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ERSTE BOND EM CORPORATE

ISIN
AT0000A05HR3
WKN
A0M0XC
Mehr Infos
TER
?
1,06%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
406,75 Mio. €
Positionen
?
231
Auflage
?
02.07.2007

Kurs

Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
%
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1M
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6M
6M
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3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der ERSTE BOND EM CORPORATE wurde am 2. Juli 2007 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,06% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 406,75 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

Stammdaten

Abgebildeter Index

Not Benchmarked

Gesamtkosten (TER)

1,06%

Max. Ausgabeaufschlag

3,50%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

406,75 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

62,24 Mio. €

Auflagedatum

2. Juli 2007

Fondsdomizil

Österreich

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Peter Varga

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

8.08752
8,09%

Mexiko

6.56861
6,57%

Brasilien

6.39968
6,40%

Indien

6.36215
6,36%

Peru

5.21964
5,22%

China

4.97126
4,97%

Türkei

4.14257
4,14%

Kolumbien

3.90909
3,91%

Vereinigte Arabische Emirate

3.65788
3,66%

Polen

3.0016
3,00%

Vereinigtes Königreich

2.97397
2,97%

Macao

2.83638
2,84%

Argentinien

2.72903
2,73%

Chile

2.43101
2,43%

Paraguay

2.02436
2,02%

Indonesien

1.79632
1,80%

Ungarn

1.63712
1,64%

Saudi-Arabien

1.56854
1,57%

Tschechien

1.39942
1,40%

Kasachstan

1.22207
1,22%

Guatemala

1.18039
1,18%

Hongkong

1.09608
1,10%

Oman

1.0904
1,09%

Sambia

0.9203
0,92%

Usbekistan

0.87411
0,87%

Südkorea

0.84508
0,85%

Niederlande

0.80557
0,81%

Thailand

0.77431
0,77%

Philippinen

0.66273
0,66%

Singapur

0.6495
0,65%

Malaysia

0.64306
0,64%

Slowakei

0.61831
0,62%

Nigeria

0.61773
0,62%

Israel

0.52576
0,53%

Serbien

0.40446
0,40%

Elfenbeinküste

0.39999
0,40%

Deutschland

0.37457
0,37%

Frankreich

0.37129
0,37%

Katar

0.36746
0,37%

Kroatien

0.34353
0,34%

Taiwan

0.33074
0,33%

Spanien

0.30895
0,31%

Rumänien

0.27013
0,27%

Panama

0.26978
0,27%

Litauen

0.25644
0,26%

Belgien

0.17671
0,18%

Österreich

0.14538
0,15%

Dominikanische Republik

0.13626
0,14%

Ghana

0.13294
0,13%

Portugal

0.09305
0,09%

Ukraine

0.08981
0,09%

Finnland

0.07633
0,08%

Irland

0.05582
0,06%

Australien

0.04475
0,04%

Südafrika

0.03672
0,04%

Regionen

Asien
39.63604
39,64%
Amerika
33.735730000000004
33,74%
Europa
13.40246
13,40%
Afrika
2.10768
2,11%
Ozeanien
0.04475
0,04%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im ERSTE BOND EM CORPORATE enthalten:
USD
US Dollar
8.08752
8,09%
MXN
Mexikanischer Peso
6.56861
6,57%
BRL
Brasilianischer Real
6.39968
6,40%
INR
Indische Rupie
6.36215
6,36%
PEN
Peruanischer Sol
5.21964
5,22%
CNY
Renminbi Yuan
4.97126
4,97%
TRY
Türkische Lira
4.14257
4,14%
COP
Kolumbianischer Peso
3.90909
3,91%
AED
Arabischer Dirham
3.65788
3,66%
EUR
Euro
3.28242
3,28%
PLN
Złoty
3.0016
3,00%
GBP
Pfund Sterling
2.97397
2,97%
MOP
Macau-Pataca
2.83638
2,84%
ARS
Argentinischer Peso
2.72903
2,73%
CLP
Chilenischer Peso
2.43101
2,43%
PYG
Paraguayischer Guaraní
2.02436
2,02%
IDR
Indonesische Rupiah
1.79632
1,80%
HUF
Ungarische Forint
1.63712
1,64%
SAR
Saudi-Riyal
1.56854
1,57%
CZK
Tschechische Krone
1.39942
1,40%
KZT
Tenge
1.22207
1,22%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
1.18039
1,18%
HKD
Hongkong-Dollar
1.09608
1,10%
OMR
Omanischer Rial
1.0904
1,09%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.9203
0,92%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.87411
0,87%
KRW
Südkoreanischer Won
0.84508
0,85%
THB
Thailändischer Baht
0.77431
0,77%
PHP
Philippinischer Peso
0.66273
0,66%
SGD
Singapur-Dollar
0.6495
0,65%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.64306
0,64%
NGN
Naira
0.61773
0,62%
ILS
Shekel
0.52576
0,53%
RSD
Serbischer Dinar
0.40446
0,40%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.39999
0,40%
QAR
Katar-Riyal
0.36746
0,37%
HRK
Kroatische Kuna
0.34353
0,34%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.33074
0,33%
RON
Rumänischer Leu
0.27013
0,27%
PAB
Panamaischer Balboa
0.26978
0,27%
DOP
Dominikanischer Peso
0.13626
0,14%
GHS
Cedi
0.13294
0,13%
UAH
Hrywnja
0.08981
0,09%
AUD
Australischer Dollar
0.04475
0,04%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.03672
0,04%

