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KEPLER Osteuropa Plus Rentenfonds
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TER
1,14%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
58,67 Mio. €
Positionen
146
Auflage
18.09.2007
Kurs
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
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5J
5J
YTD
YTD
MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der KEPLER Osteuropa Plus Rentenfonds wurde am 18. September 2007 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,14% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 58,67 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
1,14%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
58,67 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
6,57 Mio. €
Auflagedatum
18. September 2007
Fondsdomizil
Österreich
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Robert Sikora
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Polen
Rumänien
Tschechien
Türkei
Ungarn
Serbien
Ukraine
Usbekistan
Russland
Kasachstan
Bulgarien
Aserbaidschan
Lettland
Nordmazedonien
Österreich
Weißrussland
Kroatien
Albanien
Slowakei
Georgien
Montenegro
Armenien
Tadschikistan
Estland
Litauen
China
Saudi-Arabien
Vereinigte Arabische Emirate
Brasilien
Mexiko
Südkorea
Indien
Singapur
Chile
Vereinigtes Königreich
Hongkong
Kolumbien
Israel
Katar
Taiwan
Macao
Thailand
Vereinigte Staaten
Kuwait
Peru
Indonesien
Argentinien
Niederlande
Malaysia
Philippinen
Marokko
Südafrika
Sambia
Nigeria
Regionen
Europa
Asien
Amerika
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im KEPLER Osteuropa Plus Rentenfonds enthalten:
PLN
Złoty
RON
Rumänischer Leu
CZK
Tschechische Krone
TRY
Türkische Lira
HUF
Ungarische Forint
EUR
Euro
RSD
Serbischer Dinar
UAH
Hrywnja
UZS
Uzbekischer Soʻm
RUB
Russischer Rubel
KZT
Tenge
BGN
Bulgarischer Lew
AZN
Manat
MKD
Mazedonischer Denar
BYR
Belarussischer Rubel
HRK
Kroatische Kuna
ALL
Lek
GEL
Georgischer Lari
AMD
Dram
TJS
Somoni
CNY
Renminbi Yuan
SAR
Saudi-Riyal
AED
Arabischer Dirham
BRL
Brasilianischer Real
MXN
Mexikanischer Peso
KRW
Südkoreanischer Won
INR
Indische Rupie
SGD
Singapur-Dollar
CLP
Chilenischer Peso
GBP
Pfund Sterling
HKD
Hongkong-Dollar
COP
Kolumbianischer Peso
ILS
Shekel
QAR
Katar-Riyal
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
MOP
Macau-Pataca
THB
Thailändischer Baht
USD
US Dollar
KWD
Kuwait-Dinar
PEN
Peruanischer Sol
IDR
Indonesische Rupiah
ARS
Argentinischer Peso
MYR
Malaysischer Ringgit
PHP
Philippinischer Peso
MAD
Marokkanischer Dirham
ZAR
Südafrikanischer Rand
ZMW
Sambischer Kwacha
NGN
Naira
Diversifikation
Wie breit der KEPLER Osteuropa Plus Rentenfonds diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des KEPLER Osteuropa Plus Rentenfonds machen 34,25% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Poland (Republic of) 1.75%
Czech (Republic of) 0.05%
Poland (Republic of) 0.25%
Czech (Republic of) 0.25%
Romania (Republic Of) 6.3%
Poland (Republic of) 1.25%
Czech (Republic of) 1.5%
Romania (Republic Of) 3.65%
iShares JPMorgan $ EM Corp Bd ETF $ Dist
Hungary (Republic Of) 1%
Branchen
Der KEPLER Osteuropa Plus Rentenfonds investiert aktuell in 1 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten
1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
10 bis 15 Jahre
20 bis 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
89,33%Aktuelle Rendite
4,69%Durchschnittlicher Kupon
3,90%Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der KEPLER Osteuropa Plus Rentenfonds wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 17 Jahre betrug 0,69%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den KEPLER Osteuropa Plus Rentenfonds in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 283,20€ an Gewinn erzielt, also +28,32%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,42%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des KEPLER Osteuropa Plus Rentenfonds beträgt seit dem 18.9.2007 14,00% (entspricht 0,79% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | -0,31% | - |
| 1 Monat | +1,16% | - |
| 3 Monate | -1,03% | - |
| 6 Monate | +0,90% | - |
| 1 Jahr | +1,27% | +1,27% |
| 3 Jahre | +24,26% | +7,43% |
| 5 Jahre | -15,94% | -3,41% |
| 10 Jahre | -15,12% | -1,63% |
| Max | +14,00% | +0,79% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum KEPLER Osteuropa Plus Rentenfonds
Volatilität
3,09%
1 Jahr
5,49%
3 Jahre
7,66%
5 Jahre
6,36%
10 Jahre
max. Drawdown
-24,58%
1 Jahr
-39,84%
3 Jahre
-39,84%
5 Jahre
-39,84%
10 Jahre
Sharpe Ratio
0,87
1 Jahr
1,27
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des KEPLER Osteuropa Plus Rentenfonds um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 03.07.2024.
-24,58%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den KEPLER Osteuropa Plus Rentenfonds?
Welche Kosten fallen beim KEPLER Osteuropa Plus Rentenfonds an?
Schüttet der KEPLER Osteuropa Plus Rentenfonds Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des KEPLER Osteuropa Plus Rentenfonds?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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