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3 Banken Werte Balanced

ISIN
AT0000784863

WKN
A0B8VH

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
1,53%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
37,79 Mio. €
Positionen
?
21
Auflage
?
01.07.1999
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der 3 Banken Werte Balanced wurde am 1. Juli 1999 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,53% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 37,79 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

1,53%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

37,79 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

36,4 Mio. €

Auflagedatum

1. Juli 1999

Fondsdomizil

Österreich

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Erwin Hofer

Dokumente

FactsheetKID

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

33.68977
33,69%

Frankreich

9.243780000000001
9,24%

Deutschland

5.05773
5,06%

Italien

3.72458
3,72%

Vereinigtes Königreich

3.2542999999999997
3,25%

Spanien

3.06404
3,06%

Niederlande

2.39345
2,39%

Japan

2.24971
2,25%

China

1.8833900000000001
1,88%

Schweiz

1.58636
1,59%

Kanada

1.4036
1,40%

Indien

1.24603
1,25%

Taiwan

1.20969
1,21%

Schweden

1.02256
1,02%

Australien

0.83136
0,83%

Belgien

0.81894
0,82%

Österreich

0.753
0,75%

Finnland

0.59004
0,59%

Dänemark

0.58029
0,58%

Brasilien

0.56748
0,57%

Irland

0.55195
0,55%

Griechenland

0.48573000000000005
0,49%

Südkorea

0.48123
0,48%

Norwegen

0.39444
0,39%

Saudi-Arabien

0.33698
0,34%

Chile

0.25356
0,25%

Portugal

0.25292000000000003
0,25%

Mexiko

0.22557
0,23%

Luxemburg

0.21847999999999998
0,22%

Singapur

0.18709
0,19%

Südafrika

0.16853
0,17%

Polen

0.15653
0,16%

Thailand

0.10804
0,11%

Hongkong

0.10788
0,11%

Ungarn

0.07824
0,08%

Zypern

0.06737
0,07%

Malaysia

0.05944
0,06%

Rumänien

0.059359999999999996
0,06%

Türkei

0.04367
0,04%

Tschechien

0.04301
0,04%

Neuseeland

0.03343
0,03%

Indonesien

0.03295
0,03%

Katar

0.03285
0,03%

Kuwait

0.02337
0,02%

Peru

0.01799
0,02%

Israel

0.0155
0,02%

Island

0.01339
0,01%

Regionen

Amerika
36.14368
36,14%
Europa
34.34395000000001
34,34%
Asien
8.11177
8,11%
Ozeanien
0.86479
0,86%
Afrika
0.16853
0,17%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im 3 Banken Werte Balanced enthalten:
USD
US Dollar
33.68977
33,69%
EUR
Euro
27.222010000000004
27,22%
GBP
Pfund Sterling
3.2542999999999997
3,25%
JPY
Japanischer Yen
2.24971
2,25%
CNY
Renminbi Yuan
1.8833900000000001
1,88%
CHF
Schweizer Franken
1.58636
1,59%
CAD
Kanadischer Dollar
1.4036
1,40%
INR
Indische Rupie
1.24603
1,25%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
1.20969
1,21%
SEK
Schwedische Krone
1.02256
1,02%
AUD
Australischer Dollar
0.83136
0,83%
DKK
Dänische Krone
0.58029
0,58%
BRL
Brasilianischer Real
0.56748
0,57%
KRW
Südkoreanischer Won
0.48123
0,48%
NOK
Norwegische Krone
0.39444
0,39%
SAR
Saudi-Riyal
0.33698
0,34%
CLP
Chilenischer Peso
0.25356
0,25%
MXN
Mexikanischer Peso
0.22557
0,23%
SGD
Singapur-Dollar
0.18709
0,19%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.16853
0,17%
PLN
Złoty
0.15653
0,16%
THB
Thailändischer Baht
0.10804
0,11%
HKD
Hongkong-Dollar
0.10788
0,11%
HUF
Ungarische Forint
0.07824
0,08%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.05944
0,06%
RON
Rumänischer Leu
0.059359999999999996
0,06%
TRY
Türkische Lira
0.04367
0,04%
CZK
Tschechische Krone
0.04301
0,04%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.03343
0,03%
IDR
Indonesische Rupiah
0.03295
0,03%
QAR
Katar-Riyal
0.03285
0,03%
KWD
Kuwait-Dinar
0.02337
0,02%
PEN
Peruanischer Sol
0.01799
0,02%
ILS
Shekel
0.0155
0,02%
ISK
Isländische Krone
0.01339
0,01%

Diversifikation

Wie breit der 3 Banken Werte Balanced diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

