%
BH

Bahrain

0.04837
0,05%
GH

Ghana

0.04807
0,05%
LK

Sri Lanka

0.04792
0,05%
MA

Marokko

0.04684
0,05%
AO

Angola

0.04286
0,04%
PK

Pakistan

0.03505
0,04%
CR

Costa Rica

0.0333
0,03%
AZ

Aserbaidschan

0.03305
0,03%
HR

Kroatien

0.03244
0,03%
GT

Guatemala

0.0322
0,03%
KZ

Kasachstan

0.03196
0,03%
PY

Paraguay

0.03066
0,03%
SR

Suriname

0.02971
0,03%
JO

Jordanien

0.0281
0,03%
UY

Uruguay

0.02794
0,03%
MK

Nordmazedonien

0.02736
0,03%
KE

Kenia

0.02703
0,03%
TT

Trinidad und Tobago

0.026
0,03%
AD

Andorra

0.02347
0,02%
BO

Bolivien

0.02288
0,02%
SN

Senegal

0.02272
0,02%
CI

Elfenbeinküste

0.02119
0,02%
SV

El Salvador

0.02112
0,02%
TN

Tunesien

0.0172
0,02%
PG

Papua-Neuguinea

0.01676
0,02%
BY

Weißrussland

0.01606
0,02%
JM

Jamaika

0.01361
0,01%
CY

Zypern

0.01333
0,01%
GE

Georgien

0.01271
0,01%
ZM

Sambia

0.01271
0,01%
CM

Kamerun

0.01258
0,01%
ME

Montenegro

0.01232
0,01%
AL

Albanien

0.01145
0,01%
AM

Armenien

0.01076
0,01%
BJ

Benin

0.01067
0,01%
MN

Mongolei

0.0104
0,01%

Regionen

Amerika
45.723369999999996
45,72%
Europa
38.78664
38,79%
Asien
9.092749999999999
9,09%
Ozeanien
0.99974
1,00%
Afrika
0.70683
0,71%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im KEPLER Mix Ausgewogen enthalten:
USD
US Dollar
42.37455
42,37%
EUR
Euro
28.56262
28,56%
GBP
Pfund Sterling
3.7955200000000002
3,80%
CNY
Renminbi Yuan
2.17693
2,18%
JPY
Japanischer Yen
1.6856900000000001
1,69%
CHF
Schweizer Franken
1.67473
1,67%
CAD
Kanadischer Dollar
1.5694
1,57%
SEK
Schwedische Krone
1.28557
1,29%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
1.06456
1,06%
INR
Indische Rupie
0.99267
0,99%
AUD
Australischer Dollar
0.83392
0,83%
DKK
Dänische Krone
0.71218
0,71%
KRW
Südkoreanischer Won
0.70101
0,70%
NOK
Norwegische Krone
0.63588
0,64%
PLN
Złoty
0.56245
0,56%
MXN
Mexikanischer Peso
0.49819
0,50%
BRL
Brasilianischer Real
0.49685
0,50%
HUF
Ungarische Forint
0.40965999999999997
0,41%
RON
Rumänischer Leu
0.31422999999999995
0,31%
TRY
Türkische Lira
0.27314
0,27%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.26489999999999997
0,26%
SGD
Singapur-Dollar
0.25543000000000005
0,26%
SAR
Saudi-Riyal
0.25385
0,25%
CZK
Tschechische Krone
0.2531
0,25%
IDR
Indonesische Rupiah
0.24075
0,24%
ISK
Isländische Krone
0.20888
0,21%
HKD
Hongkong-Dollar
0.1936
0,19%
AED
Arabischer Dirham
0.18663
0,19%
CLP
Chilenischer Peso
0.16709
0,17%
PHP
Philippinischer Peso
0.15091000000000002
0,15%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.14906
0,15%
COP
Kolumbianischer Peso
0.11766
0,12%
ILS
Shekel
0.10855
0,11%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.10797
0,11%
QAR
Katar-Riyal
0.10035
0,10%
BGN
Bulgarischer Lew
0.09554
0,10%
PAB
Panamaischer Balboa
0.09388
0,09%
RUB
Russischer Rubel
0.09025000000000001
0,09%
DOP
Dominikanischer Peso
0.09014
0,09%
NGN
Naira
0.08672
0,09%
ARS
Argentinischer Peso
0.0847
0,08%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.07804
0,08%
PEN
Peruanischer Sol
0.07689
0,08%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.06852
0,07%
OMR
Omanischer Rial
0.05798
0,06%
UAH
Hrywnja
0.05663
0,06%
KWD
Kuwait-Dinar
0.05557
0,06%
RSD
Serbischer Dinar
0.05542
0,06%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.054580000000000004
0,05%
THB
Thailändischer Baht
0.05261
0,05%
BHD
Bahrain-Dinar
0.04837
0,05%
GHS
Cedi
0.04807
0,05%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.04792
0,05%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.04684
0,05%
AOA
Kwanza
0.04286
0,04%
PKR
Pakistanische Rupie
0.03505
0,04%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.0333
0,03%
AZN
Manat
0.03305
0,03%
HRK
Kroatische Kuna
0.03244
0,03%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.0322
0,03%
KZT
Tenge
0.03196
0,03%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.03066
0,03%
SRD
Suriname-Dollar
0.02971
0,03%
JOD
Jordanischer Dinar
0.0281
0,03%
UYU
Uruguayischer Peso
0.02794
0,03%
MKD
Mazedonischer Denar
0.02736
0,03%
KES
Kenia-Schilling
0.02703
0,03%
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
0.026
0,03%
BOB
Boliviano
0.02288
0,02%
XAF
CFA-Franc BEAC
0.020319999999999998
0,02%
TND
Tunesischer Dinar
0.0172
0,02%
PGK
Kina
0.01676
0,02%
BYR
Belarussischer Rubel
0.01606
0,02%
JMD
Jamaika-Dollar
0.01361
0,01%
GEL
Georgischer Lari
0.01271
0,01%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.01271
0,01%
ALL
Lek
0.01145
0,01%
AMD
Dram
0.01076
0,01%
MNT
Tugrik
0.0104
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der KEPLER Mix Ausgewogen diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

