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Arete PRIME VALUES Income
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TER
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1,80%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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61,75 Mio. €
Positionen
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82
Auflage
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28.12.1995
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Arete PRIME VALUES Income wurde am 28. Dezember 1995 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,80% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 61,75 Mio. €. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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30.09.2025ETF-Sparplan oder Einmalanlage?
Stammdaten
Abgebildeter Index
Not Benchmarked
Gesamtkosten (TER)
1,80%
Max. Ausgabeaufschlag
3,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
61,75 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
2,02 Mio. €
Auflagedatum
28. Dezember 1995
Fondsdomizil
Österreich
Fondswährung
CHF
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
CHF
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Not Disclosed, Matthew Stone, Werner Lüscher
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
FR
Frankreich
US
Vereinigte Staaten
DE
Deutschland
ES
Spanien
AT
Österreich
IE
Irland
NL
Niederlande
CH
Schweiz
DK
Dänemark
FI
Finnland
IT
Italien
SE
Schweden
NO
Norwegen
GB
Vereinigtes Königreich
IL
Israel
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Arete PRIME VALUES Income enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
CHF
Schweizer Franken
DKK
Dänische Krone
SEK
Schwedische Krone
NOK
Norwegische Krone
GBP
Pfund Sterling
ILS
Shekel
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Arete PRIME VALUES Income diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
82
38
28
16
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Arete PRIME VALUES Income machen 43,76% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Austria (Republic of) 2.4%
Ireland (Republic Of) 1.35%
Spain (Kingdom of) 3.45%
Axa SA 2.504%
Germany (Federal Republic Of) 1%
Arete PRIME VALUES Growth (R) EUR A
Aegon Ltd. 4.23196%
Rexel, S.A. 5.25%
ING Groep N.V. 4.25%
Ireland (Republic Of) 1.7%
Branchen
Der Arete PRIME VALUES Income investiert aktuell in 26 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Arete PRIME VALUES Income wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 29 Jahre betrug 1,62%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Arete PRIME VALUES Income in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
CHF
am gekauft und am verkauft, hättest du 53,30CHF an Gewinn erzielt, also +5,33%. Die Rendite pro Jahr läge bei +0,18%.Performance und Rendite angezeigt in Swiss Franc, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Arete PRIME VALUES Income beträgt seit dem 28.12.1995 56,83% (entspricht 1,36% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,27% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +2,27% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -3,07% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | -2,60% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | -2,60% | -2,60% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | -7,25% | -2,45% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | -7,04% | -1,45% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | -10,43% | -1,09% |
| Max Tooltip anzeigen | +56,83% | +1,36% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Arete PRIME VALUES Income finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Februar
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 1,20CHF | 0,97% |
| 2024 | 1,40CHF | 1,13% |
| 2023 | 1,40CHF | 1,12% |
| 2022 | 1,60CHF | 1,14% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Arete PRIME VALUES Income
Volatilität
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3,77%
1 Jahr
3,79%
3 Jahre
4,33%
5 Jahre
4,72%
10 Jahre
max. Drawdown
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-25,45%
1 Jahr
-26,06%
3 Jahre
-26,06%
5 Jahre
-26,06%
10 Jahre
Sharpe Ratio
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Arete PRIME VALUES Income?
Welche Kosten fallen beim Arete PRIME VALUES Income an?
Schüttet der Arete PRIME VALUES Income Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Arete PRIME VALUES Income?
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