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Raiffeisenfonds-Ertrag

ISIN
AT0000743588
WKN
074358

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
Tooltip anzeigen
1,64%
Ertragsverwendung
?
Tooltip anzeigen
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Tooltip anzeigen
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
1,15 Mrd. €
Positionen
?
Tooltip anzeigen
113
Auflage
?
Tooltip anzeigen
23.10.2000
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Raiffeisenfonds-Ertrag wurde am 23. Oktober 2000 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,64% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 1,15 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der JPM GBI Global TR EURiBoxx EUR OverallBloomberg Com ex-Agr & Livstk hdg TR EURJPM GBI Germany 1-3 YHFRX Global Hedge Fund EURMSCI ACWI NR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

JPM GBI Global TR EURiBoxx EUR OverallBloomberg Com ex-Agr & Livstk hdg TR EURJPM GBI Germany 1-3 YHFRX Global Hedge Fund EURMSCI ACWI NR USD

Gesamtkosten (TER)

1,64%

Max. Ausgabeaufschlag

3,50%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

1,15 Mrd. €

Volumen der Anteilsklasse

20,88 Mio. €

Auflagedatum

23. Oktober 2000

Fondsdomizil

Österreich

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

keine Info

Dokumente

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

39.62475
39,62%
DE

Deutschland

16.8841
16,88%
FR

Frankreich

7.57318
7,57%
GB

Vereinigtes Königreich

5.07815
5,08%
IT

Italien

5.0642499999999995
5,06%
JP

Japan

3.4064900000000002
3,41%
ES

Spanien

3.3998800000000005
3,40%
NL

Niederlande

1.99355
1,99%
CH

Schweiz

1.5716999999999999
1,57%
CA

Kanada

1.46061
1,46%
CN

China

1.35058
1,35%
AT

Österreich

1.32258
1,32%
BE

Belgien

0.9322699999999999
0,93%
IN

Indien

0.89869
0,90%
DK

Dänemark

0.89679
0,90%
SE

Schweden

0.81286
0,81%
TW

Taiwan

0.7905599999999999
0,79%
AU

Australien

0.78274
0,78%
KR

Südkorea

0.75438
0,75%
IE

Irland

0.70854
0,71%
PT

Portugal

0.54021
0,54%
FI

Finnland

0.47682
0,48%
RO

Rumänien

0.47529000000000005
0,48%
BR

Brasilien

0.45888
0,46%
NO

Norwegen

0.41374
0,41%
MX

Mexiko

0.40735999999999994
0,41%
PL

Polen

0.37192000000000003
0,37%
CZ

Tschechien

0.3613
0,36%
ID

Indonesien

0.31177
0,31%
ZA

Südafrika

0.30433
0,30%
HU

Ungarn

0.2637
0,26%
SI

Slowenien

0.25473
0,25%
LV

Lettland

0.2212
0,22%
EE

Estland

0.20544
0,21%
CL

Chile

0.18630000000000002
0,19%
LT

Litauen

0.18383
0,18%
MY

Malaysia

0.18374000000000001
0,18%
SA

Saudi-Arabien

0.17779
0,18%
TR

Türkei

0.17298
0,17%
CO

Kolumbien

0.17084
0,17%
PE

Peru

0.16642
0,17%
HK

Hongkong

0.16394000000000003
0,16%
IS

Island

0.15528
0,16%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.15197
0,15%
SG

