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KEPLER Mix Ausgewogen

ISIN
AT0000825476
WKN
A0MT8Z

Allokation

Sondervermögen

Teilfreistellung

Mehr Infos
TER
?
Tooltip anzeigen
1,49%
Ertragsverwendung
?
Tooltip anzeigen
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
?
Tooltip anzeigen
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
176,97 Mio. €
Positionen
?
Tooltip anzeigen
44
Auflage
?
Tooltip anzeigen
15.01.1999
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Ausschüttungen
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der KEPLER Mix Ausgewogen wurde am 15. Januar 1999 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,49% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 176,97 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

1,49%

Max. Ausgabeaufschlag

3,50%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Jährlich

Fondsvolumen

176,97 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

22,32 Mio. €

Auflagedatum

15. Januar 1999

Fondsdomizil

Österreich

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Roland Himmelfreundpointner, Martina Keplinger, Marina Kamleitner, +1 weiterer

Dokumente

FactsheetKID

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

42.22541
42,23%
FR

Frankreich

6.47946
6,48%
DE

Deutschland

4.96139
4,96%
IT

Italien

4.910769999999999
4,91%
GB

Vereinigtes Königreich

3.68491
3,68%
AT

Österreich

2.5880900000000002
2,59%
ES

Spanien

2.49235
2,49%
CN

China

2.1021900000000002
2,10%
CH

Schweiz

1.66118
1,66%
JP

Japan

1.61321
1,61%
CA

Kanada

1.58565
1,59%
NL

Niederlande

1.5116
1,51%
SE

Schweden

1.29478
1,29%
TW

Taiwan

1.09816
1,10%
BE

Belgien

1.02166
1,02%
IN

Indien

0.9732799999999999
0,97%
AU

Australien

0.85288
0,85%
KR

Südkorea

0.7699800000000001
0,77%
FI

Finnland

0.72757
0,73%
DK

Dänemark

0.6823499999999999
0,68%
NO

Norwegen

0.66829
0,67%
PL

Polen

0.5804199999999999
0,58%
SK

Slowakei

0.52697
0,53%
BR

Brasilien

0.49522
0,50%
MX

Mexiko

0.49192
0,49%
HU

Ungarn

0.46116
0,46%
RO

Rumänien

0.31076000000000004
0,31%
SG

Singapur

0.29762
0,30%
ZA

Südafrika

0.26297
0,26%
TR

Türkei

0.24815
0,25%
SA

Saudi-Arabien

0.24654
0,25%
CZ

Tschechien

0.24348999999999998
0,24%
PT

Portugal

0.23838
0,24%
SI

Slowenien

0.23289
0,23%
ID

Indonesien

0.23109000000000002
0,23%
IS

Island

0.22272
0,22%
IE

Irland

0.21959
0,22%
HK

Hongkong

0.20210999999999998
0,20%
GR

Griechenland

0.19215
0,19%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.19172
0,19%
LT

