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Raiffeisenfonds-Ertrag

ISIN
AT0000818927

WKN
676955

Allokation

Sondervermögen

Teilfreistellung

Mehr Infos
TER
?
1,64%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
1,12 Mrd. €
Positionen
?
103
Auflage
?
26.03.1999
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Raiffeisenfonds-Ertrag wurde am 26. März 1999 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,64% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 1,12 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

1,64%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

1,12 Mrd. €

Volumen der Anteilsklasse

811,25 Mio. €

Auflagedatum

26. März 1999

Fondsdomizil

Österreich

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Not Disclosed

Dokumente

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

37.01972
37,02%

Deutschland

9.86693
9,87%

Frankreich

7.72692
7,73%

Italien

5.1703600000000005
5,17%

Vereinigtes Königreich

4.5570200000000005
4,56%

Spanien

3.2277799999999996
3,23%

Japan

2.94042
2,94%

Niederlande

1.98706
1,99%

Schweiz

1.55798
1,56%

China

1.34016
1,34%

Österreich

1.2699699999999998
1,27%

Kanada

1.0742500000000001
1,07%

Dänemark

0.88581
0,89%

Irland

0.8714000000000001
0,87%

Australien

0.8517199999999999
0,85%

Schweden

0.82187
0,82%

Taiwan

0.76492
0,76%

Belgien

0.76311
0,76%

Indien

0.7484299999999999
0,75%

Portugal

0.5806199999999999
0,58%

Südkorea

0.46713
0,47%

Finnland

0.45996000000000004
0,46%

Rumänien

0.45947
0,46%

Mexiko

0.45734
0,46%

Norwegen

0.43875000000000003
0,44%

Brasilien

0.41994
0,42%

Tschechien

0.29779
0,30%

Südafrika

0.27813
0,28%

Ungarn

0.27659
0,28%

Polen

0.26293
0,26%

Indonesien

0.25951
0,26%

Slowenien

0.24178000000000002
0,24%

Lettland

0.22988
0,23%

Türkei

0.22161999999999998
0,22%

Estland

0.21512
0,22%

Litauen

0.20847
0,21%

Chile

0.20277
0,20%

Peru

0.19377
0,19%

Kolumbien

0.19274
0,19%

Saudi-Arabien

0.16516999999999998
0,17%

Vereinigte Arabische Emirate

0.158
0,16%

Malaysia

0.15595
0,16%

Hongkong

0.15156999999999998
0,15%

Griechenland

0.14847
0,15%

Singapur

0.14243999999999998
0,14%

Island

0.12793
0,13%

Israel

0.11378
0,11%

Slowakei

0.10652
0,11%

Argentinien

0.10569
0,11%

Kroatien

0.10159
0,10%

Dominikanische Republik

0.08992
0,09%

Thailand

0.08405
0,08%

Oman

0.08137
0,08%

Ägypten

0.07644000000000001
0,08%

Philippinen

0.07608
0,08%

Katar

0.07200999999999999
0,07%

Luxemburg

0.07114000000000001
0,07%

Uruguay

0.07013
0,07%

Panama

0.06213
0,06%

Costa Rica

0.0608
0,06%

Nigeria

0.05499
0,05%

Ukraine

0.05244
0,05%

Elfenbeinküste

0.05224
0,05%

Serbien

0.04878
0,05%

Ecuador

0.04856
0,05%

Belize

0.04845
0,05%

El Salvador

0.042
0,04%

Sri Lanka

0.04084
0,04%

Ghana

0.03825
0,04%

Kasachstan

0.03772
0,04%

Bahrain

0.03489
0,03%

Namibia

0.03109
0,03%

Aserbaidschan

0.02462
0,02%

Guatemala

0.02389
0,02%

Kaimaninseln

0.02378
0,02%

Paraguay

0.02377
0,02%

Kenia

0.02359
0,02%

Angola

0.02325
0,02%

Neuseeland

0.01871
0,02%

Marokko

0.01739
0,02%

Montenegro

0.01639
0,02%

Georgien

0.01554
0,02%

Sambia

0.01514
0,02%

Usbekistan

0.01418
0,01%

Jordanien

0.01222
0,01%

Benin

0.01161
0,01%

Mongolei

0.01144
0,01%

Senegal

0.01125
0,01%

Jamaika

0.01092
0,01%

Regionen

Europa
43.08395
43,08%
Amerika
40.00471000000001
40,00%
Asien
8.367539999999996
8,37%
Ozeanien
0.87306
0,87%
Afrika
0.6467
0,65%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Raiffeisenfonds-Ertrag enthalten:
USD
US Dollar
37.112660000000005