Singapur

0.14915
0,15%
SK

Slowakei

0.12667
0,13%
IL

Israel

0.12545
0,13%
GR

Griechenland

0.12396
0,12%
DO

Dominikanische Republik

0.10486
0,10%
HR

Kroatien

0.10051
0,10%
AR

Argentinien

0.09919
0,10%
PH

Philippinen

0.08847
0,09%
TH

Thailand

0.08585000000000001
0,09%
EG

Ägypten

0.08532
0,09%
OM

Oman

0.0792
0,08%
LU

Luxemburg

0.07633000000000001
0,08%
QA

Katar

0.06434
0,06%
UY

Uruguay

0.05846
0,06%
PA

Panama

0.05813
0,06%
CI

Elfenbeinküste

0.05603
0,06%
CR

Costa Rica

0.05216
0,05%
NG

Nigeria

0.04448
0,04%
EC

Ecuador

0.04358
0,04%
UA

Ukraine

0.04195
0,04%
RS

Serbien

0.04113
0,04%
GH

Ghana

0.03955
0,04%
LK

Sri Lanka

0.03632
0,04%
BH

Bahrain

0.03478
0,03%
SV

El Salvador

0.03351
0,03%
KZ

Kasachstan

0.03309
0,03%
NZ

Neuseeland

0.03126
0,03%
BZ

Belize

0.0281
0,03%
NA

Namibia

0.02549
0,03%
ME

Montenegro

0.02481
0,02%
AO

Angola

0.02471
0,02%
KY

Kaimaninseln

0.02413
0,02%
MA

Marokko

0.02408
0,02%
PY

Paraguay

0.02252
0,02%
GT

Guatemala

0.02232
0,02%
AZ

Aserbaidschan

0.02167
0,02%
UZ

Usbekistan

0.02019
0,02%
GE

Georgien

0.01536
0,02%
KE

Kenia

0.01465
0,01%
ZM

Sambia

0.01258
0,01%
JM

Jamaika

0.01148
0,01%
KW

Kuwait

0.01111
0,01%
JO

Jordanien

0.01056
0,01%
MN

Mongolei

0.01012
0,01%

Regionen

Europa
50.72139
50,72%
Amerika
42.89488999999999
42,89%
Asien
9.34483
9,34%
Ozeanien
0.8161299999999999
0,82%
Afrika
0.6637500000000001
0,66%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Raiffeisenfonds-Ertrag enthalten:
EUR
Euro
40.12098
40,12%
USD
US Dollar
39.703289999999996
39,70%
GBP
Pfund Sterling
5.07815
5,08%
JPY
Japanischer Yen
3.4064900000000002
3,41%
CHF
Schweizer Franken
1.5716999999999999
1,57%
CAD
Kanadischer Dollar
1.46061
1,46%
CNY
Renminbi Yuan
1.35058
1,35%
INR
Indische Rupie
0.89869
0,90%
DKK
Dänische Krone
0.89679
0,90%
SEK
Schwedische Krone
0.81286
0,81%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.7905599999999999
0,79%
AUD
Australischer Dollar
0.78274
0,78%
KRW
Südkoreanischer Won
0.75438
0,75%
RON
Rumänischer Leu
0.47529000000000005
0,48%
BRL
Brasilianischer Real
0.45888
0,46%
NOK
Norwegische Krone
0.41374
0,41%
MXN
Mexikanischer Peso
0.40735999999999994
0,41%
PLN
Złoty
0.37192000000000003
0,37%
CZK
Tschechische Krone
0.3613
0,36%
IDR
Indonesische Rupiah
0.31177
0,31%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.30433
0,30%
HUF
Ungarische Forint
0.2637
0,26%
CLP
Chilenischer Peso
0.18630000000000002
0,19%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.18374000000000001
0,18%
SAR
Saudi-Riyal
0.17779
0,18%
TRY
Türkische Lira
0.17298
0,17%
COP
Kolumbianischer Peso
0.17084
0,17%
PEN
Peruanischer Sol
0.16642
0,17%
HKD
Hongkong-Dollar
0.16394000000000003
0,16%
ISK
Isländische Krone
0.15528
0,16%
AED
Arabischer Dirham
0.15197
0,15%
SGD
Singapur-Dollar
0.14915
0,15%
ILS
Shekel
0.12545
0,13%
DOP
Dominikanischer Peso
0.10486
0,10%
HRK
Kroatische Kuna
0.10051
0,10%
ARS
Argentinischer Peso
0.09919
0,10%
PHP
Philippinischer Peso
0.08847
0,09%
THB
Thailändischer Baht
0.08585000000000001
0,09%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.08532
0,09%
OMR
Omanischer Rial
0.0792
0,08%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.07416
0,07%
QAR
Katar-Riyal
0.06434
0,06%
UYU
Uruguayischer Peso
0.05846
0,06%
PAB
Panamaischer Balboa
0.05813
0,06%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.05216
0,05%
NGN
Naira
0.04448
0,04%
UAH
Hrywnja
0.04195
0,04%
RSD
Serbischer Dinar
0.04113
0,04%
GHS
Cedi
0.03955
0,04%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.03632
0,04%
BHD
Bahrain-Dinar
0.03478
0,03%
KZT
Tenge
0.03309
0,03%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.03126
0,03%
BZD
Belize-Dollar
0.0281
0,03%
NAD
Namibia-Dollar
0.02549
0,03%
AOA
Kwanza
0.02471
0,02%
KYD
Kaiman-Dollar
0.02413
0,02%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.02408
0,02%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.02252
0,02%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.02232
0,02%
AZN
Manat
0.02167
0,02%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.02019
0,02%
GEL
Georgischer Lari
0.01536
0,02%
KES
Kenia-Schilling
0.01465
0,01%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.01258
0,01%
JMD
Jamaika-Dollar
0.01148
0,01%
KWD
Kuwait-Dinar
0.01111
0,01%
JOD
Jordanischer Dinar
0.01056
0,01%
MNT
Tugrik
0.01012
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Raiffeisenfonds-Ertrag diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

