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3 Banken Werte Balanced

ISIN
AT0000784863
WKN
A0B8VH

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
1,53%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
38,94 Mio. €
Positionen
?
22
Auflage
?
01.07.1999
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der 3 Banken Werte Balanced wurde am 1. Juli 1999 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,53% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 38,94 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

1,53%

Max. Ausgabeaufschlag

3,50%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

38,94 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

37,51 Mio. €

Auflagedatum

1. Juli 1999

Fondsdomizil

Österreich

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Stefan Habernig, Erwin Hofer

Dokumente

FactsheetKID

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

36.82755
36,83%

Frankreich

9.94445
9,94%

Deutschland

5.878950000000001
5,88%

Italien

3.84039
3,84%

Vereinigtes Königreich

3.70065
3,70%

Spanien

3.43492
3,43%

Niederlande

2.77983
2,78%

Japan

2.2888900000000003
2,29%

Schweiz

1.7663900000000001
1,77%

China

1.61117
1,61%

Schweden

1.5761500000000002
1,58%

Kanada

1.49915
1,50%

Taiwan

1.13707
1,14%

Indien

1.05533
1,06%

Belgien

0.95299
0,95%

Australien

0.88233
0,88%

Dänemark

0.8471299999999999
0,85%

Österreich

0.79514
0,80%

Finnland

0.6506500000000001
0,65%

Irland

0.5897
0,59%

Norwegen

0.5025
0,50%

Brasilien

0.49905
0,50%

Griechenland

0.47961
0,48%

Südkorea

0.41744
0,42%

Portugal

0.26751
0,27%

Saudi-Arabien

0.25308
0,25%

Chile

0.2151
0,22%

Mexiko

0.20672000000000001
0,21%

Luxemburg

0.19175999999999999
0,19%

Singapur

0.18275
0,18%

Polen

0.1692
0,17%

Ungarn

0.14822000000000002
0,15%

Südafrika

0.14724
0,15%

Hongkong

0.12262999999999999
0,12%

Thailand

0.0906
0,09%

Neuseeland

0.07427
0,07%

Rumänien

0.0681
0,07%

Tschechien

0.05254
0,05%

Malaysia

0.04956
0,05%

Zypern

0.04154
0,04%

Türkei

0.03697
0,04%

Indonesien

0.02958
0,03%

Katar

0.028249999999999997
0,03%

Kuwait

0.02033
0,02%

Israel

0.01959
0,02%

Peru

0.01487
0,01%

Island

0.01308
0,01%

Regionen

Amerika
39.25001
39,25%
Europa
38.64986
38,65%
Asien
7.406240000000001
7,41%
Ozeanien
0.9565999999999999
0,96%
Afrika
0.14724
0,15%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im 3 Banken Werte Balanced enthalten:
USD
US Dollar
36.82755
36,83%
EUR
Euro
29.847440000000002
29,85%
GBP
Pfund Sterling
3.70065
3,70%
JPY
Japanischer Yen
2.2888900000000003
2,29%
CHF
Schweizer Franken
1.7663900000000001
1,77%
CNY
Renminbi Yuan
1.61117
1,61%
SEK
Schwedische Krone
1.5761500000000002
1,58%
CAD
Kanadischer Dollar
1.49915
1,50%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
1.13707
1,14%
INR
Indische Rupie
1.05533
1,06%
AUD
Australischer Dollar
0.88233
0,88%
DKK
Dänische Krone
0.8471299999999999
0,85%
NOK
Norwegische Krone
0.5025
0,50%
BRL
Brasilianischer Real
0.49905
0,50%
KRW
Südkoreanischer Won
0.41744
0,42%
SAR
Saudi-Riyal
0.25308
0,25%
CLP
Chilenischer Peso
0.2151
0,22%
MXN
Mexikanischer Peso
0.20672000000000001
0,21%
SGD
Singapur-Dollar
0.18275
0,18%
PLN
Złoty
0.1692
0,17%
HUF
Ungarische Forint
0.14822000000000002
0,15%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.14724
0,15%
HKD
Hongkong-Dollar
0.12262999999999999
0,12%
THB
Thailändischer Baht
0.0906
0,09%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.07427
0,07%
RON
Rumänischer Leu
0.0681
0,07%
CZK
Tschechische Krone
0.05254
0,05%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.04956
0,05%
TRY
Türkische Lira
0.03697
0,04%
IDR
Indonesische Rupiah
0.02958
0,03%
QAR
Katar-Riyal
0.028249999999999997
0,03%
KWD
Kuwait-Dinar
0.02033
0,02%
ILS
Shekel
0.01959
0,02%
PEN
Peruanischer Sol
0.01487
0,01%
ISK
Isländische Krone
0.01308
0,01%

Diversifikation
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der 3 Banken Werte Balanced diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

64.63495999999999
64,63%
22
0
0
22

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des 3 Banken Werte Balanced machen 64,63% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Fidelity Glbl Corp Bd Rsh Enh PAB ETF €H
7.70363
7,70%
BNPP E JPM ESG Grn Scl&SstbyIG€BdETF€Cap
6.95733
6,96%
JPM GlbRshEnhIdxEqSRIPrsAlgnActETFEURAcc
6.67456
6,67%
BNP Prbs Esy € HY SRI Fssl Fr ETF € Acc
6.64866
6,65%
iShares S&P 500 Paris-Algnd Clmt ETF$Acc
6.47856
6,48%
iShares MSCI Wld Paris-Algnd ClmtETF$Acc
6.43924
6,44%
Amundi MSCI World Climate PrsAlgdETFAcc
6.20435
6,20%
Royal Mint Rspnsbly Srcd Physcl Gld ETC
6.01529
6,02%
BNPP E € Corp Bond SRI PAB 1-3Y ETF Inc
5.9862
5,99%
iShares € Govt Bond Climate ETF EUR Acc
5.52714
5,53%