37,11%
EUR
Euro
33.17719
33,18%
GBP
Pfund Sterling
4.5570200000000005
4,56%
JPY
Japanischer Yen
2.94042
2,94%
CHF
Schweizer Franken
1.55798
1,56%
CNY
Renminbi Yuan
1.34016
1,34%
CAD
Kanadischer Dollar
1.0742500000000001
1,07%
DKK
Dänische Krone
0.88581
0,89%
AUD
Australischer Dollar
0.8517199999999999
0,85%
SEK
Schwedische Krone
0.82187
0,82%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.76492
0,76%
INR
Indische Rupie
0.7484299999999999
0,75%
KRW
Südkoreanischer Won
0.46713
0,47%
RON
Rumänischer Leu
0.45947
0,46%
MXN
Mexikanischer Peso
0.45734
0,46%
NOK
Norwegische Krone
0.43875000000000003
0,44%
BRL
Brasilianischer Real
0.41994
0,42%
CZK
Tschechische Krone
0.29779
0,30%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.27813
0,28%
HUF
Ungarische Forint
0.27659
0,28%
PLN
Złoty
0.26293
0,26%
IDR
Indonesische Rupiah
0.25951
0,26%
TRY
Türkische Lira
0.22161999999999998
0,22%
CLP
Chilenischer Peso
0.20277
0,20%
PEN
Peruanischer Sol
0.19377
0,19%
COP
Kolumbianischer Peso
0.19274
0,19%
SAR
Saudi-Riyal
0.16516999999999998
0,17%
AED
Arabischer Dirham
0.158
0,16%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.15595
0,16%
HKD
Hongkong-Dollar
0.15156999999999998
0,15%
SGD
Singapur-Dollar
0.14243999999999998
0,14%
ISK
Isländische Krone
0.12793
0,13%
ILS
Shekel
0.11378
0,11%
ARS
Argentinischer Peso
0.10569
0,11%
HRK
Kroatische Kuna
0.10159
0,10%
DOP
Dominikanischer Peso
0.08992
0,09%
THB
Thailändischer Baht
0.08405
0,08%
OMR
Omanischer Rial
0.08137
0,08%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.07644000000000001
0,08%
PHP
Philippinischer Peso
0.07608
0,08%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.0751
0,08%
QAR
Katar-Riyal
0.07200999999999999
0,07%
UYU
Uruguayischer Peso
0.07013
0,07%
PAB
Panamaischer Balboa
0.06213
0,06%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.0608
0,06%
NGN
Naira
0.05499
0,05%
UAH
Hrywnja
0.05244
0,05%
RSD
Serbischer Dinar
0.04878
0,05%
BZD
Belize-Dollar
0.04845
0,05%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.04084
0,04%
GHS
Cedi
0.03825
0,04%
KZT
Tenge
0.03772
0,04%
BHD
Bahrain-Dinar
0.03489
0,03%
NAD
Namibia-Dollar
0.03109
0,03%
AZN
Manat
0.02462
0,02%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.02389
0,02%
KYD
Kaiman-Dollar
0.02378
0,02%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.02377
0,02%
KES
Kenia-Schilling
0.02359
0,02%
AOA
Kwanza
0.02325
0,02%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.01871
0,02%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.01739
0,02%
GEL
Georgischer Lari
0.01554
0,02%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.01514
0,02%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.01418
0,01%
JOD
Jordanischer Dinar
0.01222
0,01%
MNT
Tugrik
0.01144
0,01%
JMD
Jamaika-Dollar
0.01092
0,01%

Diversifikation

Wie breit der Raiffeisenfonds-Ertrag diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

42.7839
42,78%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Raiffeisenfonds-Ertrag machen 42,78% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Raiffeisen301-Nach. Euro Staatsanl I A
9.55856
9,56%
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-US-Akt R A
5.62704
5,63%
Schroder ISF QEP Glbl Cor IZ Acc USD
4.02879
4,03%
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent R T
3.9769
3,98%
JPM America Equity I (acc) USD
3.63491
3,63%
Raiffeisen-ESG-Euro Rent R T
3.54304
3,54%
R-Ratio-GlobalAktien T
3.41919
3,42%
Raiffeisen-ESG-Global-Rent (R) T
3.30538
3,31%
JPM US Research Enh Eq ESG ETF USD Acc
2.97484
2,97%
Raiffeisen 304 ESG Euro Corp T
2.71525
2,72%

