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KEPLER US Aktienfonds

ISIN
AT0000825484
WKN
921832
Mehr Infos
TER
?
1,67%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
57,32 Mio. €
Positionen
?
83
Auflage
?
20.01.1999

Kurs

Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
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1M
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3M
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6M
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3J
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5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der KEPLER US Aktienfonds wurde am 20. Januar 1999 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,67% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 57,32 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

1,67%

Max. Ausgabeaufschlag

4,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Jährlich

Fondsvolumen

57,32 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

8,02 Mio. €

Auflagedatum

20. Januar 1999

Fondsdomizil

Österreich

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Monika Leeb, Alexander Preisinger, Bernadette Klein, +2 weitere

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

97.79279
97,79%

Schweiz

1.98218
1,98%

Regionen

Amerika
97.79279
97,79%
Europa
1.98218
1,98%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im KEPLER US Aktienfonds enthalten:
USD
US Dollar
97.79279
97,79%
CHF
Schweizer Franken
1.98218
1,98%

Diversifikation
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der KEPLER US Aktienfonds diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

39.66837
39,67%
83
82
0
1

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des KEPLER US Aktienfonds machen 39,67% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
NVIDIA Corp
6.96491
6,96%
Microsoft Corp
6.8283
6,83%
Apple Inc
6.11338
6,11%
Alphabet Inc Class A
3.98786
3,99%
Meta Platforms Inc Class A
3.96603
3,97%
Broadcom Inc
3.32917
3,33%
AbbVie Inc
2.21948
2,22%
BlackRock Inc
2.17902
2,18%
O'Reilly Automotive Inc
2.04708
2,05%
American Express Co
2.03314
2,03%

Branchen

Der KEPLER US Aktienfonds investiert aktuell in 34 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Halbleiter
11.82664
11,83%
Software
10.59388
10,59%
Interaktive Medien
7.95389
7,95%
Hardware
7.89462
7,89%
Vermögensverwaltung
6.52694
6,53%
Kreditdienstleistungen
5.25129
5,25%
Versicherungen
5.21739
5,22%
Medizinischer Vertrieb
5.19652
5,20%
Medien
5.05107
5,05%
Pharmaunternehmen
4.94148
4,94%
Öl & Gas
2.80521
2,81%
Reisen & Freizeit
2.7566
2,76%
Fahrzeuge & Komponenten
2.44987
2,45%
Schwere Maschinen
1.97078
1,97%
Industrievertrieb
1.96067
1,96%
Konglomerate
1.82364
1,82%
Immobilien
1.74211
1,74%
Verpackte Konsumgüter
1.70174
1,70%
Kapitalmärkte
1.48258
1,48%
Basiskonsumgüter
1.37365
1,37%
Unternehmensdienste
1.25995
1,26%
Hausbau & Bauwesen
1.03756
1,04%
Stahl
0.96363
0,96%
Biotechnologie
0.91501
0,92%
Transport
0.73431
0,73%
Bauwesen
0.6884
0,69%
Zykl. Konsumgüter
0.59247
0,59%
Banken
0.55969
0,56%
Gesundheitsdienstleister
0.54477
0,54%
Metalle & Bergbau
0.49939
0,50%
Chemikalien
0.45864
0,46%
Restaurants
0.38843
0,39%
Telekommunikation
0.31009
0,31%
Krankenversicherungen
0.30203
0,30%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der KEPLER US Aktienfonds wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 25 Jahre betrug 3,77%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den KEPLER US Aktienfonds in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner

Hättest du für
$
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 844,00$ an Gewinn erzielt, also +84,40%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2,35%.
Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Die Performance des KEPLER US Aktienfonds beträgt seit dem 20.1.1999 165,63% (entspricht 3,98% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
7.5.2025 - 14.5.2025
+2,95%-
1 Monat
?
14.4.2025 - 14.5.2025
+9,54%-
3 Monate
?
14.2.2025 - 14.5.2025
-4,05%-
6 Monate
?
14.11.2024 - 14.5.2025
-3,60%-
1 Jahr
?
14.5.2024 - 14.5.2025
+9,80%+9,80%
3 Jahre
?
14.5.2022 - 14.5.2025
+42,41%+12,37%
5 Jahre
?
14.5.2020 - 14.5.2025
+91,19%+13,84%
10 Jahre
?
14.5.2015 - 14.5.2025
+150,30%+9,61%
Max
?
20.1.1999 - 14.5.2025
+165,63%+3,98%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Die Ausschüttungen des KEPLER US Aktienfonds finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar

Ausschüttungen
Die Ausschüttungen und die Ausschüttungsrendite der letzten Jahre. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
ZeitraumBetragAusschüttungsrendite
20254,00$2,15%
202412,00$7,57%
20233,00$2,04%
20224,00$2,54%

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum KEPLER US Aktienfonds
Volatilität
?
17,55%
1 Jahr
14,55%
3 Jahre
13,57%
5 Jahre
14,14%
10 Jahre
max. Drawdown
?
-19,91%
1 Jahr
-19,91%
3 Jahre
-19,91%
5 Jahre
-34,66%
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
0,82
1 Jahr
0,78
3 Jahre
0,96
5 Jahre
0,67
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des KEPLER US Aktienfonds um maximal
-19,91%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

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Name TER Replikationsmethode Ausschüttung Fondsvolumen Auflage
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Amundi S&P 500 II UCITS ETF0,05%SynthetischThesaurierend18 Mrd. €09.12.14

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den KEPLER US Aktienfonds?

Welche Kosten fallen beim KEPLER US Aktienfonds an?

Schüttet der KEPLER US Aktienfonds Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des KEPLER US Aktienfonds?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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