63.56199
63,56%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des 3 Banken Werte Balanced machen 63,56% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Fidelity Glbl Corp Bd Rsh Enh PAB ETF €H
7.95518
7,96%
BNPP E JPM ESG Grn Scl&SstbyIG€BdETF€Cap
7.14746
7,15%
JPM GlbRshEnhIdxEqSRIPrsAlgnActETFEURAcc
7.08954
7,09%
BNP Prbs Esy € HY SRI Fssl Fr ETF € Acc
6.81642
6,82%
UBS ETF MSCI EMs CPA USD A-a
6.17998
6,18%
Royal Mint Rspnsbly Srcd Physcl Gld ETC
6.17111
6,17%
Amundi MSCI World Climate PrsAlgdETFAcc
5.96483
5,96%
iShares € Govt Bond Climate ETF EUR Acc
5.67155
5,67%
iShares MSCI Wld Paris-Algnd ClmtETF$Acc
5.41791
5,42%
UBS(Lux)FS Sust Devpmt Bk Bds H EUR Aacc
5.14801
5,15%

Branchen

Der 3 Banken Werte Balanced investiert aktuell in 54 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
4.95531
4,96%
Halbleiter
3.8894
3,89%
Banken
2.91307
2,91%
Hardware
2.7992
2,80%
Pharmaunternehmen
2.23574
2,24%
Zykl. Konsumgüter
2.16783
2,17%
Industrieprodukte
2.08265
2,08%
Interaktive Medien
1.92657
1,93%
Versicherungen
1.78459
1,78%
REITs
1.42068
1,42%
Fahrzeuge & Komponenten
1.35519
1,36%
Verpackte Konsumgüter
1.20604
1,21%
Bauwesen
1.11766
1,12%
Kreditdienstleistungen
1.07737
1,08%
Regulierte Versorger
0.97987
0,98%
Medizinprodukte & Geräte
0.90276
0,90%
Transport
0.85106
0,85%
Kapitalmärkte
0.81554
0,82%
Chemikalien
0.80051
0,80%
Telekommunikation
0.70196
0,70%
Unternehmensdienste
0.49233
0,49%
Medien
0.46013
0,46%
Vermögensverwaltung
0.43212
0,43%
Med. Diagnostik & Forschung
0.42854
0,43%
Basiskonsumgüter
0.40195
0,40%
Reisen & Freizeit
0.35106
0,35%
Immobilien
0.35027
0,35%
Metalle & Bergbau
0.33537
0,34%
Abfallwirtschaft
0.31986
0,32%
Krankenversicherungen
0.30151
0,30%
Biotechnologie
0.27723
0,28%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.2736
0,27%
Schwere Maschinen
0.22418
0,22%
Getränke (alkoholisch)
0.21999
0,22%
Restaurants
0.21667
0,22%
Konglomerate
0.21018
0,21%
Unabhängige Energieversorger
0.20721
0,21%
Forsterzeugnisse
0.18334
0,18%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.17631
0,18%
Kleidung & Accessoires
0.15507
0,16%
Finanzdienstleistungen
0.12777
0,13%
Gesundheitsdienstleister
0.12147
0,12%
Industrievertrieb
0.11826
0,12%
Stahl
0.08089
0,08%
Medizinischer Vertrieb
0.06231
0,06%
Baustoffe
0.05054
0,05%
Landwirtschaft
0.04684
0,05%
Hausbau & Bauwesen
0.03991
0,04%
Haushaltsprodukte
0.03828
0,04%
Private Dienstleistungen
0.03417
0,03%
Behälter & Verpackungen
0.01845
0,02%
Bildung
0.01175
0,01%
Öl & Gas
0.00033
0,00%
Tabakprodukte
0.00008
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der 3 Banken Werte Balanced wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 25 Jahre betrug 1,71%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den 3 Banken Werte Balanced in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 899,20€ an Gewinn erzielt, also +89,92%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2,51%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des 3 Banken Werte Balanced beträgt seit dem 1.7.1999 69,90% (entspricht 2,14% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
7.3.2025 - 14.3.2025
-1,79%-
1 Monat
?
14.2.2025 - 14.3.2025
-5,30%-
3 Monate
?
14.12.2024 - 14.3.2025
-5,08%-
6 Monate
?
14.9.2024 - 14.3.2025
+0,65%-
1 Jahr
?
14.3.2024 - 14.3.2025
+4,49%+4,49%
3 Jahre
?
14.3.2022 - 14.3.2025
+4,62%+1,50%
5 Jahre
?
14.3.2020 - 14.3.2025
+13,34%+2,54%
10 Jahre
?
14.3.2015 - 14.3.2025
+9,40%+0,90%
Max
?
1.7.1999 - 14.3.2025
+69,90%+2,14%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum 3 Banken Werte Balanced
Volatilität
?
6,80%
1 Jahr
6,19%
3 Jahre
5,74%
5 Jahre
4,93%
10 Jahre
max. Drawdown
?
-11,54%
1 Jahr
-17,81%
3 Jahre
-17,81%
5 Jahre
-17,81%
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
0,67
1 Jahr
0,35
3 Jahre
0,52
5 Jahre
0,28
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des 3 Banken Werte Balanced um maximal
-11,54%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 10.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den 3 Banken Werte Balanced?

Welche Kosten fallen beim 3 Banken Werte Balanced an?

Schüttet der 3 Banken Werte Balanced Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des 3 Banken Werte Balanced?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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