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KEPLER Mix Ausgewogen

ISIN
AT0000825476
WKN
A0MT8Z

Allokation

Sondervermögen

Institutionelle Anleger

Mehr Infos
TER
?
Tooltip anzeigen
1,49%
Ertragsverwendung
?
Tooltip anzeigen
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
?
Tooltip anzeigen
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
184,18 Mio. €
Positionen
?
Tooltip anzeigen
43
Auflage
?
Tooltip anzeigen
15.01.1999
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Ausschüttungen
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der KEPLER Mix Ausgewogen wurde am 15. Januar 1999 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,49% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 184,18 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

1,49%

Max. Ausgabeaufschlag

3,50%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Jährlich

Fondsvolumen

184,18 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

22,97 Mio. €

Auflagedatum

15. Januar 1999

Fondsdomizil

Österreich

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Roland Himmelfreundpointner, Martina Keplinger, Marina Kamleitner, +3 weitere

Dokumente

FactsheetKID

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

32.44079
32,44%
FR

Frankreich

4.80776
4,81%
IT

Italien

3.93029
3,93%
DE

Deutschland

2.99633
3,00%
GB

Vereinigtes Königreich

1.93923
1,94%
ES

Spanien

1.85311
1,85%
CN

China

1.73709
1,74%
AT

Österreich

1.27555
1,28%
JP

Japan

1.20896
1,21%
CH

Schweiz

1.12855
1,13%
CA

Kanada

1.11943
1,12%
TW

Taiwan

0.89814
0,90%
NL

Niederlande

0.86517
0,87%
IN

Indien

0.72764
0,73%
SE

Schweden

0.6952
0,70%
AU

Australien

0.62877
0,63%
KR

Südkorea

0.59071
0,59%
BE

Belgien

0.49994
0,50%
FI

Finnland

0.40103
0,40%
BR

Brasilien

0.36527
0,37%
NO

Norwegen

0.35176
0,35%
MX

Mexiko

0.34497
0,34%
DK

Dänemark

0.30341
0,30%
SK

Slowakei

0.26964
0,27%
PL

Polen

0.25389
0,25%
HU

Ungarn

0.22345
0,22%
ZA

Südafrika

0.21605
0,22%
SG

Singapur

0.2141
0,21%
SA

Saudi-Arabien

0.20034
0,20%
HK

Hongkong

0.18545
0,19%
ID

Indonesien

0.18361
0,18%
TR

Türkei

0.16291
0,16%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.16116
0,16%
RO