Diversifikation
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der ERSTE BOND EM CORPORATE diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

17.666230000000002
17,67%
231
0
201
30

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des ERSTE BOND EM CORPORATE machen 17,67% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
United States Treasury Bonds 4.75%
3.78448
3,78%
ERSTE BOND EM CORPORATE IG USD R01 A
1.99643
2,00%
United States Treasury Notes 4.5%
1.93846
1,94%
Banco Continental Paraguay S.A.E.C.A. 2.75%
1.80385
1,80%
BPRL International Singapore Pte Ltd. 4.375%
1.64031
1,64%
ERSTE ALPHA 2 T
1.45716
1,46%
International Bank for Reconstruction & Development 4.5%
1.41272
1,41%
United States Treasury Notes 4.625%
1.25251
1,25%
Banco International Del Peru S.A.A. 7.625%
1.2131
1,21%
Antofagasta PLC 5.625%
1.16721
1,17%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?

Staatsanleihen
10.15944
10,16%
Unternehmensanleihen
74.9704
74,97%
Besicherte Anleihen
-
Wandelanleihen
0.16046
0,16%
Cash
97.44081
97,44%

Ratings
?

AAA
1.4412
1,44%
AA
11.51237
11,51%
A
12.39651
12,40%
BBB
29.24967
29,25%
BB
27.81466
27,81%
B
7.07569
7,08%
Unter B
0.09162
0,09%

Laufzeiten
?

1 bis 3 Jahre
29.58899
29,59%
3 bis 5 Jahre
22.54858
22,55%
5 bis 7 Jahre
14.73664
14,74%
7 bis 10 Jahre
13.67321
13,67%
15 bis 20 Jahre
4.79005
4,79%
10 bis 15 Jahre
4.58632
4,59%
20 bis 30 Jahre
4.41735
4,42%
Über 30 Jahre
0.22007
0,22%

Kennzahlen
?

Durchschnittlicher Preis
98,31%
Durchschnittlicher Kupon
5,64%
Aktuelle Rendite
5,53%

Rendite

Jahresrendite

Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der ERSTE BOND EM CORPORATE wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 17 Jahre betrug 3,66%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den ERSTE BOND EM CORPORATE in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner

Hättest du für
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 828,70€ an Gewinn erzielt, also +82,87%. Die Rendite pro Jahr läge bei +3,43%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Die Performance des ERSTE BOND EM CORPORATE beträgt seit dem 2.7.2007 82,87% (entspricht 3,69% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
7.5.2025 - 14.5.2025
+0,08%-
1 Monat
?
14.4.2025 - 14.5.2025
+1,48%-
3 Monate
?
14.2.2025 - 14.5.2025
+0,45%-
6 Monate
?
14.11.2024 - 14.5.2025
+0,64%-
1 Jahr
?
14.5.2024 - 14.5.2025
+4,32%+4,32%
3 Jahre
?
14.5.2022 - 14.5.2025
+7,68%+2,47%
5 Jahre
?
14.5.2020 - 14.5.2025
+6,80%+1,32%
10 Jahre
?
14.5.2015 - 14.5.2025
+18,48%+1,71%
Max
?
2.7.2007 - 14.5.2025
+82,87%+3,69%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum ERSTE BOND EM CORPORATE
Volatilität
?
1,96%
1 Jahr
2,36%
3 Jahre
2,26%
5 Jahre
2,81%
10 Jahre
max. Drawdown
?
-7,72%
1 Jahr
-16,57%
3 Jahre
-16,57%
5 Jahre
-16,57%
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
2,61
1 Jahr
0,89
3 Jahre
1,06
5 Jahre
0,79
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des ERSTE BOND EM CORPORATE um maximal
-6,32%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 02.07.2024.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

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IVO Funds - IVO Emerging Markets Corporate Debt0,73%informer.replication_method.nullThesaurierend838 Mio. €27.07.18
IVO Funds - IVO Emerging Markets Corporate Debt0,93%informer.replication_method.nullThesaurierend838 Mio. €08.05.15
IVO Funds - IVO Emerging Markets Corporate Debt1,27%informer.replication_method.nullAusschüttend838 Mio. €06.04.18
IVO Funds - IVO Emerging Markets Corporate Debt1,00%informer.replication_method.nullThesaurierend838 Mio. €18.09.24
ERSTE BOND EM CORPORATE0,71%informer.replication_method.nullThesaurierend407 Mio. €27.09.24
ERSTE BOND EM CORPORATE1,06%informer.replication_method.nullAusschüttend407 Mio. €02.07.07
ERSTE BOND EM CORPORATE0,58%informer.replication_method.nullThesaurierend407 Mio. €20.10.17

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den ERSTE BOND EM CORPORATE?

Welche Kosten fallen beim ERSTE BOND EM CORPORATE an?

Schüttet der ERSTE BOND EM CORPORATE Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des ERSTE BOND EM CORPORATE?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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