43.771919999999994
43,77%
113
0
13
100

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Raiffeisenfonds-Ertrag machen 43,77% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Raiffeisen301-Nach. Euro Staatsanl I A
9.3671
9,37%
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-US-Akt R A
5.58199
5,58%
Schroder ISF QEP Glbl Cor IZ Acc USD
4.27463
4,27%
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent R T
4.0329
4,03%
R-Ratio-GlobalAktien T
3.81727
3,82%
Longtermeurooatfuture
3.73716
3,74%
Raiffeisen-ESG-Euro Rent R T
3.51724
3,52%
JPM America Equity I (acc) USD
3.36792
3,37%
Raiffeisen-ESG-Global-Rent (R) T
3.23164
3,23%
JPM US Research Enh Eq Act ETF USD Acc
2.84407
2,84%

Branchen

Der Raiffeisenfonds-Ertrag investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
4.76154
4,76%
Halbleiter
4.09575
4,10%
Banken
3.17679
3,18%
Hardware
2.72411
2,72%
Pharmaunternehmen
2.3169
2,32%
Interaktive Medien
2.28237
2,28%
Zykl. Konsumgüter
2.21395
2,21%
Versicherungen
1.8579
1,86%
Industrieprodukte
1.46753
1,47%
Kreditdienstleistungen
1.18555
1,19%
Verpackte Konsumgüter
1.12388
1,12%
Öl & Gas
0.99906
1,00%
Kapitalmärkte
0.93241
0,93%
Medizinprodukte & Geräte
0.91308
0,91%
Fahrzeuge & Komponenten
0.87497
0,87%
Telekommunikation
0.87335
0,87%
Bauwesen
0.77205
0,77%
Regulierte Versorger
0.73049
0,73%
Chemikalien
0.66468
0,66%
Basiskonsumgüter
0.5691
0,57%
REITs
0.55489
0,55%
Unternehmensdienste
0.5327
0,53%
Medien
0.53002
0,53%
Konglomerate
0.48227
0,48%
Transport
0.47389
0,47%
Reisen & Freizeit
0.45777
0,46%
Med. Diagnostik & Forschung
0.43873
0,44%
Restaurants
0.2953
0,30%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.29259
0,29%
Vermögensverwaltung
0.29082
0,29%
Schwere Maschinen
0.28502
0,29%
Immobilien
0.28043
0,28%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.25873
0,26%
Biotechnologie
0.23543
0,24%
Metalle & Bergbau
0.23448
0,23%
Krankenversicherungen
0.23043
0,23%
Gesundheitsdienstleister
0.20004
0,20%
Baustoffe
0.14733
0,15%
Getränke (alkoholisch)
0.1144
0,11%
Kleidung & Accessoires
0.0839
0,08%
Hausbau & Bauwesen
0.07023
0,07%
Abfallwirtschaft
0.0684
0,07%
Medizinischer Vertrieb
0.0646
0,06%
Unabhängige Energieversorger
0.06434
0,06%
Private Dienstleistungen
0.0584
0,06%
Behälter & Verpackungen
0.0547
0,05%
Haushaltsprodukte
0.05001
0,05%
Landwirtschaft
0.04008
0,04%
Industrievertrieb
0.03853
0,04%
Tabakprodukte
0.03719
0,04%
Finanzdienstleistungen
0.03472
0,03%
Stahl
0.02389
0,02%
Sonstige Energiequellen
0.00869
0,01%
Forsterzeugnisse
0.00519
0,01%
Bildung
0.00137
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Raiffeisenfonds-Ertrag wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 24 Jahre betrug 3,53%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Raiffeisenfonds-Ertrag in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 1.117,90€ an Gewinn erzielt, also +111,79%. Die Rendite pro Jahr läge bei +3,10%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des Raiffeisenfonds-Ertrag beträgt seit dem 23.10.2000 111,79% (entspricht 3,05% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
7.5.2025 - 14.5.2025
+1,81%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
14.4.2025 - 14.5.2025
+5,36%-
3 Monate
?
Tooltip anzeigen
14.2.2025 - 14.5.2025
-3,74%-
6 Monate
?
Tooltip anzeigen
14.11.2024 - 14.5.2025
-1,68%-
1 Jahr
?
Tooltip anzeigen
14.5.2024 - 14.5.2025
+4,11%+4,11%
3 Jahre
?
Tooltip anzeigen
14.5.2022 - 14.5.2025
+11,39%+3,62%
5 Jahre
?
Tooltip anzeigen
14.5.2020 - 14.5.2025
+26,23%+4,77%
10 Jahre
?
Tooltip anzeigen
14.5.2015 - 14.5.2025
+31,73%+2,79%
Max
?
Tooltip anzeigen
23.10.2000 - 14.5.2025
+111,79%+3,05%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Raiffeisenfonds-Ertrag
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
5,16%
1 Jahr
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Sharpe Ratio
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Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Raiffeisenfonds-Ertrag um maximal
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gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 10.04.2025.
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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Raiffeisenfonds-Ertrag?

Welche Kosten fallen beim Raiffeisenfonds-Ertrag an?

Schüttet der Raiffeisenfonds-Ertrag Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Raiffeisenfonds-Ertrag?

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