Suche

Ratgeber

Rechner

Vergleiche

ETF Suche

Copilot

Login

Home
Ratgeber
Rechner
Vergleiche
ETF Suche
Copilot
Home

KEPLER Mix Ausgewogen

ISIN
AT0000722590

WKN
A0MTY4

Allokation

Sondervermögen

Teilfreistellung

Mehr Infos
TER
?
1,49%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
167,39 Mio. €
Positionen
?
44
Auflage
?
01.02.2001
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der KEPLER Mix Ausgewogen wurde am 1. Februar 2001 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,49% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 167,39 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

Partnernews
Anzeige

Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

1,49%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

167,39 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

145,99 Mio. €

Auflagedatum

1. Februar 2001

Fondsdomizil

Österreich

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Roland Himmelfreundpointner, Martina Keplinger, Marina Kamleitner, +1 weiterer

Dokumente

FactsheetKID

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

43.348099999999995
43,35%

Frankreich

7.307030000000001
7,31%

Italien

5.52753
5,53%

Deutschland

5.23257
5,23%

Vereinigtes Königreich

3.9834400000000003
3,98%

Spanien

2.8843300000000003
2,88%

Österreich

2.7525399999999998
2,75%

China

2.34603
2,35%

Schweiz

1.75025
1,75%

Japan

1.6706299999999998
1,67%

Niederlande

1.58683
1,59%

Kanada

1.46953
1,47%

Schweden

1.2798500000000002
1,28%

Taiwan

0.97541
0,98%

Indien

0.9738
0,97%

Belgien

0.90959
0,91%

Australien

0.83391
0,83%

Finnland

0.7170700000000001
0,72%

Dänemark

0.7092400000000001
0,71%

Südkorea

0.65827
0,66%

Norwegen

0.58246
0,58%

Slowakei

0.53828
0,54%

Polen

0.53644
0,54%

Brasilien

0.48927
0,49%

Mexiko

0.4738
0,47%

Ungarn

0.3847
0,38%

Rumänien

0.34823
0,35%

Türkei

0.28625
0,29%

Tschechien

0.27104
0,27%

Saudi-Arabien

0.26925
0,27%

Singapur

0.26688
0,27%

Südafrika

0.25361
0,25%

Slowenien

0.22773
0,23%

Irland

0.2232
0,22%

Island

0.21444
0,21%

Indonesien

0.19576
0,20%

Hongkong

0.19494000000000003
0,19%

Griechenland

0.19335
0,19%

Portugal

0.18411
0,18%

Vereinigte Arabische Emirate

0.18003
0,18%

Litauen

0.17634
0,18%

Chile

0.17260999999999999
0,17%

Neuseeland

0.15194
0,15%

Luxemburg

0.14862999999999998
0,15%

Estland

0.14468
0,14%

Philippinen

0.14202
0,14%

Malaysia

0.1017
0,10%

Kolumbien

0.10091
0,10%

Katar

0.09751000000000001
0,10%

Israel

0.09390000000000001
0,09%

Bulgarien

0.09145
0,09%

Panama

0.09059
0,09%

Dominikanische Republik

0.08682
0,09%

Nigeria

0.08234
0,08%

Russland

0.07954
0,08%

Lettland

0.07791
0,08%

Argentinien

0.0771
0,08%

Ägypten

0.07461999999999999
0,07%

Peru

0.0658
0,07%

Ukraine

0.06297
0,06%

Ecuador

0.0581
0,06%

Kuwait

0.0572
0,06%

Malta

0.05715
0,06%

Sri Lanka

0.05578
0,06%

Thailand

0.05505
0,06%

Usbekistan

0.05408
0,05%

Oman

0.05355
0,05%

Serbien

0.05334
0,05%

Ghana

0.04914
0,05%

Bahrain

0.04117
0,04%

Marokko

0.04104
0,04%

Angola

0.04097
0,04%

Paraguay

0.03498
0,03%

Pakistan

0.03482
0,03%

Aserbaidschan

0.03334
0,03%

Costa Rica

0.03318
0,03%

Kasachstan

0.03269
0,03%

Kroatien

0.03203
0,03%

Guatemala

0.03115
0,03%

Suriname

0.02876
0,03%

Jordanien

0.02715
0,03%

Nordmazedonien

0.02642
0,03%

Uruguay

0.0259
0,03%

Kenia

0.02589
0,03%

Bolivien

0.0216
0,02%

El Salvador

0.02099
0,02%

Andorra

0.02041
0,02%

Elfenbeinküste

0.02019
0,02%

Papua-Neuguinea

0.01672
0,02%

Trinidad und Tobago

0.016
0,02%

Tunesien

0.01595
0,02%

Senegal

0.01394
0,01%

Zypern

0.01386
0,01%

Montenegro

0.01319
0,01%

Jamaika

0.01308
0,01%

Georgien

0.01247
0,01%

Kamerun

0.01223
0,01%

Weißrussland

0.01167
0,01%

Sambia

0.01148
0,01%

Albanien

0.01062
0,01%

Armenien

0.01054
0,01%

Benin

0.01031
0,01%

Mongolei

0.01026
0,01%

Tadschikistan

0.01001
0,01%

Regionen

Amerika
46.607679999999995
46,61%
Europa
39.350600000000014
39,35%
Asien
9.029570000000001
9,03%