Rumänien

0.16045
0,16%
PT

Portugal

0.13907
0,14%
SI

Slowenien

0.13511
0,14%
GR

Griechenland

0.13447
0,13%
CL

Chile

0.11824
0,12%
NZ

Neuseeland

0.11252
0,11%
LT

Litauen

0.10884
0,11%
PH

Philippinen

0.10551
0,11%
LU

Luxemburg

0.10281
0,10%
MY

Malaysia

0.09802
0,10%
CO

Kolumbien

0.09793
0,10%
IE

Irland

0.09258
0,09%
EE

Estland

0.08585
0,09%
IL

Israel

0.08584
0,09%
CZ

Tschechien

0.0851
0,09%
PA

Panama

0.08341
0,08%
QA

Katar

0.0811
0,08%
DO

Dominikanische Republik

0.07578
0,08%
NG

Nigeria

0.07508
0,08%
IS

Island

0.0737
0,07%
PE

Peru

0.06865
0,07%
AR

Argentinien

0.06766
0,07%
EG

Ägypten

0.0663
0,07%
BG

Bulgarien

0.0554
0,06%
EC

Ecuador

0.05493
0,05%
OM

Oman

0.04877
0,05%
KW

Kuwait

0.04503
0,05%
UZ

Usbekistan

0.04204
0,04%
LK

Sri Lanka

0.04128
0,04%
TH

Thailand

0.04115
0,04%
BH

Bahrain

0.04068
0,04%
MA

Marokko

0.03935
0,04%
GH

Ghana

0.03772
0,04%
AO

Angola

0.03728
0,04%
RU

Russland

0.03562
0,04%
UA

Ukraine

0.03296
0,03%
GT

Guatemala

0.03155
0,03%
PK

Pakistan

0.03102
0,03%
RS

Serbien

0.0299
0,03%
LV

Lettland

0.02892
0,03%
CR

Costa Rica

0.02757
0,03%
PY

Paraguay

0.02666
0,03%
SR

Suriname

0.02618
0,03%
MT

Malta

0.02479
0,02%
UY

Uruguay

0.02405
0,02%
JO

Jordanien

0.02303
0,02%
KE

Kenia

0.02228
0,02%
TT

Trinidad und Tobago

0.0214
0,02%
BO

Bolivien

0.02125
0,02%
AZ

Aserbaidschan

0.02038
0,02%
KZ

Kasachstan

0.01914
0,02%
JM

Jamaika

0.01794
0,02%
CI

Elfenbeinküste

0.01777
0,02%
SN

Senegal

0.01756
0,02%
SV

El Salvador

0.01743
0,02%
MK

Nordmazedonien

0.01626
0,02%
PG

Papua-Neuguinea

0.01446
0,01%
TN

Tunesien

0.01294
0,01%
CY

Zypern

0.01008
0,01%

Regionen

Amerika
34.99340999999999
34,99%
Europa
23.176089999999995
23,18%
Asien
7.10766
7,11%
Ozeanien
0.75575
0,76%
Afrika
0.5789300000000001
0,58%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im KEPLER Mix Ausgewogen enthalten:
USD
US Dollar
32.513189999999994
32,51%
EUR
Euro
17.77949
17,78%
GBP
Pfund Sterling
1.93923
1,94%
CNY
Renminbi Yuan
1.73709
1,74%
JPY
Japanischer Yen
1.20896
1,21%
CHF
Schweizer Franken
1.12855
1,13%
CAD
Kanadischer Dollar
1.11943
1,12%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.89814
0,90%
INR
Indische Rupie
0.72764
0,73%
SEK
Schwedische Krone
0.6952
0,70%
AUD
Australischer Dollar
0.62877
0,63%
KRW
Südkoreanischer Won
0.59071
0,59%
BRL
Brasilianischer Real
0.36527
0,37%
NOK
Norwegische Krone
0.35176
0,35%
MXN
Mexikanischer Peso
0.34497
0,34%
DKK
Dänische Krone
0.30341
0,30%
PLN
Złoty
0.25389
0,25%
HUF
Ungarische Forint
0.22345
0,22%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.21605
0,22%
SGD
Singapur-Dollar
0.2141
0,21%
SAR
Saudi-Riyal
0.20034
0,20%
HKD
Hongkong-Dollar
0.18545
0,19%
IDR
Indonesische Rupiah
0.18361
0,18%
TRY
Türkische Lira
0.16291
0,16%
AED
Arabischer Dirham
0.16116
0,16%
RON
Rumänischer Leu
0.16045
0,16%
CLP
Chilenischer Peso
0.11824
0,12%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.11252
0,11%
PHP
Philippinischer Peso
0.10551
0,11%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.09802
0,10%
COP
Kolumbianischer Peso
0.09793
0,10%
ILS
Shekel
0.08584
0,09%
CZK
Tschechische Krone
0.0851
0,09%
PAB
Panamaischer Balboa
0.08341
0,08%
QAR
Katar-Riyal
0.0811
0,08%
DOP
Dominikanischer Peso
0.07578
0,08%
NGN
Naira
0.07508
0,08%
ISK
Isländische Krone
0.0737
0,07%
PEN
Peruanischer Sol
0.06865
0,07%
ARS
Argentinischer Peso
0.06766
0,07%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.0663
0,07%
BGN
Bulgarischer Lew
0.0554
0,06%
OMR
Omanischer Rial
0.04877
0,05%
KWD
Kuwait-Dinar
0.04503
0,05%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.04457
0,04%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.04204
0,04%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.04128
0,04%
THB
Thailändischer Baht
0.04115
0,04%
BHD
Bahrain-Dinar
0.04068
0,04%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.03935
0,04%
GHS
Cedi
0.03772
0,04%
AOA
Kwanza
0.03728
0,04%
RUB
Russischer Rubel
0.03562
0,04%
UAH
Hrywnja
0.03296
0,03%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.03155
0,03%
PKR
Pakistanische Rupie
0.03102
0,03%
RSD
Serbischer Dinar
0.0299
0,03%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.02757
0,03%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.02666
0,03%
SRD
Suriname-Dollar
0.02618
0,03%
UYU
Uruguayischer Peso
0.02405
0,02%
JOD
Jordanischer Dinar
0.02303
0,02%
KES
Kenia-Schilling
0.02228
0,02%
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
0.0214
0,02%
BOB
Boliviano
0.02125
0,02%
AZN
Manat
0.02038
0,02%
KZT
Tenge
0.01914
0,02%
JMD
Jamaika-Dollar
0.01794
0,02%
MKD
Mazedonischer Denar
0.01626
0,02%
XAF
CFA-Franc BEAC
0.01625
0,02%
PGK
Kina
0.01446
0,01%
TND
Tunesischer Dinar
0.01294
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der KEPLER Mix Ausgewogen diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

