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PRIME VALUES Income

ISIN
AT0000973037

WKN
974957

Mehr Infos
TER
?
1,80%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
90,77 Mio. €
Positionen
?
67
Auflage
?
28.12.1995

Kurs

CHF
CHF
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der PRIME VALUES Income wurde am 28. Dezember 1995 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,80% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 90,77 Mio. €. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

Stammdaten

Abgebildeter Index

Not Benchmarked

Gesamtkosten (TER)

1,80%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Jährlich

Fondsvolumen

90,77 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

2,3 Mio. €

Auflagedatum

28. Dezember 1995

Fondsdomizil

Österreich

Fondswährung

CHF

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

CHF

Währungsabsicherung

Ja

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Not Disclosed, Matthew Stone, Werner Lüscher

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Frankreich

14.22509
14,23%

Vereinigte Staaten

13.98965
13,99%

Deutschland

13.95704
13,96%

Österreich

10.37553
10,38%

Schweiz

7.7056000000000004
7,71%

Spanien

7.12038
7,12%

Dänemark

5.78074
5,78%

Niederlande

5.23462
5,23%

Irland

5.21272
5,21%

Finnland

5.18986
5,19%

Schweden

0.76673
0,77%

Italien

0.70675
0,71%

Vereinigtes Königreich

0.09137
0,09%

Regionen

Europa
76.36643
76,37%
Amerika
13.98965
13,99%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im PRIME VALUES Income enthalten:
EUR
Euro
62.021989999999995
62,02%
USD
US Dollar
13.98965
13,99%
CHF
Schweizer Franken
7.7056000000000004
7,71%
DKK
Dänische Krone
5.78074
5,78%
SEK
Schwedische Krone
0.76673
0,77%
GBP
Pfund Sterling
0.09137
0,09%

Diversifikation

Wie breit der PRIME VALUES Income diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

48.24652
48,25%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des PRIME VALUES Income machen 48,25% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Germany (Federal Republic Of) 1%
8.31367
8,31%
Austria (Republic of) 2.4%
8.15618
8,16%
Spain (Kingdom of) 3.45%
5.44213
5,44%
Ireland (Republic Of) 1.35%
5.14927
5,15%
Finland (Republic Of) 3%
5.13939
5,14%
Axa SA 2.458%
4.37565
4,38%
Aegon Ltd. 4.37234%
3.36454
3,36%
PRIME VALUES Growth (R) EUR A
2.99266
2,99%
European Investment Bank 4%
2.84229
2,84%
Corporacion Andina de Fomento 2.375%
2.47074
2,47%

Branchen

Der PRIME VALUES Income investiert aktuell in 21 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Industrieprodukte
4.65066
4,65%
Medizinprodukte & Geräte
3.22021
3,22%
Software
2.87774
2,88%
Bauwesen
2.44866
2,45%
Versicherungen
2.28953
2,29%
Banken
2.08229
2,08%
Chemikalien
1.80616
1,81%
Abfallwirtschaft
1.47164
1,47%
Verpackte Konsumgüter
1.18243
1,18%
Kreditdienstleistungen
1.03882
1,04%
Pharmaunternehmen
0.88221
0,88%
Unternehmensdienste
0.58934
0,59%
Halbleiter
0.10635
0,11%
Vermögensverwaltung
0.06245
0,06%
Zykl. Konsumgüter
0.06164
0,06%
Behälter & Verpackungen
0.06141
0,06%
Reisen & Freizeit
0.05613
0,06%
Immobilien
0.04813
0,05%
Unabhängige Energieversorger
0.03147
0,03%
Konglomerate
0.02973
0,03%
Transport
0.02068
0,02%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der PRIME VALUES Income wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 29 Jahre betrug 1,62%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den PRIME VALUES Income in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner

Hättest du für
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 560,70€ an Gewinn erzielt, also +56,07%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,53%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?

Die Performance des PRIME VALUES Income beträgt seit dem 28.12.1995 56,07% (entspricht 1,34% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
23.4.2025 - 30.4.2025
+1,24%-
1 Monat
?
30.3.2025 - 30.4.2025
-0,26%-
3 Monate
?
30.1.2025 - 30.4.2025
-2,42%-
6 Monate
?
30.10.2024 - 30.4.2025
-3,36%-
1 Jahr
?
30.4.2024 - 30.4.2025
-2,33%-2,33%
3 Jahre
?
30.4.2022 - 30.4.2025
-7,42%-2,51%
5 Jahre
?
30.4.2020 - 30.4.2025
-8,53%-1,77%
10 Jahre
?
30.4.2015 - 30.4.2025
-13,57%-1,45%
Max
?
28.12.1995 - 30.4.2025
+56,07%+1,34%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Die Ausschüttungen des PRIME VALUES Income finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Februar

Ausschüttungen

Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
ZeitraumBetragAusschüttungsrendite
20251,20CHF0,97%
20241,40CHF1,13%
20231,40CHF1,12%
20221,60CHF1,14%

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum PRIME VALUES Income
Volatilität
?
3,79%
1 Jahr
3,82%
3 Jahre
4,33%
5 Jahre
4,72%
10 Jahre
max. Drawdown
?
-25,45%
1 Jahr
-26,06%
3 Jahre
-26,06%
5 Jahre
-26,06%
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des PRIME VALUES Income um maximal
-25,45%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den PRIME VALUES Income?

Welche Kosten fallen beim PRIME VALUES Income an?

Schüttet der PRIME VALUES Income Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des PRIME VALUES Income?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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