47.9509
47,95%
44
0
0
44

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des KEPLER Mix Ausgewogen machen 47,95% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Xtrackers MSCI USA ETF 1C
9.79161
9,79%
KEPLER Euro Rentenfonds T
7.47886
7,48%
SPDR MSCI All Cntry Wld ETF
5.05522
5,06%
KEPLER Europa Rentenfonds A
4.99043
4,99%
Xtrackers MSCI Emerging Markets ETF 1C
4.279
4,28%
Macquarie Bonds Europe T
3.63389
3,63%
X-250 Welt Aktien
3.43626
3,44%
KEPLER High Grade Corp Rentenfonds A
3.35728
3,36%
SPDR FTSE Global Cvtb Bd EUR H ETF
3.05215
3,05%
KEPLER Emerging Markets Rentenfonds A
2.8762
2,88%

Branchen

Der KEPLER Mix Ausgewogen investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
5.8181
5,82%
Halbleiter
5.30013
5,30%
Banken
3.98865
3,99%
Hardware
3.31909
3,32%
Interaktive Medien
2.93261
2,93%
Zykl. Konsumgüter
2.72034
2,72%
Pharmaunternehmen
2.46222
2,46%
Versicherungen
2.11305
2,11%
Öl & Gas
1.65334
1,65%
Fahrzeuge & Komponenten
1.37531
1,38%
Industrieprodukte
1.33132
1,33%
Kreditdienstleistungen
1.14363
1,14%
Verpackte Konsumgüter
1.10138
1,10%
Basiskonsumgüter
1.00842
1,01%
Regulierte Versorger
0.98218
0,98%
Medien
0.94181
0,94%
Telekommunikation
0.91863
0,92%
Medizinprodukte & Geräte
0.89352
0,89%
Kapitalmärkte
0.86479
0,86%
Transport
0.73837
0,74%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.69335
0,69%
Chemikalien
0.68263
0,68%
Vermögensverwaltung
0.67554
0,68%
Bauwesen
0.65293
0,65%
Reisen & Freizeit
0.64858
0,65%
REITs
0.57118
0,57%
Krankenversicherungen
0.52196
0,52%
Metalle & Bergbau
0.48154
0,48%
Medizinischer Vertrieb
0.47612
0,48%
Unternehmensdienste
0.46782
0,47%
Konglomerate
0.43884
0,44%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.41321
0,41%
Schwere Maschinen
0.38858
0,39%
Med. Diagnostik & Forschung
0.37321
0,37%
Restaurants
0.35535
0,36%
Biotechnologie
0.32291
0,32%
Gesundheitsdienstleister
0.28966
0,29%
Immobilien
0.27714
0,28%
Industrievertrieb
0.2325
0,23%
Unabhängige Energieversorger
0.23097
0,23%
Baustoffe
0.19672
0,20%
Kleidung & Accessoires
0.19122
0,19%
Getränke (alkoholisch)
0.18104
0,18%
Hausbau & Bauwesen
0.17881
0,18%
Tabakprodukte
0.15133
0,15%
Abfallwirtschaft
0.12634
0,13%
Stahl
0.10053
0,10%
Landwirtschaft
0.0961
0,10%
Behälter & Verpackungen
0.09432
0,09%
Bildung
0.06562
0,07%
Haushaltsprodukte
0.06345
0,06%
Sonstige Energiequellen
0.02637
0,03%
Finanzdienstleistungen
0.01869
0,02%
Forsterzeugnisse
0.01626
0,02%
Private Dienstleistungen
0.00556
0,01%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der KEPLER Mix Ausgewogen wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 23 Jahre betrug 2,94%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den KEPLER Mix Ausgewogen in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 712,20€ an Gewinn erzielt, also +71,22%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2,24%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des KEPLER Mix Ausgewogen beträgt seit dem 1.2.2001 71,22% (entspricht 2,17% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
7.5.2025 - 14.5.2025
+2,70%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
14.4.2025 - 14.5.2025
+7,99%-
3 Monate
?
Tooltip anzeigen
14.2.2025 - 14.5.2025
-3,18%-
6 Monate
?
Tooltip anzeigen
14.11.2024 - 14.5.2025
-1,86%-
1 Jahr
?
Tooltip anzeigen
14.5.2024 - 14.5.2025
+4,97%+4,97%
3 Jahre
?
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14.5.2022 - 14.5.2025
+16,85%+5,27%
5 Jahre
?
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14.5.2020 - 14.5.2025
+25,75%+4,69%
10 Jahre
?
Tooltip anzeigen
14.5.2015 - 14.5.2025
+26,61%+2,39%
Max
?
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1.2.2001 - 14.5.2025
+71,22%+2,17%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum KEPLER Mix Ausgewogen
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
6,54%
1 Jahr
6,10%
3 Jahre
5,73%
5 Jahre
5,61%
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-12,10%
1 Jahr
-16,31%
3 Jahre
-16,31%
5 Jahre
-20,03%
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
1,03
1 Jahr
0,78
3 Jahre
0,88
5 Jahre
0,50
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des KEPLER Mix Ausgewogen um maximal
-12,10%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 10.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den KEPLER Mix Ausgewogen?

Welche Kosten fallen beim KEPLER Mix Ausgewogen an?

Schüttet der KEPLER Mix Ausgewogen Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des KEPLER Mix Ausgewogen?

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