Litauen

0.18533
0,19%
LU

Luxemburg

0.17256
0,17%
NZ

Neuseeland

0.16817
0,17%
CL

Chile

0.16598000000000002
0,17%
PH

Philippinen

0.14903
0,15%
EE

Estland

0.14227
0,14%
IL

Israel

0.11990999999999999
0,12%
MY

Malaysia

0.11377999999999999
0,11%
CO

Kolumbien

0.11376
0,11%
BG

Bulgarien

0.09929
0,10%
QA

Katar

0.09694
0,10%
PA

Panama

0.09495
0,09%
RU

Russland

0.08807999999999999
0,09%
DO

Dominikanische Republik

0.08756
0,09%
NG

Nigeria

0.08661
0,09%
AR

Argentinien

0.08234
0,08%
EG

Ägypten

0.07726999999999999
0,08%
PE

Peru

0.07565999999999999
0,08%
LV

Lettland

0.07347
0,07%
EC

Ecuador

0.06552
0,07%
UZ

Usbekistan

0.06515
0,07%
OM

Oman

0.05669
0,06%
KW

Kuwait

0.05481
0,05%
MT

Malta

0.05466
0,05%
UA

Ukraine

0.0535
0,05%
RS

Serbien

0.05301
0,05%
GH

Ghana

0.04725
0,05%
BH

Bahrain

0.04711
0,05%
LK

Sri Lanka

0.046
0,05%
TH

Thailand

0.04568
0,05%
MA

Marokko

0.04529
0,05%
AO

Angola

0.04341
0,04%
PK

Pakistan

0.03377
0,03%
HR

Kroatien

0.03346
0,03%
CR

Costa Rica

0.03225
0,03%
KZ

Kasachstan

0.03171
0,03%
SR

Suriname

0.03076
0,03%
GT

Guatemala

0.03029
0,03%
PY

Paraguay

0.02985
0,03%
AZ

Aserbaidschan

0.02903
0,03%
UY

Uruguay

0.02764
0,03%
JO

Jordanien

0.02732
0,03%
MK

Nordmazedonien

0.02697
0,03%
KE

Kenia

0.0255
0,03%
TT

Trinidad und Tobago

0.02444
0,02%
AD

Andorra

0.02332
0,02%
BO

Bolivien

0.02226
0,02%
CI

Elfenbeinküste

0.02127
0,02%
SN

Senegal

0.02072
0,02%
SV

El Salvador

0.02
0,02%
TN

Tunesien

0.01684
0,02%
PG

Papua-Neuguinea

0.01616
0,02%
BY

Weißrussland

0.01342
0,01%
CY

Zypern

0.01337
0,01%
JM

Jamaika

0.01331
0,01%
ZM

Sambia

0.01245
0,01%
CM

Kamerun

0.01235
0,01%
ME

Montenegro

0.0122
0,01%
GE

Georgien

0.01195
0,01%
BJ

Benin

0.01073
0,01%
AL

Albanien

0.01071
0,01%
AM

Armenien

0.01026
0,01%

Regionen

Amerika
45.65306
45,65%
Europa
36.955180000000006
36,96%
Asien
9.027590000000002
9,03%
Ozeanien
1.03721
1,04%
Afrika
0.6974699999999999
0,70%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im KEPLER Mix Ausgewogen enthalten:
USD
US Dollar
42.311009999999996
42,31%
EUR
Euro
26.78005
26,78%
GBP
Pfund Sterling
3.68491
3,68%
CNY
Renminbi Yuan
2.1021900000000002
2,10%
CHF
Schweizer Franken
1.66118
1,66%
JPY
Japanischer Yen
1.61321
1,61%
CAD
Kanadischer Dollar
1.58565
1,59%
SEK
Schwedische Krone
1.29478
1,29%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
1.09816
1,10%
INR
Indische Rupie
0.9732799999999999
0,97%
AUD
Australischer Dollar
0.85288
0,85%
KRW
Südkoreanischer Won
0.7699800000000001
0,77%
DKK
Dänische Krone
0.6823499999999999
0,68%
NOK
Norwegische Krone
0.66829
0,67%
PLN
Złoty
0.5804199999999999
0,58%
BRL
Brasilianischer Real
0.49522
0,50%
MXN
Mexikanischer Peso
0.49192
0,49%
HUF
Ungarische Forint
0.46116
0,46%
RON
Rumänischer Leu
0.31076000000000004
0,31%
SGD
Singapur-Dollar
0.29762
0,30%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.26297
0,26%
TRY
Türkische Lira
0.24815
0,25%
SAR
Saudi-Riyal
0.24654
0,25%
CZK
Tschechische Krone
0.24348999999999998