Ozeanien
1.00257
1,00%
Afrika
0.66786
0,67%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im KEPLER Mix Ausgewogen enthalten:
USD
US Dollar
43.42726
43,43%
EUR
Euro
28.936329999999998
28,94%
GBP
Pfund Sterling
3.9834400000000003
3,98%
CNY
Renminbi Yuan
2.34603
2,35%
CHF
Schweizer Franken
1.75025
1,75%
JPY
Japanischer Yen
1.6706299999999998
1,67%
CAD
Kanadischer Dollar
1.46953
1,47%
SEK
Schwedische Krone
1.2798500000000002
1,28%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.97541
0,98%
INR
Indische Rupie
0.9738
0,97%
AUD
Australischer Dollar
0.83391
0,83%
DKK
Dänische Krone
0.7092400000000001
0,71%
KRW
Südkoreanischer Won
0.65827
0,66%
NOK
Norwegische Krone
0.58246
0,58%
PLN
Złoty
0.53644
0,54%
BRL
Brasilianischer Real
0.48927
0,49%
MXN
Mexikanischer Peso
0.4738
0,47%
HUF
Ungarische Forint
0.3847
0,38%
RON
Rumänischer Leu
0.34823
0,35%
TRY
Türkische Lira
0.28625
0,29%
CZK
Tschechische Krone
0.27104
0,27%
SAR
Saudi-Riyal
0.26925
0,27%
SGD
Singapur-Dollar
0.26688
0,27%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.25361
0,25%
ISK
Isländische Krone
0.21444
0,21%
IDR
Indonesische Rupiah
0.19576
0,20%
HKD
Hongkong-Dollar
0.19494000000000003
0,19%
AED
Arabischer Dirham
0.18003
0,18%
CLP
Chilenischer Peso
0.17260999999999999
0,17%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.15194
0,15%
PHP
Philippinischer Peso
0.14202
0,14%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.1017
0,10%
COP
Kolumbianischer Peso
0.10091
0,10%
QAR
Katar-Riyal
0.09751000000000001
0,10%
ILS
Shekel
0.09390000000000001
0,09%
BGN
Bulgarischer Lew
0.09145
0,09%
PAB
Panamaischer Balboa
0.09059
0,09%
DOP
Dominikanischer Peso
0.08682
0,09%
NGN
Naira
0.08234
0,08%
RUB
Russischer Rubel
0.07954
0,08%
ARS
Argentinischer Peso
0.0771
0,08%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.07461999999999999
0,07%
PEN
Peruanischer Sol
0.0658
0,07%
UAH
Hrywnja
0.06297
0,06%
KWD
Kuwait-Dinar
0.0572
0,06%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.05578
0,06%
THB
Thailändischer Baht
0.05505
0,06%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.05408
0,05%
OMR
Omanischer Rial
0.05355
0,05%
RSD
Serbischer Dinar
0.05334
0,05%
GHS
Cedi
0.04914
0,05%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.04444
0,04%
BHD
Bahrain-Dinar
0.04117
0,04%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.04104
0,04%
AOA
Kwanza
0.04097
0,04%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.03498
0,03%
PKR
Pakistanische Rupie
0.03482
0,03%
AZN
Manat
0.03334
0,03%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.03318
0,03%
KZT
Tenge
0.03269
0,03%
HRK
Kroatische Kuna
0.03203
0,03%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.03115
0,03%
SRD
Suriname-Dollar
0.02876
0,03%
JOD
Jordanischer Dinar
0.02715
0,03%
MKD
Mazedonischer Denar
0.02642
0,03%
UYU
Uruguayischer Peso
0.0259
0,03%
KES
Kenia-Schilling
0.02589
0,03%
BOB
Boliviano
0.0216
0,02%
XAF
CFA-Franc BEAC
0.02062
0,02%
PGK
Kina
0.01672
0,02%
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
0.016
0,02%
TND
Tunesischer Dinar
0.01595
0,02%
JMD
Jamaika-Dollar
0.01308
0,01%
GEL
Georgischer Lari
0.01247
0,01%
BYR
Belarussischer Rubel
0.01167
0,01%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.01148
0,01%
ALL
Lek
0.01062
0,01%
AMD
Dram
0.01054
0,01%
MNT
Tugrik
0.01026
0,01%
TJS
Somoni
0.01001
0,01%

Diversifikation

Wie breit der KEPLER Mix Ausgewogen diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

46.649080000000005
46,65%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des KEPLER Mix Ausgewogen machen 46,65% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Xtrackers MSCI USA ETF 1C
8.55725
8,56%
KEPLER Euro Rentenfonds T
7.58615
7,59%
KEPLER Europa Rentenfonds A
5.0273
5,03%
SPDR MSCI All Cntry Wld ETF
4.95035
4,95%
Xtrackers MSCI Emerging Markets ETF 1C
4.28057
4,28%
X-250 Welt Aktien
3.63739
3,64%
Macquarie Bonds Europe T
3.58035
3,58%
KEPLER High Grade Corp Rentenfonds A
3.27668
3,28%
SPDR FTSE Global Cvtb Bd EUR H ETF
3.08471
3,08%
KEPLER Emerging Markets Rentenfonds A
2.66833
2,67%

