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KEPLER Osteuropa Plus Rentenfonds
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TER
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1,14%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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43,22 Mio. €
Positionen
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Auflage
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18.09.2007
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der KEPLER Osteuropa Plus Rentenfonds wurde am 18. September 2007 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,14% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 43,22 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
1,14%
Max. Ausgabeaufschlag
3,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
43,22 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
16,88 Mio. €
Auflagedatum
18. September 2007
Fondsdomizil
Österreich
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Robert Sikora
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
PL
Polen
CZ
Tschechien
RO
Rumänien
TR
Türkei
HU
Ungarn
RS
Serbien
UZ
Usbekistan
UA
Ukraine
BG
Bulgarien
KZ
Kasachstan
RU
Russland
MK
Nordmazedonien
AZ
Aserbaidschan
HR
Kroatien
AL
Albanien
LV
Lettland
SK
Slowakei
BY
Weißrussland
ME
Montenegro
GE
Georgien
AM
Armenien
TJ
Tadschikistan
EE
Estland
SA
Saudi-Arabien
MX
Mexiko
AE
Vereinigte Arabische Emirate
ID
Indonesien
BR
Brasilien
PH
Philippinen
DO
Dominikanische Republik
CL
Chile
CO
Kolumbien
CN
China
AR
Argentinien
PE
Peru
BH
Bahrain
EG
Ägypten
ZA
Südafrika
OM
Oman
PA
Panama
QA
Katar
UY
Uruguay
MY
Malaysia
NG
Nigeria
EC
Ecuador
AO
Angola
CR
Costa Rica
KE
Kenia
LK
Sri Lanka
GH
Ghana
IN
Indien
CI
Elfenbeinküste
JM
Jamaika
JO
Jordanien
MA
Marokko
PK
Pakistan
PY
Paraguay
Regionen
Europa
Asien
Amerika
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im KEPLER Osteuropa Plus Rentenfonds enthalten:
PLN
Złoty
CZK
Tschechische Krone
RON
Rumänischer Leu
TRY
Türkische Lira
HUF
Ungarische Forint
RSD
Serbischer Dinar
UZS
Uzbekischer Soʻm
UAH
Hrywnja
EUR
Euro
BGN
Bulgarischer Lew
KZT
Tenge
RUB
Russischer Rubel
MKD
Mazedonischer Denar
AZN
Manat
HRK
Kroatische Kuna
ALL
Lek
BYR
Belarussischer Rubel
GEL
Georgischer Lari
AMD
Dram
TJS
Somoni
SAR
Saudi-Riyal
MXN
Mexikanischer Peso
AED
Arabischer Dirham
IDR
Indonesische Rupiah
BRL
Brasilianischer Real
PHP
Philippinischer Peso
DOP
Dominikanischer Peso
CLP
Chilenischer Peso
COP
Kolumbianischer Peso
CNY
Renminbi Yuan
ARS
Argentinischer Peso
PEN
Peruanischer Sol
BHD
Bahrain-Dinar
EGP
Ägyptisches Pfund
ZAR
Südafrikanischer Rand
OMR
Omanischer Rial
PAB
Panamaischer Balboa
QAR
Katar-Riyal
UYU
Uruguayischer Peso
MYR
Malaysischer Ringgit
NGN
Naira
USD
US Dollar
XOF
CFA-Franc BCEAO
AOA
Kwanza
CRC
Costa-Rica-Colón
KES
Kenia-Schilling
LKR
Sri-Lanka-Rupie
GHS
Cedi
INR
Indische Rupie
JMD
Jamaika-Dollar
JOD
Jordanischer Dinar
MAD
Marokkanischer Dirham
PKR
Pakistanische Rupie
PYG
Paraguayischer Guaraní
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der KEPLER Osteuropa Plus Rentenfonds diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
113
0
105
8
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des KEPLER Osteuropa Plus Rentenfonds machen 38,92% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Poland (Republic of) 1.75%
Poland (Republic of) 0.25%
Czech (Republic of) 0.25%
Romania (Republic Of) 6.3%
Czech (Republic of) 0.05%
iShares JP Morgan $ EM Bond EURH ETF Dis
Poland (Republic of) 2.5%
Czech (Republic of) 1.5%
Hungary (Republic Of) 1%
Romania (Republic Of) 6.375%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
7 bis 10 Jahre
5 bis 7 Jahre
10 bis 15 Jahre
20 bis 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
90,77%Aktuelle Rendite
4,48%Durchschnittlicher Kupon
3,87%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der KEPLER Osteuropa Plus Rentenfonds wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 17 Jahre betrug 1,43%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den KEPLER Osteuropa Plus Rentenfonds in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -227,40€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -22,74%. Die Rendite pro Jahr läge bei -1,45%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des KEPLER Osteuropa Plus Rentenfonds beträgt seit dem 18.9.2007 28,34% (entspricht 1,51% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,31% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +1,17% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -1,03% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +0,90% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +1,27% | +1,27% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +24,26% | +7,43% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | -15,60% | -3,34% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | -12,14% | -1,29% |
| Max Tooltip anzeigen | +28,34% | +1,51% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des KEPLER Osteuropa Plus Rentenfonds finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: November
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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Überblick
Überblick
2024
2024
2023
2023
2022
2022
2021
2021
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2024 | 0,50€ | 0,65% |
| 2023 | 0,50€ | 0,70% |
| 2022 | 0,50€ | 0,74% |
| 2021 | 0,50€ | 0,55% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum KEPLER Osteuropa Plus Rentenfonds
Volatilität
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3,09%
1 Jahr
5,49%
3 Jahre
7,66%
5 Jahre
6,37%
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-24,59%
1 Jahr
-39,85%
3 Jahre
-39,85%
5 Jahre
-39,85%
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
0,88
1 Jahr
1,27
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des KEPLER Osteuropa Plus Rentenfonds um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.07.2024.
-24,17%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Ähnliche Fonds
| Name | TER | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
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| Generali Investments SICAV - Central & Eastern European Bond | 0,61% | Thesaurierend | 352 Mio. € | 01.08.24 |
| Uniqa Eastern European Debt Fund | 0,25% | Ausschüttend | 344 Mio. € | 14.06.04 |
| Uniqa Eastern European Debt Fund | 0,25% | Ausschüttend | 344 Mio. € | 03.08.88 |
| UniRenta Osteuropa | 1,07% | Ausschüttend | 200 Mio. € | 01.07.99 |
| LLB Anleihen Strategie CEEMENA | 0,96% | Thesaurierend | 177 Mio. € | 17.02.20 |
| LLB Anleihen Strategie CEEMENA | 0,96% | Thesaurierend | 177 Mio. € | 10.06.10 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den KEPLER Osteuropa Plus Rentenfonds?
Welche Kosten fallen beim KEPLER Osteuropa Plus Rentenfonds an?
Schüttet der KEPLER Osteuropa Plus Rentenfonds Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des KEPLER Osteuropa Plus Rentenfonds?
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