0,24%
IDR
Indonesische Rupiah
0.23109000000000002
0,23%
ISK
Isländische Krone
0.22272
0,22%
HKD
Hongkong-Dollar
0.20210999999999998
0,20%
AED
Arabischer Dirham
0.19172
0,19%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.16817
0,17%
CLP
Chilenischer Peso
0.16598000000000002
0,17%
PHP
Philippinischer Peso
0.14903
0,15%
ILS
Shekel
0.11990999999999999
0,12%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.11377999999999999
0,11%
COP
Kolumbianischer Peso
0.11376
0,11%
BGN
Bulgarischer Lew
0.09929
0,10%
QAR
Katar-Riyal
0.09694
0,10%
PAB
Panamaischer Balboa
0.09495
0,09%
RUB
Russischer Rubel
0.08807999999999999
0,09%
DOP
Dominikanischer Peso
0.08756
0,09%
NGN
Naira
0.08661
0,09%
ARS
Argentinischer Peso
0.08234
0,08%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.07726999999999999
0,08%
PEN
Peruanischer Sol
0.07565999999999999
0,08%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.06515
0,07%
OMR
Omanischer Rial
0.05669
0,06%
KWD
Kuwait-Dinar
0.05481
0,05%
UAH
Hrywnja
0.0535
0,05%
RSD
Serbischer Dinar
0.05301
0,05%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.05272
0,05%
GHS
Cedi
0.04725
0,05%
BHD
Bahrain-Dinar
0.04711
0,05%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.046
0,05%
THB
Thailändischer Baht
0.04568
0,05%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.04529
0,05%
AOA
Kwanza
0.04341
0,04%
PKR
Pakistanische Rupie
0.03377
0,03%
HRK
Kroatische Kuna
0.03346
0,03%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.03225
0,03%
KZT
Tenge
0.03171
0,03%
SRD
Suriname-Dollar
0.03076
0,03%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.03029
0,03%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.02985
0,03%
AZN
Manat
0.02903
0,03%
UYU
Uruguayischer Peso
0.02764
0,03%
JOD
Jordanischer Dinar
0.02732
0,03%
MKD
Mazedonischer Denar
0.02697
0,03%
KES
Kenia-Schilling
0.0255
0,03%
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
0.02444
0,02%
BOB
Boliviano
0.02226
0,02%
XAF
CFA-Franc BEAC
0.019979999999999998
0,02%
TND
Tunesischer Dinar
0.01684
0,02%
PGK
Kina
0.01616
0,02%
BYR
Belarussischer Rubel
0.01342
0,01%
JMD
Jamaika-Dollar
0.01331
0,01%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.01245
0,01%
GEL
Georgischer Lari
0.01195
0,01%
ALL
Lek
0.01071
0,01%
AMD
Dram
0.01026
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der KEPLER Mix Ausgewogen diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

47.9509
47,95%
44
0
0
44

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des KEPLER Mix Ausgewogen machen 47,95% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Xtrackers MSCI USA ETF 1C
9.79161
9,79%
KEPLER Euro Rentenfonds T
7.47886
7,48%
SPDR MSCI All Cntry Wld ETF
5.05522
5,06%
KEPLER Europa Rentenfonds A
4.99043
4,99%
Xtrackers MSCI Emerging Markets ETF 1C
4.279
4,28%
Macquarie Bonds Europe T
3.63389
3,63%
X-250 Welt Aktien
3.43626
3,44%
KEPLER High Grade Corp Rentenfonds A
3.35728
3,36%
SPDR FTSE Global Cvtb Bd EUR H ETF
3.05215
3,05%
KEPLER Emerging Markets Rentenfonds A
2.8762
2,88%