Branchen

Der KEPLER Mix Ausgewogen investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
5.5151
5,52%
Halbleiter
4.53917
4,54%
Banken
4.0034
4,00%
Hardware
3.65544
3,66%
Interaktive Medien
2.80363
2,80%
Pharmaunternehmen
2.75409
2,75%
Zykl. Konsumgüter
2.64612
2,65%
Versicherungen
2.26264
2,26%
Öl & Gas
2.01665
2,02%
Industrieprodukte
1.37251
1,37%
Fahrzeuge & Komponenten
1.33851
1,34%
Verpackte Konsumgüter
1.31926
1,32%
Kreditdienstleistungen
1.13061
1,13%
Regulierte Versorger
1.04596
1,05%
Medizinprodukte & Geräte
0.98731
0,99%
Telekommunikation
0.98647
0,99%
Basiskonsumgüter
0.97989
0,98%
Kapitalmärkte
0.8774
0,88%
Chemikalien
0.80151
0,80%
Krankenversicherungen
0.75908
0,76%
Medien
0.75886
0,76%
Transport
0.75728
0,76%
Vermögensverwaltung
0.72052
0,72%
Reisen & Freizeit
0.71507
0,72%
Bauwesen
0.67791
0,68%
REITs
0.67541
0,68%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.59079
0,59%
Medizinischer Vertrieb
0.5095
0,51%
Unternehmensdienste
0.49813
0,50%
Metalle & Bergbau
0.48761
0,49%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.48506
0,49%
Konglomerate
0.45442
0,45%
Med. Diagnostik & Forschung
0.41764
0,42%
Biotechnologie
0.39711
0,40%
Schwere Maschinen
0.39563
0,40%
Restaurants
0.34515
0,35%
Immobilien
0.31516
0,32%
Gesundheitsdienstleister
0.26549
0,27%
Industrievertrieb
0.23568
0,24%
Kleidung & Accessoires
0.22522
0,23%
Hausbau & Bauwesen
0.21184
0,21%
Unabhängige Energieversorger
0.20704
0,21%
Baustoffe
0.18355
0,18%
Getränke (alkoholisch)
0.18229
0,18%
Abfallwirtschaft
0.13695
0,14%
Tabakprodukte
0.13568
0,14%
Behälter & Verpackungen
0.12712
0,13%
Landwirtschaft
0.11641
0,12%
Stahl
0.10841
0,11%
Haushaltsprodukte
0.07241
0,07%
Bildung
0.06222
0,06%
Sonstige Energiequellen
0.02642
0,03%
Forsterzeugnisse
0.01868
0,02%
Finanzdienstleistungen
0.01848
0,02%
Private Dienstleistungen
0.00527
0,01%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der KEPLER Mix Ausgewogen wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 23 Jahre betrug 2,94%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den KEPLER Mix Ausgewogen in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 928,20€ an Gewinn erzielt, also +92,82%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2,74%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des KEPLER Mix Ausgewogen beträgt seit dem 1.2.2001 71,22% (entspricht 2,17% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
7.5.2025 - 14.5.2025
+2,70%-
1 Monat
?
14.4.2025 - 14.5.2025
+7,99%-
3 Monate
?
14.2.2025 - 14.5.2025
-3,18%-
6 Monate
?
14.11.2024 - 14.5.2025
-1,86%-
1 Jahr
?
14.5.2024 - 14.5.2025
+4,97%+4,97%
3 Jahre
?
14.5.2022 - 14.5.2025
+16,85%+5,27%
5 Jahre
?
14.5.2020 - 14.5.2025
+25,75%+4,69%
10 Jahre
?
14.5.2015 - 14.5.2025
+26,61%+2,39%
Max
?
1.2.2001 - 14.5.2025
+71,22%+2,17%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum KEPLER Mix Ausgewogen
Volatilität
?
6,54%
1 Jahr
6,10%
3 Jahre
5,73%
5 Jahre
5,61%
10 Jahre
max. Drawdown
?
-12,10%
1 Jahr
-16,31%
3 Jahre
-16,31%
5 Jahre
-20,03%
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
1,03
1 Jahr
0,78
3 Jahre
0,88
5 Jahre
0,50
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des KEPLER Mix Ausgewogen um maximal
-12,10%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 10.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den KEPLER Mix Ausgewogen?

Welche Kosten fallen beim KEPLER Mix Ausgewogen an?

Schüttet der KEPLER Mix Ausgewogen Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des KEPLER Mix Ausgewogen?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

* Hierbei handelt es sich um einen Werbe- oder einen Affiliate-Link. Wenn du auf diesen Link klickst, etwas kaufst oder abschließt, erhalten wir (je nach Anbieter) eine Provision. Dir entstehen dadurch keine Mehrkosten und du unterstützt unser Projekt. Wir danken dir für deinen Support!