Branchen

Der 3 Banken Werte Balanced investiert aktuell in 54 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
5.58081
5,58%
Halbleiter
4.43446
4,43%
Hardware
2.87556
2,88%
Banken
2.85931
2,86%
Zykl. Konsumgüter
2.26767
2,27%
Pharmaunternehmen
2.18444
2,18%
Interaktive Medien
2.04763
2,05%
Industrieprodukte
2.02279
2,02%
Versicherungen
1.81057
1,81%
REITs
1.51038
1,51%
Fahrzeuge & Komponenten
1.50653
1,51%
Kreditdienstleistungen
1.19816
1,20%
Verpackte Konsumgüter
1.1718
1,17%
Bauwesen
1.17033
1,17%
Regulierte Versorger
0.94329
0,94%
Medizinprodukte & Geräte
0.9271
0,93%
Kapitalmärkte
0.87865
0,88%
Transport
0.81909
0,82%
Chemikalien
0.80923
0,81%
Telekommunikation
0.70267
0,70%
Unternehmensdienste
0.52233
0,52%
Medien
0.51286
0,51%
Vermögensverwaltung
0.46083
0,46%
Basiskonsumgüter
0.43157
0,43%
Med. Diagnostik & Forschung
0.42587
0,43%
Reisen & Freizeit
0.38065
0,38%
Immobilien
0.32758
0,33%
Metalle & Bergbau
0.32417
0,32%
Abfallwirtschaft
0.31995
0,32%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.28402
0,28%
Biotechnologie
0.25181
0,25%
Krankenversicherungen
0.24176
0,24%
Schwere Maschinen
0.2417
0,24%
Restaurants
0.22669
0,23%
Konglomerate
0.20879
0,21%
Unabhängige Energieversorger
0.20271
0,20%
Getränke (alkoholisch)
0.19272
0,19%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.18204
0,18%
Forsterzeugnisse
0.1683
0,17%
Kleidung & Accessoires
0.15043
0,15%
Industrievertrieb
0.12013
0,12%
Finanzdienstleistungen
0.11923
0,12%
Gesundheitsdienstleister
0.10981
0,11%
Medizinischer Vertrieb
0.07623
0,08%
Stahl
0.07503
0,08%
Baustoffe
0.05175
0,05%
Landwirtschaft
0.0497
0,05%
Hausbau & Bauwesen
0.04183
0,04%
Haushaltsprodukte
0.03647
0,04%
Private Dienstleistungen
0.03392
0,03%
Behälter & Verpackungen
0.02287
0,02%
Bildung
0.00956
0,01%
Öl & Gas
0.00082
0,00%
Tabakprodukte
0.0002
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der 3 Banken Werte Balanced wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 25 Jahre betrug 1,71%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den 3 Banken Werte Balanced in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 927,20€ an Gewinn erzielt, also +92,72%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2,57%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des 3 Banken Werte Balanced beträgt seit dem 1.7.1999 69,90% (entspricht 2,14% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
7.3.2025 - 14.3.2025
-1,79%-
1 Monat
?
14.2.2025 - 14.3.2025
-5,30%-
3 Monate
?
14.12.2024 - 14.3.2025
-5,08%-
6 Monate
?
14.9.2024 - 14.3.2025
+0,65%-
1 Jahr
?
14.3.2024 - 14.3.2025
+4,49%+4,49%
3 Jahre
?
14.3.2022 - 14.3.2025
+4,62%+1,50%
5 Jahre
?
14.3.2020 - 14.3.2025
+13,34%+2,54%
10 Jahre
?
14.3.2015 - 14.3.2025
+9,40%+0,90%
Max
?
1.7.1999 - 14.3.2025
+69,90%+2,14%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum 3 Banken Werte Balanced
Volatilität
?
6,89%
1 Jahr
6,22%
3 Jahre
5,76%
5 Jahre
4,95%
10 Jahre
max. Drawdown
?
-11,54%
1 Jahr
-17,81%
3 Jahre
-17,81%
5 Jahre
-17,81%
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
0,86
1 Jahr
0,41
3 Jahre
0,56
5 Jahre
0,31
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des 3 Banken Werte Balanced um maximal
-11,54%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 10.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

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JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund1,46%informer.replication_method.nullAusschüttend17 Mrd. €01.08.24
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund2,46%informer.replication_method.nullThesaurierend17 Mrd. €19.03.20
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund1,42%informer.replication_method.nullAusschüttend17 Mrd. €05.04.13
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund0,76%informer.replication_method.nullAusschüttend17 Mrd. €22.10.15
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund1,41%informer.replication_method.nullAusschüttend17 Mrd. €10.06.15
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund0,76%informer.replication_method.nullAusschüttend17 Mrd. €15.10.13
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund1,76%informer.replication_method.nullAusschüttend17 Mrd. €28.06.11
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund1,44%informer.replication_method.nullAusschüttend17 Mrd. €26.03.18

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den 3 Banken Werte Balanced?

Welche Kosten fallen beim 3 Banken Werte Balanced an?

Schüttet der 3 Banken Werte Balanced Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des 3 Banken Werte Balanced?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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