34.7413
34,74%
43
0
0
43

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des KEPLER Mix Ausgewogen machen 34,74% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Xtrackers MSCI USA ETF 1C
7.54918
7,55%
KEPLER Euro Rentenfonds T
5.73857
5,74%
SPDR MSCI All Cntry Wld ETF
3.87422
3,87%
Xtrackers MSCI Emerging Markets ETF 1C
3.47641
3,48%
Macquarie Bonds Europe T
2.78833
2,79%
X-250 Welt Aktien
2.64679
2,65%
KEPLER Emerging Markets Rentenfonds A
2.50629
2,51%
SPDR FTSE Global Cvtb Bd EUR H ETF
2.30945
2,31%
KEPLER Trend Select Aktienfonds T
1.93726
1,94%
KEPLER Small Cap Aktienfonds A
1.9148
1,91%

Branchen

Der KEPLER Mix Ausgewogen investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Halbleiter
4.30455
4,30%
Software
4.19251
4,19%
Banken
3.3846
3,38%
Hardware
2.57083
2,57%
Interaktive Medien
2.13869
2,14%
Zykl. Konsumgüter
1.98528
1,99%
Pharmaunternehmen
1.86557
1,87%
Versicherungen
1.7089
1,71%
Öl & Gas
1.41693
1,42%
Industrieprodukte
1.13258
1,13%
Fahrzeuge & Komponenten
0.98833
0,99%
Verpackte Konsumgüter
0.85254
0,85%
Kreditdienstleistungen
0.82265
0,82%
Regulierte Versorger
0.79534
0,80%
Basiskonsumgüter
0.76
0,76%
Kapitalmärkte
0.75181
0,75%
Telekommunikation
0.71412
0,71%
Medien
0.64786
0,65%
Medizinprodukte & Geräte
0.64113
0,64%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.62069
0,62%
Transport
0.59395
0,59%
Vermögensverwaltung
0.54493
0,54%
Bauwesen
0.50649
0,51%
Chemikalien
0.48559
0,49%
Reisen & Freizeit
0.45242
0,45%
Metalle & Bergbau
0.42664
0,43%
REITs
0.41691
0,42%
Unternehmensdienste
0.37533
0,38%
Krankenversicherungen
0.37076
0,37%
Medizinischer Vertrieb
0.35782
0,36%
Med. Diagnostik & Forschung
0.34478
0,34%
Schwere Maschinen
0.31427
0,31%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.3019
0,30%
Konglomerate
0.29772
0,30%
Biotechnologie
0.27342
0,27%
Restaurants
0.24875
0,25%
Immobilien
0.23511
0,24%
Gesundheitsdienstleister
0.22772
0,23%
Baustoffe
0.19179
0,19%
Unabhängige Energieversorger
0.18004
0,18%
Hausbau & Bauwesen
0.15835
0,16%
Getränke (alkoholisch)
0.13304
0,13%
Tabakprodukte
0.12503
0,13%
Kleidung & Accessoires
0.12441
0,12%
Industrievertrieb
0.12379
0,12%
Abfallwirtschaft
0.09786
0,10%
Stahl
0.09239
0,09%
Landwirtschaft
0.07638
0,08%
Behälter & Verpackungen
0.07054
0,07%
Haushaltsprodukte
0.05003
0,05%
Bildung
0.04161
0,04%
Sonstige Energiequellen
0.01901
0,02%
Finanzdienstleistungen
0.01485
0,01%
Forsterzeugnisse
0.01234
0,01%
Private Dienstleistungen
0.00373
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der KEPLER Mix Ausgewogen wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 25 Jahre betrug 2,53%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den KEPLER Mix Ausgewogen in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 365,00€ an Gewinn erzielt, also +36,50%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,19%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des KEPLER Mix Ausgewogen beträgt seit dem 15.1.1999 111,65% (entspricht 3,04% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
7.5.2025 - 14.5.2025
+2,70%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
14.4.2025 - 14.5.2025
+8,00%-
3 Monate
?
Tooltip anzeigen
14.2.2025 - 14.5.2025
-3,18%-
6 Monate
?
Tooltip anzeigen
14.11.2024 - 14.5.2025
-1,29%-
1 Jahr
?
Tooltip anzeigen
14.5.2024 - 14.5.2025
+5,57%+5,57%
3 Jahre
?
Tooltip anzeigen
14.5.2022 - 14.5.2025
+18,87%+5,87%
5 Jahre
?
Tooltip anzeigen
14.5.2020 - 14.5.2025
+28,79%+5,19%
10 Jahre
?
Tooltip anzeigen
14.5.2015 - 14.5.2025
+33,91%+2,96%
Max
?
Tooltip anzeigen
15.1.1999 - 14.5.2025
+111,65%+3,04%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Die Ausschüttungen des KEPLER Mix Ausgewogen finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar

Ausschüttungen
Tooltip anzeigen
Die Ausschüttungen und die Ausschüttungsrendite der letzten Jahre. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
ZeitraumBetragAusschüttungsrendite
20253,00€2,18%
20240,50€0,40%
20234,00€3,46%
20222,00€1,49%

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum KEPLER Mix Ausgewogen
Volatilität
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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den KEPLER Mix Ausgewogen?

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