Branchen

Der Raiffeisenfonds-Ertrag investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
4.3652
4,37%
Halbleiter
3.84165
3,84%
Hardware
2.9786
2,98%
Banken
2.94222
2,94%
Pharmaunternehmen
2.39173
2,39%
Zykl. Konsumgüter
2.37583
2,38%
Interaktive Medien
2.20731
2,21%
Versicherungen
1.87532
1,88%
Industrieprodukte
1.45608
1,46%
Verpackte Konsumgüter
1.26308
1,26%
Kreditdienstleistungen
1.16987
1,17%
Öl & Gas
1.07768
1,08%
Medizinprodukte & Geräte
0.9378
0,94%
Telekommunikation
0.84852
0,85%
Kapitalmärkte
0.80776
0,81%
Fahrzeuge & Komponenten
0.71438
0,71%
Regulierte Versorger
0.70894
0,71%
Chemikalien
0.69233
0,69%
Bauwesen
0.69116
0,69%
REITs
0.59382
0,59%
Basiskonsumgüter
0.56525
0,57%
Med. Diagnostik & Forschung
0.52987
0,53%
Unternehmensdienste
0.51826
0,52%
Transport
0.48229
0,48%
Konglomerate
0.43752
0,44%
Medien
0.41857
0,42%
Reisen & Freizeit
0.40864
0,41%
Krankenversicherungen
0.34863
0,35%
Biotechnologie
0.31597
0,32%
Restaurants
0.30368
0,30%
Immobilien
0.30263
0,30%
Vermögensverwaltung
0.28959
0,29%
Schwere Maschinen
0.28341
0,28%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.24632
0,25%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.23489
0,23%
Metalle & Bergbau
0.20138
0,20%
Gesundheitsdienstleister
0.15537
0,16%
Baustoffe
0.12243
0,12%
Getränke (alkoholisch)
0.1121
0,11%
Kleidung & Accessoires
0.09648
0,10%
Behälter & Verpackungen
0.09437
0,09%
Unabhängige Energieversorger
0.07945
0,08%
Abfallwirtschaft
0.07429
0,07%
Private Dienstleistungen
0.05972
0,06%
Medizinischer Vertrieb
0.05289
0,05%
Hausbau & Bauwesen
0.05209
0,05%
Tabakprodukte
0.04324
0,04%
Industrievertrieb
0.04155
0,04%
Finanzdienstleistungen
0.03568
0,04%
Haushaltsprodukte
0.03429
0,03%
Stahl
0.03198
0,03%
Landwirtschaft
0.03132
0,03%
Forsterzeugnisse
0.01168
0,01%
Sonstige Energiequellen
0.00428
0,00%
Bildung
0.00246
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Raiffeisenfonds-Ertrag wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 25 Jahre betrug 3,02%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Raiffeisenfonds-Ertrag in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 1.647,30€ an Gewinn erzielt, also +164,73%. Die Rendite pro Jahr läge bei +3,79%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des Raiffeisenfonds-Ertrag beträgt seit dem 26.3.1999 134,88% (entspricht 3,47% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
7.5.2025 - 14.5.2025
+1,81%-
1 Monat
?
14.4.2025 - 14.5.2025
+5,36%-
3 Monate
?
14.2.2025 - 14.5.2025
-3,74%-
6 Monate
?
14.11.2024 - 14.5.2025
-1,69%-
1 Jahr
?
14.5.2024 - 14.5.2025
+3,68%+3,68%
3 Jahre
?
14.5.2022 - 14.5.2025
+9,77%+3,12%
5 Jahre
?
14.5.2020 - 14.5.2025
+24,17%+4,42%
10 Jahre
?
14.5.2015 - 14.5.2025
+25,64%+2,31%
Max
?
26.3.1999 - 14.5.2025
+134,88%+3,47%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Raiffeisenfonds-Ertrag
Volatilität
?
5,17%
1 Jahr
4,62%
3 Jahre
4,43%
5 Jahre
4,79%
10 Jahre
max. Drawdown
?
-10,05%
1 Jahr
-13,70%
3 Jahre
-13,70%
5 Jahre
-16,93%
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
1,11
1 Jahr
0,57
3 Jahre
1,09
5 Jahre
0,53
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Raiffeisenfonds-Ertrag um maximal
-10,05%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 10.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Raiffeisenfonds-Ertrag?

Welche Kosten fallen beim Raiffeisenfonds-Ertrag an?

Schüttet der Raiffeisenfonds-Ertrag Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Raiffeisenfonds-Ertrag?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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