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KEPLER Liquid Rentenfonds
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TER
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0,38%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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25,43 Mio. €
Positionen
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Auflage
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02.03.2000
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der KEPLER Liquid Rentenfonds wurde am 2. März 2000 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,38% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 25,43 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
0,38%
Max. Ausgabeaufschlag
1,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
25,43 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
3,69 Mio. €
Auflagedatum
2. März 2000
Fondsdomizil
Österreich
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Andreas Haindl
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
AT
Österreich
FR
Frankreich
DE
Deutschland
IT
Italien
FI
Finnland
AU
Australien
NL
Niederlande
US
Vereinigte Staaten
GB
Vereinigtes Königreich
CA
Kanada
JP
Japan
CH
Schweiz
IS
Island
BE
Belgien
NO
Norwegen
ES
Spanien
SG
Singapur
SE
Schweden
LT
Litauen
ID
Indonesien
DK
Dänemark
CN
China
CZ
Tschechien
PH
Philippinen
PL
Polen
MX
Mexiko
HR
Kroatien
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im KEPLER Liquid Rentenfonds enthalten:
EUR
Euro
AUD
Australischer Dollar
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
CAD
Kanadischer Dollar
JPY
Japanischer Yen
CHF
Schweizer Franken
ISK
Isländische Krone
NOK
Norwegische Krone
SGD
Singapur-Dollar
SEK
Schwedische Krone
IDR
Indonesische Rupiah
DKK
Dänische Krone
CNY
Renminbi Yuan
CZK
Tschechische Krone
PHP
Philippinischer Peso
PLN
Złoty
MXN
Mexikanischer Peso
HRK
Kroatische Kuna
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der KEPLER Liquid Rentenfonds diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
112
0
103
9
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des KEPLER Liquid Rentenfonds machen 14,04% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Eurofima 0%
Municipality Finance plc 2.875%
Council of Europe Development Bank 2.464%
BNP Paribas SA 2.764%
Ayvens SA 3.875%
BAWAG P.S.K. Bank fur Arbeit und Wirtschaft und Osterreichische Postsparkas
Hamburg Commercial Bank AG 3.125%
TRATON Finance Luxembourg S.A 4%
Crelan Home Loan SCF 3%
Raiffeisen Bank International AG 2.875%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
99,70%Durchschnittlicher Kupon
2,54%Aktuelle Rendite
2,39%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der KEPLER Liquid Rentenfonds wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 24 Jahre betrug 1,88%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den KEPLER Liquid Rentenfonds in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -3,70€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -0,37%. Die Rendite pro Jahr läge bei -0,01%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Die Performance des KEPLER Liquid Rentenfonds beträgt seit dem 2.3.2000 64,23% (entspricht 2,00% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,08% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,19% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,86% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +1,65% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +4,40% | +4,40% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +6,04% | +1,95% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +4,81% | +0,94% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | +5,54% | +0,54% |
| Max Tooltip anzeigen | +64,23% | +2,00% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des KEPLER Liquid Rentenfonds finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,10€ | 0,10% |
| 2024 | 0,10€ | 0,11% |
| 2023 | 0,10€ | 0,11% |
| 2022 | 0,10€ | 0,10% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum KEPLER Liquid Rentenfonds
Volatilität
Tooltip anzeigen
0,78%
1 Jahr
1,34%
3 Jahre
1,10%
5 Jahre
0,84%
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-1,90%
1 Jahr
-6,84%
3 Jahre
-6,84%
5 Jahre
-6,84%
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
6,00
1 Jahr
1,49
3 Jahre
0,87
5 Jahre
0,64
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des KEPLER Liquid Rentenfonds um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 06.07.2024.
-1,09%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| Franklin Euro Short Duration Bond Fund | 0,60% | Ausschüttend | 4,3 Mrd. € | 21.02.14 |
| Franklin Euro Short Duration Bond Fund | 1,15% | Thesaurierend | 4,3 Mrd. € | 21.02.14 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den KEPLER Liquid Rentenfonds?
Welche Kosten fallen beim KEPLER Liquid Rentenfonds an?
Schüttet der KEPLER Liquid Rentenfonds Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des KEPLER Liquid Rentenfonds?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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