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S5
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TER
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0,66%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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49,51 Mio. €
Positionen
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81
Auflage
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15.02.2008
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der S5 wurde am 15. Februar 2008 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,66% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 49,51 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der ICE BofA German Trsy Bill TR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
Stammdaten
Abgebildeter Index
ICE BofA German Trsy Bill TR EUR
Gesamtkosten (TER)
0,66%
Max. Ausgabeaufschlag
2,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
49,51 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
49,51 Mio. €
Auflagedatum
15. Februar 2008
Fondsdomizil
Österreich
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Eytan Reif, Not Disclosed
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
DE
Deutschland
FR
Frankreich
NL
Niederlande
IT
Italien
US
Vereinigte Staaten
GB
Vereinigtes Königreich
SE
Schweden
CA
Kanada
ES
Spanien
BE
Belgien
AT
Österreich
LU
Luxemburg
PT
Portugal
JP
Japan
NO
Norwegen
AU
Australien
FI
Finnland
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im S5 enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
SEK
Schwedische Krone
CAD
Kanadischer Dollar
JPY
Japanischer Yen
NOK
Norwegische Krone
AUD
Australischer Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der S5 diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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16
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des S5 machen 28,73% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Volkswagen International Finance N.V.
Sse PLC
TotalEnergies SE
Allianz SE
Axa SA
NN Group N.V.
Aroundtown Finance S.a.r.l.
SCOR SE
NextEra Energy Capital Holdings Inc
Ageas SA/NV
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
Über 30 Jahre
20 bis 30 Jahre
7 bis 10 Jahre
15 bis 20 Jahre
10 bis 15 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
99,69%Durchschnittlicher Kupon
5,06%Aktuelle Rendite
4,85%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 40,60€ an Gewinn erzielt, also +4,06%. Die Rendite pro Jahr läge bei +49,68%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des S5 beträgt seit dem 8.4.2025 4,06% (entspricht 4,06% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +1,19% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +3,79% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +4,06% | +4,06% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum S5
Volatilität
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1 Jahr
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10 Jahre
max. Drawdown
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3 Jahre
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10 Jahre
Sharpe Ratio
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-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des S5 um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 10.04.2025.
-1,11%
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YTD
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MAX
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| Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Credit Fund | 1,59% | Thesaurierend | 15 Mrd. € | 15.09.17 |
| Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Credit Fund | 1,29% | Thesaurierend | 15 Mrd. € | 30.06.14 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den S5?
Welche Kosten fallen beim S5 an?
Schüttet der S5 Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des S5?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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