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KONZEPT : ERTRAG konservativ
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TER
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1,39%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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51,07 Mio. €
Positionen
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20.12.1999
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der KONZEPT : ERTRAG konservativ wurde am 20. Dezember 1999 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,39% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 51,07 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
1,39%
Max. Ausgabeaufschlag
3,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
51,07 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
35,42 Mio. €
Auflagedatum
20. Dezember 1999
Fondsdomizil
Österreich
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Christian Staritzbichler, Thomas Wehinger, Stephan Lukesch
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den KONZEPT : ERTRAG konservativ weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
FR
Frankreich
US
Vereinigte Staaten
DE
Deutschland
IT
Italien
ES
Spanien
NL
Niederlande
AT
Österreich
BE
Belgien
GB
Vereinigtes Königreich
IE
Irland
JP
Japan
PT
Portugal
SE
Schweden
FI
Finnland
CH
Schweiz
CA
Kanada
DK
Dänemark
AU
Australien
RO
Rumänien
CN
China
LV
Lettland
TW
Taiwan
IN
Indien
CL
Chile
NO
Norwegen
IS
Island
KR
Südkorea
BR
Brasilien
MX
Mexiko
CZ
Tschechien
AE
Vereinigte Arabische Emirate
PL
Polen
ZA
Südafrika
LT
Litauen
HK
Hongkong
GR
Griechenland
HR
Kroatien
SG
Singapur
TR
Türkei
CY
Zypern
LU
Luxemburg
HU
Ungarn
ID
Indonesien
PE
Peru
EE
Estland
TH
Thailand
NZ
Neuseeland
MO
Macao
CO
Kolumbien
IL
Israel
CR
Costa Rica
SI
Slowenien
KW
Kuwait
DO
Dominikanische Republik
PA
Panama
GT
Guatemala
MY
Malaysia
SA
Saudi-Arabien
AL
Albanien
UZ
Usbekistan
NG
Nigeria
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Ozeanien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im KONZEPT : ERTRAG konservativ enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
JPY
Japanischer Yen
SEK
Schwedische Krone
CHF
Schweizer Franken
CAD
Kanadischer Dollar
DKK
Dänische Krone
AUD
Australischer Dollar
RON
Rumänischer Leu
CNY
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TWD
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INR
Indische Rupie
CLP
Chilenischer Peso
NOK
Norwegische Krone
ISK
Isländische Krone
KRW
Südkoreanischer Won
BRL
Brasilianischer Real
MXN
Mexikanischer Peso
CZK
Tschechische Krone
AED
Arabischer Dirham
PLN
Złoty
ZAR
Südafrikanischer Rand
HKD
Hongkong-Dollar
HRK
Kroatische Kuna
SGD
Singapur-Dollar
TRY
Türkische Lira
HUF
Ungarische Forint
IDR
Indonesische Rupiah
PEN
Peruanischer Sol
THB
Thailändischer Baht
NZD
Neuseeland-Dollar
MOP
Macau-Pataca
COP
Kolumbianischer Peso
ILS
Shekel
CRC
Costa-Rica-Colón
KWD
Kuwait-Dinar
DOP
Dominikanischer Peso
PAB
Panamaischer Balboa
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
MYR
Malaysischer Ringgit
SAR
Saudi-Riyal
ALL
Lek
UZS
Uzbekischer Soʻm
NGN
Naira
XOF
CFA-Franc BCEAO
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der KONZEPT : ERTRAG konservativ diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
92
0
19
73
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des KONZEPT : ERTRAG konservativ machen 62,49% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Amundi Öko Sozial Euro Gove Bond T C
AMUNDIEuro GovtTLTD GRN Bd UCITS ETFAcc
Amundi Öko Sozial Euro Aggregate Bond T
Amundi IS Prime Euro Govies ETF DR
Amundi Öko Sozial Euro Corporate Bond A
Amundi Euro Liquidity-Rated SRI I2
Amundi EUR Corporate Bond ESG IE-C
Bond Strategy Euro S.T. 3Y A
FCH JPMorgan US Eq Foc Z USD Acc
Spain (Kingdom of) 1.95%
Branchen
Der KONZEPT : ERTRAG konservativ investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 26,30€ an Gewinn erzielt, also +2,63%. Die Rendite pro Jahr läge bei +31,14%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Die Performance des KONZEPT : ERTRAG konservativ beträgt seit dem 8.4.2025 2,63% (entspricht 2,63% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,49% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +2,57% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +2,63% | +2,63% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum KONZEPT : ERTRAG konservativ
Volatilität
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1 Jahr
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5 Jahre
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10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
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1 Jahr
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3 Jahre
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5 Jahre
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10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
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1 Jahr
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3 Jahre
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5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des KONZEPT : ERTRAG konservativ um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
-0,31%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| Invesco Funds - Invesco Pan European High Income Fund | 1,62% | Ausschüttend | 6,7 Mrd. € | 10.12.14 |
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| Invesco Funds - Invesco Pan European High Income Fund | 0,88% | Ausschüttend | 6,7 Mrd. € | 24.02.16 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den KONZEPT : ERTRAG konservativ?
Welche Kosten fallen beim KONZEPT : ERTRAG konservativ an?
Schüttet der KONZEPT : ERTRAG konservativ Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des KONZEPT : ERTRAG konservativ?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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