Branchen

Der KEPLER Mix Ausgewogen investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
5.89255
5,89%
Halbleiter
5.75587
5,76%
Banken
3.96629
3,97%
Hardware
3.36108
3,36%
Interaktive Medien
2.93369
2,93%
Zykl. Konsumgüter
2.58518
2,59%
Pharmaunternehmen
2.38021
2,38%
Versicherungen
2.07317
2,07%
Öl & Gas
1.67314
1,67%
Industrieprodukte
1.37526
1,38%
Fahrzeuge & Komponenten
1.28704
1,29%
Kreditdienstleistungen
1.07633
1,08%
Verpackte Konsumgüter
1.04999
1,05%
Basiskonsumgüter
0.97415
0,97%
Medien
0.95996
0,96%
Regulierte Versorger
0.95882
0,96%
Telekommunikation
0.91425
0,91%
Medizinprodukte & Geräte
0.87088
0,87%
Kapitalmärkte
0.86894
0,87%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.72565
0,73%
Transport
0.71716
0,72%
Vermögensverwaltung
0.68054
0,68%
Chemikalien
0.65684
0,66%
Reisen & Freizeit
0.64955
0,65%
Bauwesen
0.63122
0,63%
REITs
0.53967
0,54%
Krankenversicherungen
0.50561
0,51%
Medizinischer Vertrieb
0.50271
0,50%
Metalle & Bergbau
0.47837
0,48%
Unternehmensdienste
0.45588
0,46%
Konglomerate
0.43215
0,43%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.38713
0,39%
Schwere Maschinen
0.38072
0,38%
Med. Diagnostik & Forschung
0.37274
0,37%
Restaurants
0.34668
0,35%
Biotechnologie
0.32867
0,33%
Immobilien
0.29173
0,29%
Gesundheitsdienstleister
0.28305
0,28%
Unabhängige Energieversorger
0.23497
0,23%
Industrievertrieb
0.22943
0,23%
Baustoffe
0.20144
0,20%
Kleidung & Accessoires
0.18156
0,18%
Hausbau & Bauwesen
0.18025
0,18%
Getränke (alkoholisch)
0.16804
0,17%
Tabakprodukte
0.14565
0,15%
Abfallwirtschaft
0.11818
0,12%
Stahl
0.10255
0,10%
Behälter & Verpackungen
0.08899
0,09%
Landwirtschaft
0.08786
0,09%
Bildung
0.06031
0,06%
Haushaltsprodukte
0.05978
0,06%
Sonstige Energiequellen
0.02402
0,02%
Finanzdienstleistungen
0.01894
0,02%
Forsterzeugnisse
0.01386
0,01%
Private Dienstleistungen
0.00534
0,01%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der KEPLER Mix Ausgewogen wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 25 Jahre betrug 2,53%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den KEPLER Mix Ausgewogen in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 365,00€ an Gewinn erzielt, also +36,50%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,19%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
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Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des KEPLER Mix Ausgewogen beträgt seit dem 15.1.1999 111,65% (entspricht 3,04% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
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7.5.2025 - 14.5.2025
+2,70%-
1 Monat
?
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14.4.2025 - 14.5.2025
+8,00%-
3 Monate
?
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14.2.2025 - 14.5.2025
-3,18%-
6 Monate
?
Tooltip anzeigen
14.11.2024 - 14.5.2025
-1,29%-
1 Jahr
?
Tooltip anzeigen
14.5.2024 - 14.5.2025
+5,57%+5,57%
3 Jahre
?
Tooltip anzeigen
14.5.2022 - 14.5.2025
+18,87%+5,87%
5 Jahre
?
Tooltip anzeigen
14.5.2020 - 14.5.2025
+28,79%+5,19%
10 Jahre
?
Tooltip anzeigen
14.5.2015 - 14.5.2025
+33,91%+2,96%
Max
?
Tooltip anzeigen
15.1.1999 - 14.5.2025
+111,65%+3,04%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Die Ausschüttungen des KEPLER Mix Ausgewogen finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar

Ausschüttungen
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Die Ausschüttungen und die Ausschüttungsrendite der letzten Jahre. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
ZeitraumBetragAusschüttungsrendite
20253,00€2,18%
20240,50€0,40%
20234,00€3,46%
20222,00€1,49%

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum KEPLER Mix Ausgewogen
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
6,54%
1 Jahr
6,12%
3 Jahre
5,73%
5 Jahre
5,61%
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-12,10%
1 Jahr
-16,31%
3 Jahre
-16,31%
5 Jahre
-20,03%
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
1,03
1 Jahr
0,71
3 Jahre
0,88
5 Jahre
0,50
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des KEPLER Mix Ausgewogen um maximal
-12,10%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 10.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den KEPLER Mix Ausgewogen?

Welche Kosten fallen beim KEPLER Mix Ausgewogen an?

Schüttet der KEPLER Mix Ausgewogen Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des KEPLER Mix Ausgewogen?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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